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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.95 |
0.16 |
0.15% |
5.63% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
104.95 |
0.15% |
2024/03/28 |
106.39 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
104.79 |
-0.79% |
2024/03/27 |
106.29 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
105.62 |
-0.27% |
2024/03/26 |
106.28 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
105.91 |
-0.13% |
2024/03/25 |
106.13 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
106.05 |
-0.35% |
2024/03/22 |
106.12 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
106.42 |
0.08% |
2024/03/21 |
106.30 |
0.63% |
| 2024/04/09 |
106.33 |
0.11% |
2024/03/20 |
105.63 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
106.21 |
-0.22% |
2024/03/19 |
105.59 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
106.44 |
0.01% |
2024/03/18 |
105.59 |
-0.26% |
| 2024/04/02 |
106.43 |
0.04% |
2024/03/15 |
105.87 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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