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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6825 |
0.0023 |
0.02% |
2.70% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
11.6825 |
0.02% |
2024/04/08 |
11.6285 |
-0.05% |
| 2024/04/19 |
11.6802 |
0.13% |
2024/04/03 |
11.6347 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
11.6647 |
0.05% |
2024/04/02 |
11.6295 |
-0.02% |
| 2024/04/17 |
11.6589 |
0.06% |
2024/04/01 |
11.6319 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
11.6520 |
-0.03% |
2024/03/29 |
11.6282 |
-0.08% |
| 2024/04/15 |
11.6556 |
0.10% |
2024/03/28 |
11.6373 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
11.6442 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.6284 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
11.6437 |
0.16% |
2024/03/26 |
11.6267 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
11.6246 |
-0.05% |
2024/03/25 |
11.6261 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
11.6302 |
0.01% |
2024/03/22 |
11.6252 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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