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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6918 |
-0.0026 |
-0.02% |
-0.23% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.6918 |
-0.02% |
2026/04/10 |
10.6970 |
-0.17% |
| 2026/04/23 |
10.6944 |
-0.31% |
2026/04/09 |
10.7156 |
-0.01% |
| 2026/04/22 |
10.7274 |
0.12% |
2026/04/08 |
10.7165 |
0.53% |
| 2026/04/21 |
10.7147 |
-0.27% |
2026/04/07 |
10.6597 |
0.01% |
| 2026/04/20 |
10.7433 |
-0.10% |
2026/04/02 |
10.6585 |
0.04% |
| 2026/04/17 |
10.7537 |
0.40% |
2026/04/01 |
10.6541 |
0.34% |
| 2026/04/16 |
10.7113 |
-0.23% |
2026/03/31 |
10.6177 |
0.51% |
| 2026/04/15 |
10.7364 |
-0.06% |
2026/03/30 |
10.5635 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
10.7426 |
0.27% |
2026/03/27 |
10.5303 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
10.7142 |
0.16% |
2026/03/26 |
10.5782 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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