瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8518 0.0018 0.02% -0.18% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.72% 2.39% 2.38%
含息 - - - - - - - -9.10% 5.36% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
07/05 0.0628 8.7654 0.72%
10/09 0.0628 8.8463 0.71%
總計 0.2512 8.8463 2.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.8759 0.71%
總計 0.0628 8.8759 0.71%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.8518 0.02% 2025/01/23 8.8327 0.01%
2025/02/12 8.8500 0.00% 2025/01/22 8.8319 0.02%
2025/02/11 8.8498 0.00% 2025/01/21 8.8303 0.05%
2025/02/10 8.8497 0.02% 2025/01/17 8.8262 0.01%
2025/02/07 8.8477 0.01% 2025/01/16 8.8252 0.02%
2025/02/06 8.8470 0.01% 2025/01/15 8.8233 0.04%
2025/02/05 8.8463 0.02% 2025/01/14 8.8202 0.01%
2025/02/04 8.8446 0.01% 2025/01/13 8.8189 0.03%
2025/02/03 8.8435 0.08% 2025/01/10 8.8165 -0.00%
2025/01/24 8.8363 0.04% 2025/01/09 8.8166 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.02% 0.05% 0.37% 0.42% 0.82% 2.34% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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