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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7972 |
0.0134 |
0.12% |
4.67% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.7972 |
0.12% |
2025/08/14 |
10.7506 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
10.7838 |
0.05% |
2025/08/13 |
10.7726 |
0.31% |
| 2025/08/26 |
10.7781 |
0.08% |
2025/08/12 |
10.7394 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
10.7695 |
-0.06% |
2025/08/11 |
10.7373 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
10.7760 |
0.40% |
2025/08/08 |
10.7298 |
-0.17% |
| 2025/08/21 |
10.7334 |
-0.19% |
2025/08/07 |
10.7481 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
10.7533 |
0.03% |
2025/08/06 |
10.7481 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
10.7499 |
0.10% |
2025/08/05 |
10.7507 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
10.7389 |
-0.05% |
2025/08/04 |
10.7490 |
0.13% |
| 2025/08/15 |
10.7442 |
-0.06% |
2025/08/01 |
10.7350 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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