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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.73 |
-0.33 |
-0.29% |
15.47% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
114.73 |
-0.29% |
2024/12/05 |
115.19 |
-0.07% |
| 2024/12/18 |
115.06 |
-0.54% |
2024/12/04 |
115.27 |
-0.04% |
| 2024/12/17 |
115.68 |
-0.09% |
2024/12/03 |
115.32 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
115.78 |
-0.10% |
2024/12/02 |
115.26 |
0.19% |
| 2024/12/13 |
115.90 |
-0.06% |
2024/11/29 |
115.04 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
115.97 |
0.06% |
2024/11/28 |
114.98 |
0.10% |
| 2024/12/11 |
115.90 |
0.10% |
2024/11/27 |
114.87 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
115.78 |
0.36% |
2024/11/26 |
114.77 |
-0.17% |
| 2024/12/09 |
115.37 |
0.16% |
2024/11/25 |
114.96 |
-0.26% |
| 2024/12/06 |
115.18 |
-0.01% |
2024/11/22 |
115.26 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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