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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9810 |
0.0042 |
0.04% |
0.20% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.9810 |
0.04% |
2026/04/10 |
10.9451 |
-0.07% |
| 2026/04/23 |
10.9768 |
-0.16% |
2026/04/09 |
10.9532 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
10.9941 |
0.09% |
2026/04/08 |
10.9507 |
0.46% |
| 2026/04/21 |
10.9842 |
-0.26% |
2026/04/07 |
10.9005 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
11.0126 |
-0.03% |
2026/04/02 |
10.8965 |
0.14% |
| 2026/04/17 |
11.0162 |
0.36% |
2026/04/01 |
10.8812 |
0.24% |
| 2026/04/16 |
10.9767 |
-0.18% |
2026/03/31 |
10.8554 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
10.9962 |
-0.10% |
2026/03/30 |
10.8211 |
0.34% |
| 2026/04/14 |
11.0077 |
0.38% |
2026/03/27 |
10.7843 |
-0.22% |
| 2026/04/13 |
10.9656 |
0.19% |
2026/03/26 |
10.8084 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
0.04% |
-0.32% |
1.35% |
0.18% |
0.22% |
5.32% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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