瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2320 0.0143 0.27% 6.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.18% -8.14%
含息 - - - - - - - - -25.73% -4.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0408 7.3864 0.55%
02/11 0.038 7.0479 0.54%
03/07 0.034 6.1768 0.55%
04/11 0.034 6.5238 0.52%
05/11 0.034 6.1183 0.56%
06/08 0.034 5.8660 0.58%
07/08 0.034 5.0708 0.67%
08/05 0.0184 4.8860 0.38%
09/07 0.0184 4.9984 0.37%
10/11 0.0184 4.7050 0.39%
11/07 0.0184 4.1875 0.44%
12/07 0.0184 5.1628 0.36%
總計 0.3408 5.1628 6.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0184 5.6208 0.33%
02/07 0.0184 5.6895 0.32%
03/07 0.0184 5.5757 0.33%
04/14 0.0184 5.3599 0.34%
05/08 0.0184 5.1494 0.36%
06/08 0.0184 5.0246 0.37%
07/07 0.0184 5.0600 0.36%
08/07 0.0184 5.0512 0.36%
09/07 0.0184 4.9392 0.37%
10/11 0.0184 4.8362 0.38%
11/07 0.0184 4.8431 0.38%
12/07 0.0184 4.9326 0.37%
總計 0.2208 4.9326 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0184 4.9449 0.37%
02/07 0.0184 5.0529 0.36%
03/07 0.0184 5.1576 0.36%
總計 0.0552 5.1576 1.07%

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.2320 0.27% 2024/03/13 5.1518 0.16%
2024/03/26 5.2177 0.24% 2024/03/12 5.1436 -0.04%
2024/03/25 5.2053 -0.16% 2024/03/11 5.1457 0.05%
2024/03/22 5.2134 0.26% 2024/03/08 5.1432 0.09%
2024/03/21 5.1997 0.19% 2024/03/07 5.1388 -0.36%
2024/03/20 5.1896 0.32% 2024/03/06 5.1576 -0.09%
2024/03/19 5.1730 0.19% 2024/03/05 5.1620 -0.06%
2024/03/18 5.1631 0.08% 2024/03/04 5.1653 0.03%
2024/03/15 5.1588 0.14% 2024/03/01 5.1638 0.33%
2024/03/14 5.1516 -0.00% 2024/02/29 5.1469 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/台幣 0.27% 0.82% 1.86% 6.43% 7.15% -0.80% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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