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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2456 |
0.0017 |
0.02% |
0.98% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.2456 |
0.02% |
2024/12/10 |
10.4192 |
-0.16% |
| 2024/12/23 |
10.2439 |
-0.19% |
2024/12/09 |
10.4362 |
-0.09% |
| 2024/12/20 |
10.2637 |
0.21% |
2024/12/06 |
10.4460 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
10.2418 |
-0.50% |
2024/12/05 |
10.4356 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.2930 |
-0.46% |
2024/12/04 |
10.4331 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
10.3408 |
-0.10% |
2024/12/03 |
10.4223 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
10.3507 |
-0.06% |
2024/12/02 |
10.4346 |
0.27% |
| 2024/12/13 |
10.3570 |
-0.33% |
2024/11/29 |
10.4069 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
10.3913 |
-0.26% |
2024/11/27 |
10.3857 |
0.25% |
| 2024/12/11 |
10.4183 |
-0.01% |
2024/11/26 |
10.3600 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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