瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	8233.00	-3.00	-0.04%	-1.46%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-1.68%	-13.63%	4.70%	0.67%	-0.46%
含息	-	-	-	-	-	3.30%	-9.29%	8.86%	4.65%	1.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	28	8358.00	0.34%
02/15	28	8343.00	0.34%
03/15	28	8404.00	0.33%
04/15	27.6533	8277.00	0.33%
05/16	27	8274.00	0.33%
06/17	27	8269.00	0.33%
07/15	27	8296.00	0.33%
08/16	27	8309.00	0.32%
09/19	28	8367.00	0.33%
10/15	28	8382.00	0.33%
11/15	28	8429.00	0.33%
12/16	28	8440.00	0.33%
總計	331.6533	8440.00	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	28	8382.00	0.33%
02/18	28	8444.00	0.33%
03/17	28	8332.00	0.34%
04/15	28	8176.00	0.34%
05/15	28	8367.00	0.33%
06/16	28	8370.00	0.33%
總計	168	8370.00	2.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	8233.00	-0.04%	2026/04/09	8207.00	-0.05%
2026/04/22	8236.00	0.27%	2026/04/08	8211.00	0.88%
2026/04/21	8214.00	-0.24%	2026/04/07	8139.00	0.06%
2026/04/20	8234.00	0.02%	2026/04/02	8134.00	0.42%
2026/04/17	8232.00	0.22%	2026/03/31	8100.00	0.16%
2026/04/16	8214.00	-0.19%	2026/03/30	8087.00	-0.22%
2026/04/15	8230.00	0.05%	2026/03/27	8105.00	-0.34%
2026/04/14	8226.00	0.27%	2026/03/26	8133.00	-0.20%
2026/04/13	8204.00	-0.09%	2026/03/25	8149.00	0.32%
2026/04/10	8211.00	0.05%	2026/03/24	8123.00	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息	-0.04%	0.23%	1.43%	-1.80%	-1.68%	-0.21%	-1.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF