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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2610 |
-0.0259 |
-0.25% |
-0.01% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.2610 |
-0.25% |
2025/07/24 |
10.1292 |
-0.00% |
| 2025/08/06 |
10.2869 |
0.07% |
2025/07/23 |
10.1293 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
10.2799 |
0.11% |
2025/07/22 |
10.1425 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
10.2687 |
0.11% |
2025/07/21 |
10.1158 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
10.2579 |
0.34% |
2025/07/18 |
10.0913 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
10.2234 |
0.38% |
2025/07/17 |
10.0794 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
10.1850 |
-0.16% |
2025/07/16 |
10.0762 |
0.24% |
| 2025/07/29 |
10.2014 |
0.50% |
2025/07/15 |
10.0516 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
10.1505 |
0.01% |
2025/07/14 |
10.0663 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
10.1491 |
0.20% |
2025/07/11 |
10.0520 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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