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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1294.11 |
0.18 |
0.01% |
4.07% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
1294.11 |
0.01% |
2025/11/20 |
1291.98 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
1293.93 |
0.01% |
2025/11/19 |
1291.88 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
1293.76 |
0.01% |
2025/11/18 |
1291.75 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
1293.63 |
0.03% |
2025/11/17 |
1291.58 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
1293.27 |
0.01% |
2025/11/14 |
1291.26 |
0.02% |
| 2025/11/27 |
1293.10 |
0.01% |
2025/11/13 |
1290.98 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
1292.98 |
0.01% |
2025/11/12 |
1290.90 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
1292.79 |
0.01% |
2025/11/11 |
1290.77 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
1292.62 |
0.03% |
2025/11/10 |
1290.66 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
1292.20 |
0.02% |
2025/11/07 |
1290.30 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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