瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8407.00 3.00 0.04% 0.15% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.68% -13.63% 4.70% 0.67%
含息 - - - - - - 3.30% -9.29% 8.86% 4.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 27 8202.00 0.33%
02/15 28 8282.00 0.34%
03/15 28 8111.00 0.35%
04/17 27 8106.00 0.33%
05/15 28 8101.00 0.35%
06/15 28 8181.00 0.34%
07/17 28 8117.00 0.34%
08/16 28 8120.00 0.34%
09/15 28 8140.00 0.34%
10/16 28 8036.00 0.35%
11/15 27 8083.00 0.33%
12/15 27 8320.00 0.32%
總計 332 8320.00 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 28 8358.00 0.34%
02/15 28 8343.00 0.34%
03/15 28 8404.00 0.33%
04/15 27.6533 8277.00 0.33%
05/16 27 8274.00 0.33%
06/17 27 8269.00 0.33%
07/15 27 8296.00 0.33%
08/16 27 8309.00 0.32%
09/19 28 8367.00 0.33%
10/15 28 8382.00 0.33%
11/15 28 8429.00 0.33%
12/16 28 8440.00 0.33%
總計 331.6533 8440.00 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 28 8382.00 0.33%
02/18 28 8444.00 0.33%
03/17 28 8332.00 0.34%
04/15 28 8176.00 0.34%
05/15 28 8367.00 0.33%
06/16 28 8370.00 0.33%
總計 168 8370.00 2.01%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 8407.00 0.04% 2025/07/23 8368.00 0.08%
2025/08/05 8404.00 0.10% 2025/07/22 8361.00 0.00%
2025/08/04 8396.00 0.00% 2025/07/21 8361.00 0.02%
2025/08/01 8396.00 -0.10% 2025/07/18 8359.00 -0.43%
2025/07/31 8404.00 0.08% 2025/07/17 8395.00 0.53%
2025/07/30 8397.00 0.00% 2025/07/16 8351.00 -0.56%
2025/07/29 8397.00 0.02% 2025/07/15 8398.00 0.16%
2025/07/28 8395.00 0.16% 2025/07/14 8385.00 -0.04%
2025/07/25 8382.00 0.02% 2025/07/11 8388.00 -0.01%
2025/07/24 8380.00 0.14% 2025/07/10 8389.00 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息 0.04% 0.12% 0.49% 1.69% -0.15% 1.85% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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