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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4667 |
0.0298 |
0.29% |
1.99% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.4667 |
0.29% |
2025/03/18 |
10.4305 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
10.4369 |
0.17% |
2025/03/17 |
10.4257 |
0.24% |
| 2025/03/28 |
10.4193 |
0.11% |
2025/03/14 |
10.4003 |
0.11% |
| 2025/03/27 |
10.4081 |
-0.18% |
2025/03/13 |
10.3893 |
-0.18% |
| 2025/03/26 |
10.4273 |
-0.21% |
2025/03/12 |
10.4083 |
-0.02% |
| 2025/03/25 |
10.4490 |
0.12% |
2025/03/11 |
10.4102 |
-0.33% |
| 2025/03/24 |
10.4360 |
-0.08% |
2025/03/10 |
10.4444 |
0.22% |
| 2025/03/21 |
10.4443 |
-0.22% |
2025/03/07 |
10.4215 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
10.4670 |
0.03% |
2025/03/06 |
10.4285 |
-0.17% |
| 2025/03/19 |
10.4637 |
0.32% |
2025/03/05 |
10.4466 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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