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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.08 |
0.23 |
0.19% |
5.90% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
122.08 |
0.19% |
2025/08/13 |
121.51 |
0.17% |
| 2025/08/27 |
121.85 |
-0.01% |
2025/08/12 |
121.30 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
121.86 |
-0.04% |
2025/08/11 |
121.19 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
121.91 |
0.21% |
2025/08/08 |
121.03 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
121.66 |
-0.04% |
2025/08/07 |
120.96 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
121.71 |
-0.02% |
2025/08/06 |
120.61 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
121.74 |
-0.14% |
2025/08/05 |
120.68 |
0.23% |
| 2025/08/19 |
121.91 |
0.07% |
2025/08/04 |
120.40 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
121.82 |
0.10% |
2025/08/01 |
120.34 |
-0.18% |
| 2025/08/14 |
121.70 |
0.16% |
2025/07/31 |
120.56 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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