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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.64 |
0.05 |
0.04% |
1.70% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
128.64 |
0.04% |
2026/01/05 |
125.85 |
-0.63% |
| 2026/01/16 |
128.59 |
0.19% |
2026/01/02 |
126.65 |
0.13% |
| 2026/01/15 |
128.34 |
0.49% |
2025/12/31 |
126.49 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
127.72 |
0.16% |
2025/12/30 |
126.46 |
0.08% |
| 2026/01/13 |
127.51 |
0.10% |
2025/12/29 |
126.36 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
127.38 |
0.01% |
2025/12/24 |
126.33 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
127.37 |
-0.05% |
2025/12/23 |
126.28 |
-0.02% |
| 2026/01/08 |
127.44 |
-0.05% |
2025/12/22 |
126.30 |
0.10% |
| 2026/01/07 |
127.51 |
0.94% |
2025/12/19 |
126.17 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
126.32 |
0.37% |
2025/12/18 |
126.13 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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