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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8956 |
-0.0024 |
-0.02% |
5.62% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.8956 |
-0.02% |
2025/09/22 |
10.8840 |
-0.09% |
| 2025/10/07 |
10.8980 |
-0.06% |
2025/09/19 |
10.8937 |
-0.02% |
| 2025/10/03 |
10.9044 |
-0.09% |
2025/09/18 |
10.8958 |
-0.11% |
| 2025/10/02 |
10.9143 |
0.12% |
2025/09/17 |
10.9074 |
-0.16% |
| 2025/10/01 |
10.9009 |
0.21% |
2025/09/16 |
10.9247 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
10.8782 |
0.18% |
2025/09/15 |
10.9198 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
10.8590 |
0.01% |
2025/09/12 |
10.9031 |
-0.11% |
| 2025/09/25 |
10.8580 |
-0.19% |
2025/09/11 |
10.9153 |
0.18% |
| 2025/09/24 |
10.8788 |
-0.18% |
2025/09/10 |
10.8958 |
0.19% |
| 2025/09/23 |
10.8983 |
0.13% |
2025/09/09 |
10.8755 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.02% |
-0.05% |
0.04% |
3.02% |
5.35% |
4.33% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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