瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1309 0.0042 0.05% 0.00% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.97% 2.23% 1.53%
含息 - - - - - - - -4.89% 9.05% 8.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 8.8644 1.69%
04/12 0.15 8.9051 1.68%
07/07 0.15 8.8913 1.69%
10/06 0.15 8.9420 1.68%
總計 0.6 8.9420 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.0024 1.67%
04/09 0.15 9.0321 1.66%
07/05 0.15 9.0454 1.66%
10/09 0.15 9.0646 1.65%
總計 0.6 9.0646 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.1325 1.64%
總計 0.15 9.1325 1.64%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 9.1309 0.05% 2025/03/18 9.0950 -0.00%
2025/03/31 9.1267 0.11% 2025/03/17 9.0953 0.02%
2025/03/28 9.1167 0.01% 2025/03/14 9.0934 -0.05%
2025/03/27 9.1161 0.01% 2025/03/13 9.0982 0.02%
2025/03/26 9.1150 0.05% 2025/03/12 9.0966 0.06%
2025/03/25 9.1105 0.04% 2025/03/11 9.0907 0.01%
2025/03/24 9.1072 0.01% 2025/03/10 9.0895 0.13%
2025/03/21 9.1063 0.02% 2025/03/07 9.0780 -0.09%
2025/03/20 9.1046 0.02% 2025/03/06 9.0858 -0.00%
2025/03/19 9.1024 0.08% 2025/03/05 9.0859 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 0.05% 0.22% 0.61% 0.00% 0.86% 1.06% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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