瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	8375.00	2.00	0.02%	0.24%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-1.68%	-13.63%	4.70%	0.67%	-0.46%
含息	-	-	-	-	-	3.30%	-9.29%	8.86%	4.65%	1.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	28	8358.00	0.34%
02/15	28	8343.00	0.34%
03/15	28	8404.00	0.33%
04/15	27.6533	8277.00	0.33%
05/16	27	8274.00	0.33%
06/17	27	8269.00	0.33%
07/15	27	8296.00	0.33%
08/16	27	8309.00	0.32%
09/19	28	8367.00	0.33%
10/15	28	8382.00	0.33%
11/15	28	8429.00	0.33%
12/16	28	8440.00	0.33%
總計	331.6533	8440.00	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	28	8382.00	0.33%
02/18	28	8444.00	0.33%
03/17	28	8332.00	0.34%
04/15	28	8176.00	0.34%
05/15	28	8367.00	0.33%
06/16	28	8370.00	0.33%
總計	168	8370.00	2.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	8375.00	0.02%	2026/01/02	8350.00	-0.06%
2026/01/15	8373.00	-0.33%	2025/12/31	8355.00	-0.02%
2026/01/14	8401.00	0.01%	2025/12/30	8357.00	0.02%
2026/01/13	8400.00	0.01%	2025/12/29	8355.00	0.02%
2026/01/12	8399.00	0.05%	2025/12/24	8353.00	0.00%
2026/01/09	8395.00	0.06%	2025/12/23	8353.00	0.02%
2026/01/08	8390.00	0.06%	2025/12/22	8351.00	0.02%
2026/01/07	8385.00	0.12%	2025/12/19	8349.00	0.02%
2026/01/06	8375.00	0.08%	2025/12/18	8347.00	0.04%
2026/01/05	8368.00	0.22%	2025/12/17	8344.00	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息	0.02%	-0.24%	0.38%	0.23%	0.29%	0.34%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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