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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3058 |
0.0093 |
0.09% |
2.10% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.3058 |
0.09% |
2024/12/10 |
10.4592 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
10.2965 |
-0.16% |
2024/12/09 |
10.4650 |
-0.16% |
| 2024/12/20 |
10.3131 |
0.16% |
2024/12/06 |
10.4820 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
10.2969 |
-0.39% |
2024/12/05 |
10.4662 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
10.3369 |
-0.49% |
2024/12/04 |
10.4676 |
0.28% |
| 2024/12/17 |
10.3875 |
-0.07% |
2024/12/03 |
10.4387 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
10.3951 |
0.04% |
2024/12/02 |
10.4500 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
10.3908 |
-0.27% |
2024/11/29 |
10.4487 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
10.4192 |
-0.30% |
2024/11/27 |
10.4055 |
0.20% |
| 2024/12/11 |
10.4501 |
-0.09% |
2024/11/26 |
10.3846 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
0.09% |
-0.79% |
-0.26% |
-2.34% |
1.59% |
2.43% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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