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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.14 |
-0.64 |
-0.54% |
2.48% |
2025/04/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/03 |
118.14 |
-0.54% |
2025/03/19 |
119.45 |
0.04% |
| 2025/04/01 |
118.78 |
0.58% |
2025/03/18 |
119.40 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
118.09 |
-0.81% |
2025/03/17 |
119.42 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
119.06 |
-0.04% |
2025/03/14 |
119.31 |
-0.18% |
| 2025/03/27 |
119.11 |
-0.20% |
2025/03/13 |
119.53 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
119.35 |
0.02% |
2025/03/12 |
119.58 |
0.18% |
| 2025/03/25 |
119.33 |
-0.14% |
2025/03/11 |
119.37 |
-0.08% |
| 2025/03/24 |
119.50 |
-0.09% |
2025/03/10 |
119.47 |
0.09% |
| 2025/03/21 |
119.61 |
-0.02% |
2025/03/07 |
119.36 |
0.28% |
| 2025/03/20 |
119.63 |
0.15% |
2025/03/06 |
119.03 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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