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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4173 |
-0.0162 |
-0.16% |
0.98% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.4173 |
-0.16% |
2025/04/17 |
10.3850 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
10.4335 |
-0.49% |
2025/04/16 |
10.3839 |
0.23% |
| 2025/04/30 |
10.4852 |
-0.14% |
2025/04/15 |
10.3604 |
0.24% |
| 2025/04/29 |
10.4996 |
0.15% |
2025/04/14 |
10.3361 |
0.62% |
| 2025/04/28 |
10.4834 |
0.20% |
2025/04/11 |
10.2728 |
-0.25% |
| 2025/04/25 |
10.4629 |
0.35% |
2025/04/10 |
10.2987 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
10.4268 |
0.45% |
2025/04/09 |
10.3385 |
-0.03% |
| 2025/04/23 |
10.3797 |
0.26% |
2025/04/08 |
10.3421 |
-0.35% |
| 2025/04/22 |
10.3527 |
0.18% |
2025/04/07 |
10.3782 |
-1.30% |
| 2025/04/21 |
10.3342 |
-0.49% |
2025/04/02 |
10.5147 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.16% |
-0.63% |
-0.93% |
0.06% |
0.51% |
4.12% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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