瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2569 -0.0004 -0.00% 1.42% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.01% 5.52% 5.37%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 10.2569 -0.00% 2025/04/17 10.2410 0.02%
2025/05/02 10.2573 0.03% 2025/04/16 10.2386 0.02%
2025/04/30 10.2545 0.01% 2025/04/15 10.2368 0.01%
2025/04/29 10.2538 0.01% 2025/04/14 10.2358 0.03%
2025/04/28 10.2532 0.02% 2025/04/11 10.2323 0.02%
2025/04/25 10.2508 0.03% 2025/04/10 10.2298 0.04%
2025/04/24 10.2482 0.01% 2025/04/09 10.2257 -0.00%
2025/04/23 10.2472 0.02% 2025/04/08 10.2262 -0.00%
2025/04/22 10.2450 0.01% 2025/04/07 10.2267 0.03%
2025/04/21 10.2444 0.03% 2025/04/02 10.2232 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.00% 0.04% 0.33% 0.94% 2.11% 5.07% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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