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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1275.64 |
0.10 |
0.01% |
2.58% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
1275.64 |
0.01% |
2025/07/22 |
1273.35 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
1275.54 |
0.01% |
2025/07/21 |
1273.22 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
1275.35 |
0.06% |
2025/07/18 |
1272.81 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
1274.53 |
0.01% |
2025/07/17 |
1272.61 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
1274.45 |
0.01% |
2025/07/16 |
1272.46 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
1274.29 |
0.01% |
2025/07/15 |
1272.34 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
1274.14 |
0.03% |
2025/07/14 |
1272.22 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
1273.74 |
0.01% |
2025/07/11 |
1271.85 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
1273.58 |
0.01% |
2025/07/10 |
1271.69 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
1273.43 |
0.01% |
2025/07/09 |
1271.51 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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