元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.1355 0.1428 0.55% -7.90% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
總計 0.9 26.0747 3.45%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 26.1355 0.55% 2025/08/14 25.8646 -0.62%
2025/08/27 25.9927 -0.03% 2025/08/13 26.0271 0.69%
2025/08/26 26.0011 0.27% 2025/08/12 25.8486 -0.26%
2025/08/25 25.9314 -0.63% 2025/08/11 25.9157 0.36%
2025/08/22 26.0958 0.92% 2025/08/08 25.8215 -0.20%
2025/08/21 25.8589 -0.83% 2025/08/07 25.8723 -0.78%
2025/08/20 26.0747 0.75% 2025/08/06 26.0750 -0.48%
2025/08/19 25.8818 0.87% 2025/08/05 26.2014 0.42%
2025/08/18 25.6576 -0.14% 2025/08/04 26.0917 0.03%
2025/08/15 25.6942 -0.66% 2025/08/01 26.0850 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.55% 1.07% 4.13% 4.46% -11.28% -15.09% -7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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