元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.5632 0.4009 1.37% 4.18% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
總計 0.3 28.7955 1.04%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 29.5632 1.37% 2025/02/21 28.8244 0.10%
2025/03/07 29.1623 -0.53% 2025/02/20 28.7955 0.42%
2025/03/06 29.3164 -0.06% 2025/02/19 28.6754 0.13%
2025/03/05 29.3334 -1.21% 2025/02/18 28.6389 -1.08%
2025/03/04 29.6913 -1.23% 2025/02/14 28.9511 0.30%
2025/03/03 30.0606 2.05% 2025/02/13 28.8634 1.45%
2025/02/27 29.4573 -0.60% 2025/02/12 28.4496 -1.29%
2025/02/26 29.6338 0.61% 2025/02/11 28.8216 -0.67%
2025/02/25 29.4539 2.02% 2025/02/10 29.0158 -0.07%
2025/02/24 28.8721 0.17% 2025/02/07 29.0360 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 1.37% -1.65% 1.89% -0.74% -7.56% -0.68% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)