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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.33 |
0.29 |
0.25% |
1.78% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
117.33 |
0.25% |
2025/04/22 |
115.91 |
0.10% |
| 2025/05/06 |
117.04 |
0.02% |
2025/04/17 |
115.79 |
0.35% |
| 2025/05/05 |
117.02 |
0.07% |
2025/04/16 |
115.39 |
0.08% |
| 2025/05/02 |
116.94 |
0.10% |
2025/04/15 |
115.30 |
0.51% |
| 2025/04/30 |
116.82 |
-0.26% |
2025/04/14 |
114.72 |
1.50% |
| 2025/04/29 |
117.12 |
-0.21% |
2025/04/11 |
113.03 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
117.37 |
0.07% |
2025/04/10 |
113.49 |
1.30% |
| 2025/04/25 |
117.29 |
0.57% |
2025/04/09 |
112.03 |
-0.95% |
| 2025/04/24 |
116.62 |
0.57% |
2025/04/08 |
113.11 |
-3.84% |
| 2025/04/23 |
115.96 |
0.04% |
2025/04/04 |
117.63 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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