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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4464 |
-0.0375 |
-0.36% |
1.27% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
10.4464 |
-0.36% |
2025/02/24 |
10.4435 |
0.13% |
| 2025/03/10 |
10.4839 |
0.24% |
2025/02/21 |
10.4304 |
0.29% |
| 2025/03/07 |
10.4592 |
-0.10% |
2025/02/20 |
10.4005 |
0.11% |
| 2025/03/06 |
10.4699 |
-0.11% |
2025/02/19 |
10.3893 |
0.09% |
| 2025/03/05 |
10.4813 |
-0.17% |
2025/02/18 |
10.3802 |
-0.25% |
| 2025/03/04 |
10.4996 |
-0.23% |
2025/02/14 |
10.4062 |
0.27% |
| 2025/03/03 |
10.5239 |
0.38% |
2025/02/13 |
10.3779 |
0.52% |
| 2025/02/27 |
10.4837 |
-0.16% |
2025/02/12 |
10.3245 |
-0.34% |
| 2025/02/26 |
10.5004 |
0.14% |
2025/02/11 |
10.3599 |
-0.14% |
| 2025/02/25 |
10.4857 |
0.40% |
2025/02/10 |
10.3741 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.36% |
-0.51% |
0.83% |
-0.04% |
-0.61% |
3.62% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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