瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.3502 0.0019 0.04% 9.81% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.90% -6.20%
含息 - - - - - - - - -28.51% -2.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0412 7.4707 0.55%
02/11 0.0385 7.1078 0.54%
03/07 0.034 6.2034 0.55%
04/11 0.034 6.4802 0.52%
05/11 0.034 5.9932 0.57%
06/08 0.034 5.7649 0.59%
07/08 0.034 4.9628 0.69%
08/05 0.018 4.7739 0.38%
09/07 0.018 4.8321 0.37%
10/11 0.018 4.4952 0.40%
11/07 0.018 3.9831 0.45%
12/07 0.018 5.0154 0.36%
總計 0.3397 5.0154 6.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.018 5.4623 0.33%
02/07 0.018 5.6076 0.32%
03/07 0.018 5.4467 0.33%
04/14 0.018 5.2534 0.34%
05/08 0.018 5.0403 0.36%
06/08 0.018 4.9239 0.37%
07/07 0.018 4.9278 0.37%
08/07 0.018 4.8917 0.37%
09/07 0.018 4.7725 0.38%
10/11 0.018 4.6658 0.39%
11/07 0.018 4.6865 0.38%
12/07 0.018 4.8263 0.37%
總計 0.216 4.8263 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 4.8836 0.37%
02/07 0.018 4.9752 0.36%
03/07 0.018 5.0680 0.36%
04/11 0.018 5.1176 0.35%
05/08 0.018 5.1166 0.35%
06/07 0.018 5.2002 0.35%
07/08 0.018 5.2381 0.34%
08/07 0.018 5.2568 0.34%
09/06 0.018 5.2504 0.34%
10/14 0.018 5.3863 0.33%
11/08 0.018 5.4062 0.33%
12/06 0.018 5.3952 0.33%
總計 0.216 5.3952 4.00%

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 5.3502 0.04% 2024/12/10 5.3964 0.11%
2024/12/23 5.3483 0.09% 2024/12/09 5.3906 0.20%
2024/12/20 5.3434 -0.05% 2024/12/06 5.3796 -0.29%
2024/12/19 5.3461 -0.24% 2024/12/05 5.3952 0.01%
2024/12/18 5.3592 -0.29% 2024/12/04 5.3948 0.05%
2024/12/17 5.3746 -0.39% 2024/12/03 5.3921 0.10%
2024/12/16 5.3957 -0.01% 2024/12/02 5.3868 0.16%
2024/12/13 5.3964 -0.10% 2024/11/29 5.3780 -0.02%
2024/12/12 5.4017 0.04% 2024/11/28 5.3791 0.24%
2024/12/11 5.3993 0.05% 2024/11/27 5.3662 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/美元 0.04% -0.45% -0.40% 1.71% 2.94% 10.16% 9.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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