瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8716 0.0035 0.04% 0.04% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.72% 2.39% 2.38%
含息 - - - - - - - -9.10% 5.36% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
07/05 0.0628 8.7654 0.72%
10/09 0.0628 8.8463 0.71%
總計 0.2512 8.8463 2.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 8.8716 0.04% 2024/12/17 8.8534 0.01%
2024/12/31 8.8681 0.01% 2024/12/16 8.8526 0.03%
2024/12/30 8.8674 0.03% 2024/12/13 8.8501 0.01%
2024/12/27 8.8644 0.02% 2024/12/12 8.8494 0.01%
2024/12/26 8.8629 0.03% 2024/12/11 8.8487 0.01%
2024/12/24 8.8606 0.02% 2024/12/10 8.8477 0.00%
2024/12/23 8.8587 0.03% 2024/12/09 8.8474 0.03%
2024/12/20 8.8564 0.02% 2024/12/06 8.8448 0.03%
2024/12/19 8.8545 0.01% 2024/12/05 8.8418 0.02%
2024/12/18 8.8534 0.00% 2024/12/04 8.8400 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.04% 0.10% 0.40% 0.29% 1.26% 2.42% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)