瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3139 0.0010 0.01% 1.98% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.01% 5.52% 5.37%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 10.3139 0.01% 2025/06/23 10.3021 0.01%
2025/07/07 10.3129 0.01% 2025/06/20 10.3009 0.02%
2025/07/03 10.3120 0.03% 2025/06/18 10.2985 0.01%
2025/07/02 10.3094 0.01% 2025/06/17 10.2973 0.01%
2025/07/01 10.3087 0.01% 2025/06/16 10.2965 0.02%
2025/06/30 10.3079 0.01% 2025/06/13 10.2949 0.02%
2025/06/27 10.3066 0.02% 2025/06/12 10.2933 0.01%
2025/06/26 10.3049 0.01% 2025/06/11 10.2924 0.01%
2025/06/25 10.3040 0.01% 2025/06/10 10.2914 0.01%
2025/06/24 10.3032 0.01% 2025/06/09 10.2905 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元 0.01% 0.05% 0.24% 0.86% 1.86% 4.61% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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