元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.9276 -0.2217 -0.79% -1.58% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
總計 0.3 28.7955 1.04%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 27.9276 -0.79% 2025/03/26 29.1102 -0.60%
2025/04/10 28.1493 -2.86% 2025/03/25 29.2848 0.23%
2025/04/09 28.9787 0.30% 2025/03/24 29.2176 -1.00%
2025/04/08 28.8934 -2.04% 2025/03/21 29.5130 -0.67%
2025/04/07 29.4957 -1.59% 2025/03/20 29.7134 0.08%
2025/04/02 29.9715 -0.29% 2025/03/19 29.6899 0.66%
2025/04/01 30.0573 0.90% 2025/03/18 29.4957 0.03%
2025/03/31 29.7878 1.19% 2025/03/17 29.4876 0.61%
2025/03/28 29.4385 1.42% 2025/03/14 29.3091 -0.55%
2025/03/27 29.0266 -0.29% 2025/03/13 29.4698 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.79% -6.82% -4.72% 0.20% -6.39% -2.77% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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