瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.4756 0.0018 0.03% -0.46% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.18% -8.14% 12.01%
含息 - - - - - - - -25.73% -4.01% 16.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0184 5.6208 0.33%
02/07 0.0184 5.6895 0.32%
03/07 0.0184 5.5757 0.33%
04/14 0.0184 5.3599 0.34%
05/08 0.0184 5.1494 0.36%
06/08 0.0184 5.0246 0.37%
07/07 0.0184 5.0600 0.36%
08/07 0.0184 5.0512 0.36%
09/07 0.0184 4.9392 0.37%
10/11 0.0184 4.8362 0.38%
11/07 0.0184 4.8431 0.38%
12/07 0.0184 4.9326 0.37%
總計 0.2208 4.9326 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0184 4.9449 0.37%
02/07 0.0184 5.0529 0.36%
03/07 0.0184 5.1576 0.36%
04/11 0.0184 5.2418 0.35%
05/08 0.0184 5.2551 0.35%
06/07 0.0184 5.3252 0.35%
07/08 0.0184 5.3709 0.34%
08/07 0.0184 5.3995 0.34%
09/06 0.0184 5.3333 0.35%
10/14 0.0184 5.4672 0.34%
11/08 0.0184 5.4876 0.34%
12/06 0.0184 5.4866 0.34%
總計 0.2208 5.4866 4.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0184 5.5003 0.33%
02/07 0.0184 5.4719 0.34%
總計 0.0368 5.4719 0.67%

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 5.4756 0.03% 2025/01/23 5.4276 -0.09%
2025/02/12 5.4738 0.03% 2025/01/22 5.4325 -0.20%
2025/02/11 5.4722 0.18% 2025/01/21 5.4432 -0.47%
2025/02/10 5.4623 0.22% 2025/01/20 5.4688 -0.03%
2025/02/07 5.4505 -0.39% 2025/01/17 5.4704 -0.03%
2025/02/06 5.4719 0.24% 2025/01/16 5.4722 -0.15%
2025/02/05 5.4590 -0.04% 2025/01/15 5.4803 0.14%
2025/02/04 5.4611 0.15% 2025/01/14 5.4727 -0.28%
2025/02/03 5.4528 0.35% 2025/01/13 5.4882 -0.05%
2025/01/24 5.4338 0.11% 2025/01/10 5.4910 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/台幣 0.03% 0.07% -0.23% -0.15% 1.85% 8.70% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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