元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.8723 -0.2027 -0.78% -8.82% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
總計 0.62 25.1397 2.47%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 25.8723 -0.78% 2025/07/24 24.8932 -0.12%
2025/08/06 26.0750 -0.48% 2025/07/23 24.9239 -0.95%
2025/08/05 26.2014 0.42% 2025/07/22 25.1639 0.69%
2025/08/04 26.0917 0.03% 2025/07/21 24.9911 0.97%
2025/08/01 26.0850 1.62% 2025/07/18 24.7507 0.05%
2025/07/31 25.6693 0.72% 2025/07/17 24.7382 0.01%
2025/07/30 25.4854 -0.50% 2025/07/16 24.7351 0.62%
2025/07/29 25.6143 2.06% 2025/07/15 24.5829 -0.78%
2025/07/28 25.0979 -0.09% 2025/07/14 24.7752 0.12%
2025/07/25 25.1193 0.91% 2025/07/11 24.7460 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.78% 0.79% 4.68% -2.10% -10.90% -16.97% -8.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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