元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.9418 0.0816 0.30% -5.05% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
總計 0.9 26.0747 3.45%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 26.9418 0.30% 2025/09/22 26.4061 -0.23%
2025/10/07 26.8602 0.25% 2025/09/19 26.4657 0.21%
2025/10/03 26.7931 -0.36% 2025/09/18 26.4112 -0.94%
2025/10/02 26.8904 0.16% 2025/09/17 26.6625 -0.28%
2025/10/01 26.8480 0.17% 2025/09/16 26.7371 -0.43%
2025/09/30 26.8024 0.36% 2025/09/15 26.8521 0.34%
2025/09/26 26.7069 0.15% 2025/09/12 26.7621 -0.73%
2025/09/25 26.6664 0.34% 2025/09/11 26.9596 0.76%
2025/09/24 26.5755 -0.27% 2025/09/10 26.7567 0.43%
2025/09/23 26.6483 0.92% 2025/09/09 26.6423 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.30% 0.35% 0.19% 9.19% -6.75% -11.13% -5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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