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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4226 |
0.0145 |
0.14% |
1.56% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4226 |
0.14% |
2025/08/14 |
10.2906 |
-0.14% |
| 2025/08/27 |
10.4081 |
0.05% |
2025/08/13 |
10.3047 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
10.4026 |
0.20% |
2025/08/12 |
10.2867 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
10.3819 |
-0.21% |
2025/08/11 |
10.2650 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
10.4036 |
0.54% |
2025/08/08 |
10.2508 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
10.3482 |
0.13% |
2025/08/07 |
10.2610 |
-0.25% |
| 2025/08/20 |
10.3348 |
0.26% |
2025/08/06 |
10.2869 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
10.3078 |
0.16% |
2025/08/05 |
10.2799 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
10.2915 |
0.05% |
2025/08/04 |
10.2687 |
0.11% |
| 2025/08/15 |
10.2866 |
-0.04% |
2025/08/01 |
10.2579 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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