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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1241.61 |
0.12 |
0.01% |
5.14% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
1241.61 |
0.01% |
2024/12/04 |
1239.42 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
1241.49 |
0.01% |
2024/12/03 |
1239.24 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
1241.36 |
0.03% |
2024/12/02 |
1238.84 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
1240.99 |
0.02% |
2024/11/29 |
1238.45 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
1240.80 |
0.02% |
2024/11/28 |
1238.26 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
1240.58 |
0.02% |
2024/11/27 |
1238.12 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
1240.39 |
0.01% |
2024/11/26 |
1237.90 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
1240.26 |
0.04% |
2024/11/25 |
1237.74 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
1239.78 |
0.01% |
2024/11/22 |
1237.31 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
1239.60 |
0.01% |
2024/11/21 |
1237.14 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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