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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.8721 |
-0.0511 |
-0.52% |
-0.60% |
2023/09/21 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/21 |
9.8721 |
-0.51% |
2023/09/07 |
9.9387 |
0.23% |
2023/09/20 |
9.9232 |
0.04% |
2023/09/06 |
9.9161 |
-0.14% |
2023/09/19 |
9.9191 |
-0.13% |
2023/09/05 |
9.9303 |
-0.44% |
2023/09/18 |
9.9323 |
-0.06% |
2023/09/01 |
9.9745 |
-0.19% |
2023/09/15 |
9.9382 |
-0.11% |
2023/08/31 |
9.9934 |
0.07% |
2023/09/14 |
9.9495 |
0.01% |
2023/08/30 |
9.9869 |
0.06% |
2023/09/13 |
9.9490 |
-0.02% |
2023/08/29 |
9.9812 |
0.42% |
2023/09/12 |
9.9514 |
0.08% |
2023/08/28 |
9.9397 |
0.22% |
2023/09/11 |
9.9432 |
-0.03% |
2023/08/25 |
9.9178 |
0.10% |
2023/09/08 |
9.9461 |
0.07% |
2023/08/24 |
9.9082 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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