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瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.8000 |
-0.5300 |
-0.30% |
-1.31% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
178.8000 |
-0.30% |
2024/12/04 |
180.8500 |
0.45% |
| 2024/12/17 |
179.3300 |
-0.53% |
2024/12/03 |
180.0400 |
1.10% |
| 2024/12/16 |
180.2800 |
-0.79% |
2024/12/02 |
178.0800 |
0.47% |
| 2024/12/13 |
181.7100 |
-0.48% |
2024/11/29 |
177.2500 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
182.5800 |
0.16% |
2024/11/28 |
177.0900 |
-0.90% |
| 2024/12/11 |
182.2800 |
0.25% |
2024/11/27 |
178.6900 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
181.8300 |
-0.33% |
2024/11/26 |
178.6700 |
-0.59% |
| 2024/12/09 |
182.4400 |
0.90% |
2024/11/25 |
179.7300 |
0.48% |
| 2024/12/06 |
180.8200 |
-0.07% |
2024/11/22 |
178.8800 |
0.66% |
| 2024/12/05 |
180.9500 |
0.06% |
2024/11/21 |
177.7000 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
-0.30% |
-1.91% |
0.35% |
-2.03% |
-2.69% |
0.83% |
-1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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