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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9703 |
0.0037 |
0.04% |
3.88% |
2024/09/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.01% |
5.52% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/04 |
9.9703 |
0.04% |
2024/08/21 |
9.9510 |
0.01% |
| 2024/09/03 |
9.9666 |
0.07% |
2024/08/20 |
9.9505 |
0.07% |
| 2024/09/02 |
9.9599 |
-0.02% |
2024/08/19 |
9.9440 |
0.03% |
| 2024/08/30 |
9.9618 |
0.01% |
2024/08/16 |
9.9407 |
0.02% |
| 2024/08/29 |
9.9608 |
-0.00% |
2024/08/15 |
9.9385 |
-0.01% |
| 2024/08/28 |
9.9609 |
0.00% |
2024/08/14 |
9.9395 |
0.01% |
| 2024/08/27 |
9.9607 |
0.02% |
2024/08/13 |
9.9382 |
0.05% |
| 2024/08/26 |
9.9584 |
-0.01% |
2024/08/12 |
9.9337 |
0.05% |
| 2024/08/23 |
9.9589 |
0.09% |
2024/08/09 |
9.9289 |
0.02% |
| 2024/08/22 |
9.9496 |
-0.01% |
2024/08/08 |
9.9271 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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