瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0509 0.0028 0.03% -0.87% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.97% 2.23% 1.53%
含息 - - - - - - - -4.89% 9.05% 8.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 8.8644 1.69%
04/12 0.15 8.9051 1.68%
07/07 0.15 8.8913 1.69%
10/06 0.15 8.9420 1.68%
總計 0.6 8.9420 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.0024 1.67%
04/09 0.15 9.0321 1.66%
07/05 0.15 9.0454 1.66%
10/09 0.15 9.0646 1.65%
總計 0.6 9.0646 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.1325 1.64%
總計 0.15 9.1325 1.64%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.0509 0.03% 2025/01/23 9.0190 0.05%
2025/02/12 9.0481 0.00% 2025/01/22 9.0145 -0.02%
2025/02/11 9.0481 0.04% 2025/01/21 9.0167 0.06%
2025/02/10 9.0448 0.05% 2025/01/17 9.0113 -0.03%
2025/02/07 9.0406 -0.05% 2025/01/16 9.0144 0.01%
2025/02/06 9.0455 0.03% 2025/01/15 9.0133 0.01%
2025/02/05 9.0432 -0.03% 2025/01/14 9.0120 -0.09%
2025/02/04 9.0458 -0.06% 2025/01/13 9.0205 0.13%
2025/02/03 9.0512 0.40% 2025/01/10 9.0086 0.07%
2025/01/24 9.0147 -0.05% 2025/01/09 9.0022 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 0.03% 0.06% 0.34% 0.53% 0.65% 1.28% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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