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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4458 |
-0.0132 |
-0.13% |
1.26% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.4458 |
-0.13% |
2025/05/13 |
10.4234 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
10.4590 |
0.46% |
2025/05/12 |
10.4155 |
-0.08% |
| 2025/05/23 |
10.4111 |
0.05% |
2025/05/09 |
10.4235 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
10.4062 |
0.16% |
2025/05/08 |
10.4183 |
-0.33% |
| 2025/05/21 |
10.3899 |
-0.48% |
2025/05/07 |
10.4532 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
10.4404 |
-0.06% |
2025/05/06 |
10.4335 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
10.4469 |
0.04% |
2025/05/05 |
10.4173 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
10.4424 |
0.09% |
2025/05/02 |
10.4335 |
-0.49% |
| 2025/05/15 |
10.4331 |
0.31% |
2025/04/30 |
10.4852 |
-0.14% |
| 2025/05/14 |
10.4009 |
-0.22% |
2025/04/29 |
10.4996 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.13% |
0.54% |
-0.36% |
-0.36% |
0.39% |
4.41% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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