|
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6477 |
-0.0034 |
-0.03% |
2.34% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
8.64% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.6477 |
-0.03% |
2025/04/17 |
12.6498 |
0.02% |
| 2025/05/02 |
12.6511 |
-0.08% |
2025/04/16 |
12.6476 |
0.02% |
| 2025/04/30 |
12.6606 |
0.06% |
2025/04/15 |
12.6455 |
0.01% |
| 2025/04/29 |
12.6531 |
-0.07% |
2025/04/14 |
12.6441 |
0.03% |
| 2025/04/28 |
12.6618 |
-0.07% |
2025/04/11 |
12.6403 |
-0.03% |
| 2025/04/25 |
12.6701 |
0.15% |
2025/04/10 |
12.6447 |
-0.05% |
| 2025/04/24 |
12.6513 |
0.06% |
2025/04/09 |
12.6510 |
0.08% |
| 2025/04/23 |
12.6434 |
-0.00% |
2025/04/08 |
12.6404 |
0.05% |
| 2025/04/22 |
12.6438 |
-0.01% |
2025/04/07 |
12.6336 |
0.37% |
| 2025/04/21 |
12.6449 |
-0.04% |
2025/04/02 |
12.5870 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
