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瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.1600 |
0.6300 |
0.35% |
1.63% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
-3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
178.1600 |
0.35% |
2025/01/29 |
177.2000 |
0.32% |
| 2025/02/11 |
177.5300 |
-0.52% |
2025/01/28 |
176.6400 |
0.38% |
| 2025/02/10 |
178.4500 |
-0.21% |
2025/01/27 |
175.9800 |
-0.26% |
| 2025/02/07 |
178.8300 |
0.55% |
2025/01/24 |
176.4300 |
0.73% |
| 2025/02/06 |
177.8600 |
0.68% |
2025/01/23 |
175.1600 |
-0.25% |
| 2025/02/05 |
176.6600 |
-0.03% |
2025/01/22 |
175.6000 |
0.10% |
| 2025/02/04 |
176.7200 |
1.56% |
2025/01/21 |
175.4200 |
0.11% |
| 2025/02/03 |
174.0100 |
-2.29% |
2025/01/20 |
175.2200 |
0.80% |
| 2025/01/31 |
178.0900 |
-0.07% |
2025/01/17 |
173.8300 |
0.44% |
| 2025/01/30 |
178.2100 |
0.57% |
2025/01/16 |
173.0600 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
0.35% |
0.85% |
3.66% |
-1.48% |
-0.92% |
0.54% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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