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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.08 |
-0.12 |
-0.15% |
2.95% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
-4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
82.08 |
-0.15% |
2025/01/28 |
81.77 |
0.45% |
| 2025/02/11 |
82.20 |
-0.06% |
2025/01/22 |
81.40 |
0.69% |
| 2025/02/10 |
82.25 |
-0.21% |
2025/01/21 |
80.84 |
1.15% |
| 2025/02/07 |
82.42 |
0.01% |
2025/01/17 |
79.92 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
82.41 |
0.49% |
2025/01/16 |
79.87 |
0.09% |
| 2025/02/05 |
82.01 |
-0.04% |
2025/01/15 |
79.80 |
0.29% |
| 2025/02/04 |
82.04 |
0.91% |
2025/01/14 |
79.57 |
0.66% |
| 2025/02/03 |
81.30 |
-0.33% |
2025/01/13 |
79.05 |
-0.62% |
| 2025/01/31 |
81.57 |
-0.83% |
2025/01/10 |
79.54 |
-0.55% |
| 2025/01/30 |
82.25 |
0.59% |
2025/01/08 |
79.98 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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