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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.53 |
0.19 |
0.22% |
8.53% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
-4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
86.53 |
0.22% |
2025/04/25 |
85.59 |
0.04% |
| 2025/05/13 |
86.34 |
0.15% |
2025/04/24 |
85.56 |
0.36% |
| 2025/05/12 |
86.21 |
-0.06% |
2025/04/23 |
85.25 |
0.14% |
| 2025/05/08 |
86.26 |
-0.23% |
2025/04/22 |
85.13 |
0.92% |
| 2025/05/07 |
86.46 |
0.12% |
2025/04/17 |
84.35 |
0.27% |
| 2025/05/06 |
86.36 |
-0.13% |
2025/04/16 |
84.12 |
0.38% |
| 2025/05/05 |
86.47 |
0.05% |
2025/04/15 |
83.80 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
86.43 |
0.46% |
2025/04/14 |
83.87 |
0.99% |
| 2025/04/30 |
86.03 |
0.34% |
2025/04/11 |
83.05 |
0.64% |
| 2025/04/28 |
85.74 |
0.18% |
2025/04/10 |
82.52 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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