瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8845 0.0007 0.01% 0.18% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.72% 2.39% 2.38%
含息 - - - - - - - -9.10% 5.36% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
07/05 0.0628 8.7654 0.72%
10/09 0.0628 8.8463 0.71%
總計 0.2512 8.8463 2.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.8759 0.71%
04/09 0.0628 8.9017 0.71%
總計 0.1256 8.9017 1.41%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.8845 0.01% 2025/05/13 8.8734 0.01%
2025/05/27 8.8838 0.02% 2025/05/12 8.8725 0.01%
2025/05/23 8.8823 0.03% 2025/05/09 8.8714 0.02%
2025/05/22 8.8800 0.00% 2025/05/08 8.8697 0.01%
2025/05/21 8.8796 0.01% 2025/05/07 8.8689 0.01%
2025/05/20 8.8787 0.01% 2025/05/06 8.8684 0.03%
2025/05/19 8.8781 0.01% 2025/05/05 8.8653 -0.00%
2025/05/16 8.8769 0.02% 2025/05/02 8.8657 0.03%
2025/05/15 8.8752 0.01% 2025/04/30 8.8633 0.01%
2025/05/14 8.8744 0.01% 2025/04/29 8.8627 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.01% 0.06% 0.25% 0.19% 0.61% 1.93% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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