瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3815 -0.0005 -0.01% 3.14% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -9.01%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.3815 -0.01% 2023/09/07 9.3673 0.06%
2023/09/20 9.3820 0.00% 2023/09/06 9.3613 -0.00%
2023/09/19 9.3818 -0.01% 2023/09/05 9.3617 0.13%
2023/09/18 9.3824 0.01% 2023/09/04 9.3497 -0.06%
2023/09/15 9.3813 -0.02% 2023/09/01 9.3554 -0.01%
2023/09/14 9.3835 0.03% 2023/08/31 9.3565 0.01%
2023/09/13 9.3803 0.04% 2023/08/30 9.3555 -0.01%
2023/09/12 9.3766 0.06% 2023/08/29 9.3568 0.10%
2023/09/11 9.3711 0.02% 2023/08/28 9.3471 0.10%
2023/09/08 9.3694 0.02% 2023/08/25 9.3382 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.01% -0.02% 0.63% 0.93% 2.20% 4.16% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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