元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.0505 -0.0178 -0.07% -0.21% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.28 27.9425 1.00%
總計 0.28 27.9425 1.00%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 27.0505 -0.07% 2026/04/10 27.2452 -0.29%
2026/04/23 27.0683 0.05% 2026/04/09 27.3256 -0.08%
2026/04/22 27.0548 0.33% 2026/04/08 27.3486 -0.35%
2026/04/21 26.9662 -0.80% 2026/04/07 27.4445 -0.13%
2026/04/20 27.1849 -0.18% 2026/04/02 27.4816 0.63%
2026/04/17 27.2337 0.97% 2026/04/01 27.3107 -0.38%
2026/04/16 26.9732 -0.86% 2026/03/31 27.4140 0.02%
2026/04/15 27.2074 -0.40% 2026/03/30 27.4092 1.52%
2026/04/14 27.3167 -0.02% 2026/03/27 26.9975 -0.45%
2026/04/13 27.3218 0.28% 2026/03/26 27.1202 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.07% -0.67% -0.35% -1.45% -2.75% -4.79% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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