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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1278.68 |
0.16 |
0.01% |
2.83% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
1278.68 |
0.01% |
2025/08/12 |
1276.49 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
1278.52 |
0.01% |
2025/08/11 |
1276.37 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
1278.39 |
0.04% |
2025/08/08 |
1276.01 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
1277.94 |
0.01% |
2025/08/07 |
1275.84 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
1277.79 |
0.01% |
2025/08/06 |
1275.64 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
1277.66 |
0.01% |
2025/08/05 |
1275.54 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
1277.51 |
0.01% |
2025/08/04 |
1275.35 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
1277.37 |
0.04% |
2025/07/31 |
1274.53 |
0.01% |
| 2025/08/14 |
1276.89 |
0.01% |
2025/07/30 |
1274.45 |
0.01% |
| 2025/08/13 |
1276.70 |
0.02% |
2025/07/29 |
1274.29 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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