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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.86 |
0.09 |
0.10% |
13.96% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
-4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
90.86 |
0.10% |
2025/06/17 |
88.47 |
-0.39% |
| 2025/07/02 |
90.77 |
0.14% |
2025/06/16 |
88.82 |
0.55% |
| 2025/07/01 |
90.64 |
0.61% |
2025/06/13 |
88.33 |
-0.46% |
| 2025/06/30 |
90.09 |
0.41% |
2025/06/12 |
88.74 |
0.28% |
| 2025/06/27 |
89.72 |
0.00% |
2025/06/11 |
88.49 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
89.72 |
0.61% |
2025/06/10 |
88.28 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
89.18 |
0.10% |
2025/06/06 |
88.04 |
-0.06% |
| 2025/06/24 |
89.09 |
0.88% |
2025/06/05 |
88.09 |
-0.14% |
| 2025/06/20 |
88.31 |
-0.17% |
2025/06/04 |
88.21 |
0.47% |
| 2025/06/18 |
88.46 |
-0.01% |
2025/06/03 |
87.80 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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