元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.9450 -0.8404 -3.14% -8.57% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
總計 0.3 28.7955 1.04%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 25.9450 -3.14% 2025/04/17 28.1034 -1.06%
2025/05/02 26.7854 -5.29% 2025/04/16 28.4053 0.59%
2025/04/30 28.2804 -1.59% 2025/04/15 28.2378 0.50%
2025/04/29 28.7362 -0.02% 2025/04/14 28.0979 0.61%
2025/04/28 28.7428 0.49% 2025/04/11 27.9276 -0.79%
2025/04/25 28.6037 0.68% 2025/04/10 28.1493 -2.86%
2025/04/24 28.4113 1.04% 2025/04/09 28.9787 0.30%
2025/04/23 28.1176 1.08% 2025/04/08 28.8934 -2.04%
2025/04/22 27.8174 0.87% 2025/04/07 29.4957 -1.59%
2025/04/21 27.5781 -1.87% 2025/04/02 29.9715 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -3.14% -9.73% -13.43% -11.43% -11.81% -10.34% -8.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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