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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.51 |
0.07 |
0.06% |
8.87% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
125.51 |
0.06% |
2025/09/22 |
124.58 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
125.44 |
-0.02% |
2025/09/19 |
124.58 |
0.14% |
| 2025/10/06 |
125.46 |
0.46% |
2025/09/18 |
124.41 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
124.88 |
0.22% |
2025/09/17 |
124.23 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
124.61 |
0.05% |
2025/09/16 |
124.06 |
0.22% |
| 2025/09/30 |
124.55 |
0.10% |
2025/09/15 |
123.79 |
0.23% |
| 2025/09/29 |
124.43 |
-0.06% |
2025/09/12 |
123.50 |
0.40% |
| 2025/09/25 |
124.50 |
-0.01% |
2025/09/11 |
123.01 |
0.07% |
| 2025/09/24 |
124.51 |
0.04% |
2025/09/10 |
122.93 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
124.46 |
-0.10% |
2025/09/09 |
122.82 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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