瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.3739 0.0065 0.12% -0.28% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -32.90% -6.20% 10.61%
含息 - - - - - - - -28.51% -2.04% 15.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.018 5.4623 0.33%
02/07 0.018 5.6076 0.32%
03/07 0.018 5.4467 0.33%
04/14 0.018 5.2534 0.34%
05/08 0.018 5.0403 0.36%
06/08 0.018 4.9239 0.37%
07/07 0.018 4.9278 0.37%
08/07 0.018 4.8917 0.37%
09/07 0.018 4.7725 0.38%
10/11 0.018 4.6658 0.39%
11/07 0.018 4.6865 0.38%
12/07 0.018 4.8263 0.37%
總計 0.216 4.8263 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 4.8836 0.37%
02/07 0.018 4.9752 0.36%
03/07 0.018 5.0680 0.36%
04/11 0.018 5.1176 0.35%
05/08 0.018 5.1166 0.35%
06/07 0.018 5.2002 0.35%
07/08 0.018 5.2381 0.34%
08/07 0.018 5.2568 0.34%
09/06 0.018 5.2504 0.34%
10/14 0.018 5.3863 0.33%
11/08 0.018 5.4062 0.33%
12/06 0.018 5.3952 0.33%
總計 0.216 5.3952 4.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 5.3920 0.33%
02/07 0.018 5.3663 0.34%
總計 0.036 5.3663 0.67%

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 5.3739 0.12% 2025/01/23 5.3233 -0.07%
2025/02/12 5.3674 -0.00% 2025/01/22 5.3271 -0.24%
2025/02/11 5.3675 0.20% 2025/01/21 5.3400 -0.37%
2025/02/10 5.3567 0.10% 2025/01/20 5.3598 0.15%
2025/02/07 5.3512 -0.28% 2025/01/17 5.3517 -0.03%
2025/02/06 5.3663 0.26% 2025/01/16 5.3533 0.06%
2025/02/05 5.3525 0.18% 2025/01/15 5.3499 0.00%
2025/02/04 5.3428 0.13% 2025/01/14 5.3499 -0.06%
2025/02/03 5.3357 -0.02% 2025/01/13 5.3533 -0.26%
2025/01/24 5.3369 0.26% 2025/01/10 5.3674 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息/美元 0.12% 0.14% 0.38% -0.23% 2.29% 8.38% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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