瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1189.13 1.67 0.14% 3.23% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 5.43% -17.26% 8.13% 4.55%
含息 - - - - - - 7.34% -15.59% 10.44% 8.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.7 1053.22 0.16%
02/15 1.76 1056.60 0.17%
03/15 1.73 1024.52 0.17%
04/17 1.74 1050.42 0.17%
05/15 1.75 1046.90 0.17%
06/15 1.73 1061.09 0.16%
07/17 1.77 1072.51 0.17%
08/16 1.8054 1063.78 0.17%
09/15 1.7816 1066.69 0.17%
10/16 1.7352 1036.39 0.17%
11/15 2.9535 1050.86 0.28%
12/15 3.1034 1094.40 0.28%
總計 23.5591 1094.40 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 3.2135 1097.30 0.29%
02/15 3.1968 1102.57 0.29%
03/15 3.2503 1124.31 0.29%
04/15 3.3087 1117.42 0.30%
05/16 3.2382 1141.29 0.28%
06/17 3.267 1136.35 0.29%
07/15 3.2889 1155.95 0.28%
08/16 3.3239 1138.77 0.29%
09/19 3.3671 1158.13 0.29%
10/15 3.393 1173.80 0.29%
11/15 3.3251 1162.42 0.29%
12/16 3.3934 1177.09 0.29%
總計 39.5659 1177.09 3.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 5.7594 1144.98 0.50%
02/18 5.8649 1178.42 0.50%
03/17 5.7825 1128.71 0.51%
04/15 5.5658 1082.28 0.51%
05/15 5.5681 1147.99 0.49%
06/16 5.7363 1156.95 0.50%
總計 34.277 1156.95 2.96%

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 1189.13 0.14% 2025/08/12 1186.26 0.39%
2025/08/26 1187.46 -0.06% 2025/08/11 1181.62 -0.07%
2025/08/25 1188.18 -0.09% 2025/08/08 1182.47 -0.07%
2025/08/22 1189.20 0.83% 2025/08/07 1183.26 0.21%
2025/08/21 1179.45 -0.30% 2025/08/06 1180.73 0.26%
2025/08/20 1182.95 -0.12% 2025/08/05 1177.62 -0.11%
2025/08/19 1184.34 -0.08% 2025/08/04 1178.93 0.24%
2025/08/18 1185.32 -0.52% 2025/08/01 1176.14 -0.46%
2025/08/14 1191.56 0.01% 2025/07/31 1181.62 -0.17%
2025/08/13 1191.40 0.43% 2025/07/30 1183.69 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息/美元 0.14% 0.52% 0.47% 3.81% 2.83% 2.69% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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