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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2230 |
0.0014 |
0.01% |
1.08% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.01% |
5.52% |
5.37% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.2230 |
0.01% |
2025/03/18 |
10.2083 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
10.2216 |
0.01% |
2025/03/17 |
10.2069 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
10.2202 |
0.03% |
2025/03/14 |
10.2048 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
10.2171 |
0.00% |
2025/03/13 |
10.2033 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
10.2166 |
0.01% |
2025/03/12 |
10.2019 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
10.2155 |
0.01% |
2025/03/11 |
10.2017 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
10.2143 |
0.02% |
2025/03/10 |
10.2006 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
10.2122 |
0.01% |
2025/03/07 |
10.1977 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
10.2111 |
0.01% |
2025/03/06 |
10.1954 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
10.2097 |
0.01% |
2025/03/05 |
10.1942 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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