瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8721 -0.0511 -0.52% -0.60% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - 8.88% -0.52% -0.71% -4.64%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.8721 -0.51% 2023/09/07 9.9387 0.23%
2023/09/20 9.9232 0.04% 2023/09/06 9.9161 -0.14%
2023/09/19 9.9191 -0.13% 2023/09/05 9.9303 -0.44%
2023/09/18 9.9323 -0.06% 2023/09/01 9.9745 -0.19%
2023/09/15 9.9382 -0.11% 2023/08/31 9.9934 0.07%
2023/09/14 9.9495 0.01% 2023/08/30 9.9869 0.06%
2023/09/13 9.9490 -0.02% 2023/08/29 9.9812 0.42%
2023/09/12 9.9514 0.08% 2023/08/28 9.9397 0.22%
2023/09/11 9.9432 -0.03% 2023/08/25 9.9178 0.10%
2023/09/08 9.9461 0.07% 2023/08/24 9.9082 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.52% -0.78% 0.10% -1.55% -0.91% -1.49% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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