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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.46 |
0.07 |
0.06% |
8.83% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
125.46 |
0.06% |
2025/11/21 |
126.11 |
-0.15% |
| 2025/12/04 |
125.39 |
0.08% |
2025/11/20 |
126.30 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
125.29 |
0.06% |
2025/11/19 |
126.16 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
125.22 |
0.00% |
2025/11/18 |
126.22 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
125.22 |
0.10% |
2025/11/17 |
126.20 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
125.09 |
-0.10% |
2025/11/14 |
126.19 |
-0.10% |
| 2025/11/27 |
125.21 |
-0.35% |
2025/11/13 |
126.32 |
0.02% |
| 2025/11/26 |
125.65 |
-0.06% |
2025/11/12 |
126.29 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
125.73 |
-0.25% |
2025/11/11 |
126.17 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
126.04 |
-0.06% |
2025/11/10 |
125.96 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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