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瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.88 |
-0.22 |
-0.13% |
9.54% |
2024/07/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.54% |
-4.04% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
165.88 |
-0.13% |
2024/07/10 |
165.70 |
0.42% |
| 2024/07/23 |
166.10 |
-0.32% |
2024/07/09 |
165.01 |
0.08% |
| 2024/07/22 |
166.64 |
0.08% |
2024/07/08 |
164.87 |
0.38% |
| 2024/07/19 |
166.50 |
-0.81% |
2024/07/05 |
164.24 |
0.02% |
| 2024/07/18 |
167.86 |
-0.08% |
2024/07/03 |
164.20 |
-0.01% |
| 2024/07/17 |
168.00 |
0.38% |
2024/07/02 |
164.22 |
-0.14% |
| 2024/07/16 |
167.36 |
0.39% |
2024/07/01 |
164.45 |
0.30% |
| 2024/07/15 |
166.71 |
0.11% |
2024/06/28 |
163.95 |
0.20% |
| 2024/07/12 |
166.53 |
0.23% |
2024/06/27 |
163.62 |
-0.16% |
| 2024/07/11 |
166.15 |
0.27% |
2024/06/26 |
163.88 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金/美元 |
-0.13% |
-1.26% |
0.39% |
3.41% |
9.20% |
11.90% |
9.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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