瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.43 0.09 0.11% -2.17% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.24% -10.97% 8.15%

瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 81.43 0.11% 2024/05/10 80.87 -0.07%
2024/05/24 81.34 -0.09% 2024/05/08 80.93 -0.43%
2024/05/23 81.41 -0.44% 2024/05/07 81.28 0.30%
2024/05/22 81.77 -0.84% 2024/05/06 81.04 0.37%
2024/05/21 82.46 0.33% 2024/05/03 80.74 0.95%
2024/05/17 82.19 -0.04% 2024/05/02 79.98 0.90%
2024/05/16 82.22 0.40% 2024/04/30 79.27 -0.53%
2024/05/15 81.89 0.85% 2024/04/29 79.69 0.58%
2024/05/14 81.20 0.21% 2024/04/26 79.23 0.35%
2024/05/13 81.03 0.20% 2024/04/25 78.95 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金/美元 0.11% -0.92% 2.78% -0.02% 2.31% 5.42% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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