瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6668 0.0047 0.05% 0.05% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.72% 2.39%
含息 - - - - - - - - -9.10% 5.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 9.5519 0.66%
04/11 0.0628 8.8709 0.71%
07/07 0.0628 8.4718 0.74%
10/07 0.0628 8.2862 0.76%
總計 0.2512 8.2862 3.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
總計 0.1256 8.7193 1.44%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.6668 0.05% 2024/04/09 8.6601 -0.68%
2024/04/22 8.6621 0.04% 2024/04/08 8.7193 0.05%
2024/04/19 8.6588 0.02% 2024/04/03 8.7152 0.04%
2024/04/18 8.6568 0.00% 2024/04/02 8.7121 0.00%
2024/04/17 8.6568 0.03% 2024/04/01 8.7120 0.02%
2024/04/16 8.6540 -0.03% 2024/03/29 8.7101 -0.02%
2024/04/15 8.6564 0.01% 2024/03/28 8.7115 -0.00%
2024/04/12 8.6558 0.01% 2024/03/27 8.7119 0.03%
2024/04/11 8.6552 0.01% 2024/03/26 8.7097 0.01%
2024/04/10 8.6543 -0.07% 2024/03/25 8.7087 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.05% 0.15% -0.47% 0.51% 1.94% 2.47% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)