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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1257.36 |
0.41 |
0.03% |
1.11% |
2025/04/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/03 |
1257.36 |
0.03% |
2025/03/18 |
1255.01 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
1256.95 |
0.04% |
2025/03/17 |
1254.92 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
1256.45 |
0.01% |
2025/03/14 |
1254.59 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
1256.28 |
0.01% |
2025/03/13 |
1254.41 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
1256.13 |
0.01% |
2025/03/12 |
1254.28 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
1255.98 |
0.01% |
2025/03/11 |
1254.24 |
0.02% |
| 2025/03/24 |
1255.90 |
0.03% |
2025/03/10 |
1254.02 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
1255.50 |
0.01% |
2025/03/07 |
1253.70 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
1255.32 |
0.02% |
2025/03/06 |
1253.49 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
1255.13 |
0.01% |
2025/03/05 |
1253.33 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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