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聯邦2024年到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8364 |
0.0001 |
0.00% |
1.74% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.35% |
0.60% |
-15.40% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
10.8364 |
0.00% |
2024/03/27 |
10.8169 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
10.8363 |
0.02% |
2024/03/26 |
10.8145 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
10.8340 |
0.02% |
2024/03/25 |
10.8126 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
10.8313 |
-0.01% |
2024/03/22 |
10.8082 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
10.8319 |
0.02% |
2024/03/21 |
10.8050 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
10.8293 |
0.05% |
2024/03/20 |
10.8006 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
10.8243 |
0.02% |
2024/03/19 |
10.7960 |
0.02% |
| 2024/04/02 |
10.8226 |
0.00% |
2024/03/18 |
10.7937 |
0.03% |
| 2024/04/01 |
10.8223 |
0.04% |
2024/03/15 |
10.7902 |
0.00% |
| 2024/03/28 |
10.8180 |
0.01% |
2024/03/14 |
10.7897 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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