瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 120.96 0.35 0.29% 4.93% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.25% -25.61% -0.44% 16.02%

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 120.96 0.29% 2025/07/24 120.07 0.05%
2025/08/06 120.61 -0.06% 2025/07/23 120.01 0.13%
2025/08/05 120.68 0.23% 2025/07/22 119.86 0.08%
2025/08/04 120.40 0.05% 2025/07/21 119.77 0.17%
2025/08/01 120.34 -0.18% 2025/07/18 119.57 0.13%
2025/07/31 120.56 -0.03% 2025/07/17 119.42 0.03%
2025/07/30 120.60 -0.31% 2025/07/16 119.39 0.05%
2025/07/29 120.97 0.38% 2025/07/15 119.33 0.05%
2025/07/28 120.51 0.18% 2025/07/14 119.27 0.01%
2025/07/25 120.29 0.18% 2025/07/11 119.26 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金/美元 0.29% 0.33% 1.39% 3.09% 4.50% 8.81% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)