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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8878 |
-0.0174 |
-0.18% |
-2.04% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.8878 |
-0.18% |
2024/04/02 |
10.0211 |
-0.10% |
| 2024/04/17 |
9.9052 |
0.34% |
2024/04/01 |
10.0312 |
-0.51% |
| 2024/04/16 |
9.8717 |
-0.33% |
2024/03/28 |
10.0830 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
9.9045 |
-0.54% |
2024/03/27 |
10.0802 |
0.21% |
| 2024/04/12 |
9.9587 |
0.16% |
2024/03/26 |
10.0592 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
9.9423 |
-0.12% |
2024/03/25 |
10.0608 |
-0.15% |
| 2024/04/10 |
9.9545 |
-0.84% |
2024/03/22 |
10.0759 |
0.22% |
| 2024/04/09 |
10.0391 |
0.24% |
2024/03/21 |
10.0533 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
10.0147 |
-0.15% |
2024/03/20 |
10.0400 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
10.0294 |
0.08% |
2024/03/19 |
10.0306 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.18% |
-0.55% |
-1.27% |
-1.16% |
4.95% |
2.47% |
-2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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