元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.6488 0.1384 0.37% 4.70% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 3.07%
含息 - - - - - - - - - 6.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.32 36.4031 0.88%
06/16 0.33 35.8211 0.92%
09/18 0.34 35.4804 0.96%
12/18 0.33 35.8083 0.92%
總計 1.32 35.8083 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 35.2162 0.80%
06/20 0.28 36.4390 0.77%
09/18 0.22 37.5864 0.59%
12/17 0.3 36.3102 0.83%
總計 1.08 36.3102 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.28 37.4614 0.75%
總計 0.28 37.4614 0.75%

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 37.6488 0.37% 2025/03/18 37.2529 -0.00%
2025/03/31 37.5104 0.58% 2025/03/17 37.2541 0.22%
2025/03/28 37.2935 0.80% 2025/03/14 37.1738 -0.35%
2025/03/27 36.9991 -0.01% 2025/03/13 37.3057 0.47%
2025/03/26 37.0015 -0.19% 2025/03/12 37.1327 -0.06%
2025/03/25 37.0724 0.34% 2025/03/11 37.1540 -0.48%
2025/03/24 36.9470 -0.52% 2025/03/10 37.3316 0.98%
2025/03/21 37.1400 -0.86% 2025/03/07 36.9688 -0.28%
2025/03/20 37.4614 0.05% 2025/03/06 37.0710 0.16%
2025/03/19 37.4421 0.51% 2025/03/05 37.0110 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 0.37% 1.55% 1.69% 4.70% 1.52% 6.49% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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