瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1055 0.0114 0.13% 1.25% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.97% 2.23%
含息 - - - - - - - - -4.89% 9.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 9.8383 1.52%
04/11 0.15 9.1540 1.64%
07/07 0.15 8.8278 1.70%
10/07 0.15 8.6551 1.73%
總計 0.6 8.6551 6.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 8.8644 1.69%
04/12 0.15 8.9051 1.68%
07/07 0.15 8.8913 1.69%
10/06 0.15 8.9420 1.68%
總計 0.6 8.9420 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.0024 1.67%
04/09 0.15 9.0321 1.66%
07/05 0.15 9.0454 1.66%
10/09 0.15 9.0646 1.65%
總計 0.6 9.0646 6.62%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.1055 0.13% 2024/12/10 9.0458 -0.00%
2024/12/23 9.0941 0.05% 2024/12/09 9.0459 -0.07%
2024/12/20 9.0894 0.09% 2024/12/06 9.0520 0.04%
2024/12/19 9.0811 0.13% 2024/12/05 9.0483 -0.03%
2024/12/18 9.0692 0.02% 2024/12/04 9.0508 0.04%
2024/12/17 9.0678 0.12% 2024/12/03 9.0470 0.00%
2024/12/16 9.0573 0.03% 2024/12/02 9.0469 0.12%
2024/12/13 9.0543 0.16% 2024/11/29 9.0358 0.03%
2024/12/12 9.0397 -0.10% 2024/11/27 9.0333 0.03%
2024/12/11 9.0488 0.03% 2024/11/26 9.0309 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 0.13% 0.42% 0.92% 0.70% 0.98% 1.45% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)