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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4380 |
-0.0194 |
-0.19% |
2.88% |
2024/09/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/06 |
10.4380 |
-0.19% |
2024/08/22 |
10.3868 |
-0.20% |
| 2024/09/05 |
10.4574 |
0.06% |
2024/08/21 |
10.4081 |
0.10% |
| 2024/09/04 |
10.4515 |
0.44% |
2024/08/20 |
10.3980 |
0.07% |
| 2024/09/03 |
10.4059 |
0.20% |
2024/08/19 |
10.3905 |
-0.12% |
| 2024/08/30 |
10.3848 |
-0.03% |
2024/08/16 |
10.4034 |
0.18% |
| 2024/08/29 |
10.3881 |
-0.15% |
2024/08/15 |
10.3845 |
-0.18% |
| 2024/08/28 |
10.4037 |
-0.05% |
2024/08/14 |
10.4035 |
0.14% |
| 2024/08/27 |
10.4092 |
0.05% |
2024/08/13 |
10.3886 |
0.31% |
| 2024/08/26 |
10.4037 |
-0.21% |
2024/08/12 |
10.3560 |
0.11% |
| 2024/08/23 |
10.4258 |
0.38% |
2024/08/09 |
10.3442 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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