瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3181 -0.0084 -0.08% 2.02% 2025/07/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.01% 5.52% 5.37%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/31 10.3181 -0.08% 2025/07/17 10.3210 0.01%
2025/07/30 10.3265 0.00% 2025/07/16 10.3202 0.01%
2025/07/29 10.3261 0.00% 2025/07/15 10.3193 0.01%
2025/07/28 10.3259 0.00% 2025/07/14 10.3187 0.01%
2025/07/25 10.3256 0.01% 2025/07/11 10.3174 0.02%
2025/07/24 10.3246 0.00% 2025/07/10 10.3156 0.01%
2025/07/23 10.3242 0.00% 2025/07/09 10.3147 0.01%
2025/07/22 10.3238 0.01% 2025/07/08 10.3139 0.01%
2025/07/21 10.3231 0.01% 2025/07/07 10.3129 0.01%
2025/07/18 10.3225 0.01% 2025/07/03 10.3120 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.08% -0.06% 0.10% 0.62% 1.65% 4.13% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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