瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 163.44 0.07 0.04% 7.92% 2024/05/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 12.54% -4.04% 7.27%

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 163.44 0.04% 2024/05/08 161.82 0.15%
2024/05/23 163.37 -0.68% 2024/05/07 161.57 0.54%
2024/05/22 164.49 -0.20% 2024/05/06 160.70 0.59%
2024/05/21 164.82 -0.05% 2024/05/03 159.76 0.39%
2024/05/17 164.91 0.08% 2024/05/02 159.14 -0.02%
2024/05/16 164.78 0.32% 2024/04/30 159.17 -0.79%
2024/05/15 164.25 -0.02% 2024/04/29 160.43 0.53%
2024/05/14 164.28 0.18% 2024/04/26 159.59 0.33%
2024/05/13 163.99 0.55% 2024/04/25 159.06 -0.84%
2024/05/10 163.09 0.78% 2024/04/24 160.41 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金/美元 0.04% -0.89% 1.89% 4.53% 11.23% 14.45% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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