瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0544 0.0014 0.02% -0.84% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.97% 2.23% 1.53%
含息 - - - - - - - -4.89% 9.05% 8.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 8.8644 1.69%
04/12 0.15 8.9051 1.68%
07/07 0.15 8.8913 1.69%
10/06 0.15 8.9420 1.68%
總計 0.6 8.9420 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.0024 1.67%
04/09 0.15 9.0321 1.66%
07/05 0.15 9.0454 1.66%
10/09 0.15 9.0646 1.65%
總計 0.6 9.0646 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.1325 1.64%
04/09 0.15 9.1833 1.63%
總計 0.3 9.1833 3.27%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0544 0.02% 2025/05/13 9.0554 0.01%
2025/05/27 9.0530 0.05% 2025/05/12 9.0542 0.12%
2025/05/23 9.0485 -0.05% 2025/05/09 9.0431 0.03%
2025/05/22 9.0527 0.09% 2025/05/08 9.0400 -0.02%
2025/05/21 9.0443 -0.05% 2025/05/07 9.0419 0.01%
2025/05/20 9.0487 -0.02% 2025/05/06 9.0406 0.01%
2025/05/19 9.0506 0.05% 2025/05/05 9.0395 -0.03%
2025/05/16 9.0461 -0.01% 2025/05/02 9.0419 -0.08%
2025/05/15 9.0468 -0.06% 2025/04/30 9.0487 0.06%
2025/05/14 9.0518 -0.04% 2025/04/29 9.0433 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 0.02% 0.11% 0.05% -0.23% 0.23% 0.94% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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