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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.80 |
-0.03 |
-0.03% |
3.05% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
118.80 |
-0.03% |
2025/02/18 |
117.14 |
0.15% |
| 2025/03/04 |
118.83 |
-0.06% |
2025/02/17 |
116.96 |
0.21% |
| 2025/03/03 |
118.90 |
0.56% |
2025/02/14 |
116.72 |
0.10% |
| 2025/02/28 |
118.24 |
0.84% |
2025/02/13 |
116.60 |
0.25% |
| 2025/02/26 |
117.26 |
-0.42% |
2025/02/12 |
116.31 |
0.09% |
| 2025/02/25 |
117.75 |
0.08% |
2025/02/11 |
116.21 |
0.23% |
| 2025/02/24 |
117.65 |
-0.11% |
2025/02/10 |
115.94 |
0.16% |
| 2025/02/21 |
117.78 |
0.43% |
2025/02/07 |
115.75 |
0.10% |
| 2025/02/20 |
117.28 |
0.06% |
2025/02/06 |
115.64 |
0.34% |
| 2025/02/19 |
117.21 |
0.06% |
2025/02/05 |
115.25 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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