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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1253.23 |
0.24 |
0.02% |
0.78% |
2025/03/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/04 |
1253.23 |
0.02% |
2025/02/17 |
1250.44 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
1252.99 |
0.03% |
2025/02/14 |
1250.07 |
0.02% |
| 2025/02/28 |
1252.57 |
0.02% |
2025/02/13 |
1249.85 |
0.01% |
| 2025/02/27 |
1252.36 |
0.02% |
2025/02/12 |
1249.75 |
0.01% |
| 2025/02/25 |
1252.09 |
0.02% |
2025/02/11 |
1249.62 |
0.03% |
| 2025/02/24 |
1251.90 |
0.03% |
2025/02/10 |
1249.27 |
0.03% |
| 2025/02/21 |
1251.48 |
0.05% |
2025/02/07 |
1248.94 |
0.01% |
| 2025/02/20 |
1250.87 |
0.01% |
2025/02/06 |
1248.78 |
0.01% |
| 2025/02/19 |
1250.72 |
0.01% |
2025/02/05 |
1248.65 |
0.01% |
| 2025/02/18 |
1250.60 |
0.01% |
2025/02/04 |
1248.47 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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