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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6668 |
0.0019 |
0.02% |
2.50% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
8.64% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.6668 |
0.02% |
2025/05/13 |
12.6699 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
12.6649 |
0.05% |
2025/05/12 |
12.6683 |
0.12% |
| 2025/05/23 |
12.6586 |
-0.05% |
2025/05/09 |
12.6528 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
12.6644 |
0.09% |
2025/05/08 |
12.6484 |
-0.02% |
| 2025/05/21 |
12.6527 |
-0.05% |
2025/05/07 |
12.6511 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
12.6589 |
-0.02% |
2025/05/06 |
12.6493 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
12.6614 |
0.04% |
2025/05/05 |
12.6477 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
12.6569 |
-0.01% |
2025/05/02 |
12.6511 |
-0.08% |
| 2025/05/15 |
12.6579 |
-0.06% |
2025/04/30 |
12.6606 |
0.06% |
| 2025/05/14 |
12.6649 |
-0.04% |
2025/04/29 |
12.6531 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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