瑞銀投信基金淨值

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.5907	0.0055	0.12%	-0.28%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	4.71%	-7.25%	-24.79%	-33.53%	-6.18%	10.63%
含息	-	-	-	-	4.71%	-5.72%	-17.75%	-28.41%	-2.04%	15.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0153	4.6642	0.33%
02/07	0.0153	4.7884	0.32%
03/07	0.0153	4.6510	0.33%
04/14	0.0153	4.4860	0.34%
05/08	0.0153	4.3042	0.36%
06/08	0.0153	4.2049	0.36%
07/07	0.0153	4.2082	0.36%
08/07	0.0153	4.1775	0.37%
09/07	0.0153	4.0758	0.38%
10/11	0.0153	3.9847	0.38%
11/07	0.0153	4.0024	0.38%
12/07	0.0153	4.1219	0.37%
總計	0.1836	4.1219	4.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0153	4.1709	0.37%
02/07	0.0153	4.2492	0.36%
03/07	0.0153	4.3286	0.35%
04/11	0.0153	4.3710	0.35%
05/08	0.0153	4.3702	0.35%
06/07	0.0153	4.4417	0.34%
07/08	0.0153	4.4741	0.34%
08/07	0.0153	4.4901	0.34%
09/06	0.0153	4.4848	0.34%
10/14	0.0153	4.6009	0.33%
11/08	0.0153	4.6180	0.33%
12/06	0.0153	4.6087	0.33%
總計	0.1836	4.6087	3.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0153	4.6060	0.33%
02/07	0.0153	4.5841	0.33%
總計	0.0306	4.5841	0.67%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	4.5907	0.12%	2025/01/23	4.5474	-0.07%
2025/02/12	4.5852	-0.00%	2025/01/22	4.5506	-0.24%
2025/02/11	4.5853	0.20%	2025/01/21	4.5617	-0.37%
2025/02/10	4.5760	0.10%	2025/01/20	4.5786	0.15%
2025/02/07	4.5713	-0.28%	2025/01/17	4.5717	-0.03%
2025/02/06	4.5841	0.26%	2025/01/16	4.5730	0.06%
2025/02/05	4.5723	0.18%	2025/01/15	4.5701	0.00%
2025/02/04	4.5641	0.13%	2025/01/14	4.5701	-0.06%
2025/02/03	4.5580	-0.02%	2025/01/13	4.5730	-0.26%
2025/01/24	4.5590	0.26%	2025/01/10	4.5851	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/美元	0.12%	0.14%	0.39%	-0.22%	2.30%	8.40%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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