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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1061 |
0.0022 |
0.02% |
5.29% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.01% |
5.52% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.1061 |
0.02% |
2024/12/10 |
10.0925 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
10.1039 |
0.03% |
2024/12/09 |
10.0921 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
10.1013 |
0.01% |
2024/12/06 |
10.0891 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
10.0999 |
0.01% |
2024/12/05 |
10.0857 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.0986 |
-0.00% |
2024/12/04 |
10.0837 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
10.0990 |
0.01% |
2024/12/03 |
10.0815 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
10.0981 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.0792 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
10.0952 |
0.01% |
2024/11/29 |
10.0766 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
10.0943 |
0.01% |
2024/11/27 |
10.0730 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
10.0936 |
0.01% |
2024/11/26 |
10.0705 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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