瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1220.60	-4.23	-0.35%	0.24%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	5.43%	-17.26%	8.13%	4.55%	5.71%
含息	-	-	-	-	-	7.34%	-15.59%	10.44%	8.14%	8.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	3.2135	1097.30	0.29%
02/15	3.1968	1102.57	0.29%
03/15	3.2503	1124.31	0.29%
04/15	3.3087	1117.42	0.30%
05/16	3.2382	1141.29	0.28%
06/17	3.267	1136.35	0.29%
07/15	3.2889	1155.95	0.28%
08/16	3.3239	1138.77	0.29%
09/19	3.3671	1158.13	0.29%
10/15	3.393	1173.80	0.29%
11/15	3.3251	1162.42	0.29%
12/16	3.3934	1177.09	0.29%
總計	39.5659	1177.09	3.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	5.7594	1144.98	0.50%
02/18	5.8649	1178.42	0.50%
03/17	5.7825	1128.71	0.51%
04/15	5.5658	1082.28	0.51%
05/15	5.5681	1147.99	0.49%
06/16	5.7363	1156.95	0.50%
總計	34.277	1156.95	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	1220.60	-0.35%	2026/04/09	1201.11	0.13%
2026/04/22	1224.83	0.24%	2026/04/08	1199.52	1.85%
2026/04/21	1221.90	-0.10%	2026/04/07	1177.72	0.32%
2026/04/20	1223.10	-0.14%	2026/04/02	1173.93	1.08%
2026/04/17	1224.87	0.87%	2026/03/31	1161.37	0.76%
2026/04/16	1214.34	0.16%	2026/03/30	1152.62	0.02%
2026/04/15	1212.42	-0.20%	2026/03/27	1152.37	-0.81%
2026/04/14	1214.84	0.77%	2026/03/26	1161.75	-0.93%
2026/04/13	1205.59	0.23%	2026/03/25	1172.60	0.66%
2026/04/10	1202.87	0.15%	2026/03/24	1164.87	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息/美元	-0.35%	0.52%	4.62%	0.01%	0.66%	12.08%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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