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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3815 |
-0.0005 |
-0.01% |
3.14% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.01% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
9.3815 |
-0.01% |
2023/09/07 |
9.3673 |
0.06% |
| 2023/09/20 |
9.3820 |
0.00% |
2023/09/06 |
9.3613 |
-0.00% |
| 2023/09/19 |
9.3818 |
-0.01% |
2023/09/05 |
9.3617 |
0.13% |
| 2023/09/18 |
9.3824 |
0.01% |
2023/09/04 |
9.3497 |
-0.06% |
| 2023/09/15 |
9.3813 |
-0.02% |
2023/09/01 |
9.3554 |
-0.01% |
| 2023/09/14 |
9.3835 |
0.03% |
2023/08/31 |
9.3565 |
0.01% |
| 2023/09/13 |
9.3803 |
0.04% |
2023/08/30 |
9.3555 |
-0.01% |
| 2023/09/12 |
9.3766 |
0.06% |
2023/08/29 |
9.3568 |
0.10% |
| 2023/09/11 |
9.3711 |
0.02% |
2023/08/28 |
9.3471 |
0.10% |
| 2023/09/08 |
9.3694 |
0.02% |
2023/08/25 |
9.3382 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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