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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6058 |
-0.0002 |
-0.00% |
3.35% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
10.6058 |
-0.00% |
2025/10/30 |
10.5859 |
-0.11% |
| 2025/11/13 |
10.6060 |
-0.20% |
2025/10/29 |
10.5975 |
-0.22% |
| 2025/11/12 |
10.6276 |
0.21% |
2025/10/28 |
10.6206 |
-0.13% |
| 2025/11/10 |
10.6053 |
0.08% |
2025/10/27 |
10.6343 |
0.19% |
| 2025/11/07 |
10.5973 |
0.03% |
2025/10/23 |
10.6146 |
0.05% |
| 2025/11/06 |
10.5942 |
0.15% |
2025/10/22 |
10.6094 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
10.5779 |
-0.06% |
2025/10/21 |
10.6067 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
10.5840 |
0.03% |
2025/10/20 |
10.5868 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
10.5811 |
-0.04% |
2025/10/17 |
10.5730 |
-0.04% |
| 2025/10/31 |
10.5852 |
-0.01% |
2025/10/16 |
10.5771 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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