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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.58 |
-0.19 |
-0.15% |
3.23% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
130.58 |
-0.15% |
2026/04/09 |
129.30 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
130.77 |
-0.05% |
2026/04/08 |
129.19 |
0.92% |
| 2026/04/21 |
130.84 |
0.05% |
2026/04/07 |
128.01 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
130.78 |
0.25% |
2026/04/02 |
127.81 |
-0.30% |
| 2026/04/17 |
130.46 |
-0.03% |
2026/04/01 |
128.19 |
0.75% |
| 2026/04/16 |
130.50 |
0.55% |
2026/03/31 |
127.24 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
129.79 |
-0.31% |
2026/03/30 |
127.06 |
-0.27% |
| 2026/04/14 |
130.19 |
0.41% |
2026/03/27 |
127.40 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
129.66 |
-0.10% |
2026/03/26 |
127.91 |
0.00% |
| 2026/04/10 |
129.79 |
0.38% |
2026/03/25 |
127.91 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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