|
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4596 |
0.0038 |
0.03% |
0.82% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
8.64% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.4596 |
0.03% |
2025/01/23 |
12.4158 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
12.4558 |
0.00% |
2025/01/22 |
12.4095 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
12.4558 |
0.04% |
2025/01/21 |
12.4126 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
12.4513 |
0.05% |
2025/01/17 |
12.4051 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
12.4455 |
-0.05% |
2025/01/16 |
12.4093 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
12.4523 |
0.03% |
2025/01/15 |
12.4079 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
12.4490 |
-0.03% |
2025/01/14 |
12.4061 |
-0.09% |
| 2025/02/04 |
12.4527 |
-0.06% |
2025/01/13 |
12.4178 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
12.4601 |
0.41% |
2025/01/10 |
12.4014 |
0.07% |
| 2025/01/24 |
12.4098 |
-0.05% |
2025/01/09 |
12.3926 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
