元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.2683 0.2068 0.57% 0.86% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 3.07%
含息 - - - - - - - - - 6.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.32 36.4031 0.88%
06/16 0.33 35.8211 0.92%
09/18 0.34 35.4804 0.96%
12/18 0.33 35.8083 0.92%
總計 1.32 35.8083 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 35.2162 0.80%
06/20 0.28 36.4390 0.77%
09/18 0.22 37.5864 0.59%
12/17 0.3 36.3102 0.83%
總計 1.08 36.3102 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 36.2683 0.57% 2025/01/21 36.0463 -0.15%
2025/02/12 36.0615 -0.63% 2025/01/17 36.1014 -0.00%
2025/02/11 36.2902 -0.26% 2025/01/16 36.1024 -0.00%
2025/02/10 36.3845 0.20% 2025/01/15 36.1026 1.07%
2025/02/07 36.3136 -0.59% 2025/01/14 35.7187 -0.31%
2025/02/06 36.5283 -0.10% 2025/01/13 35.8289 0.32%
2025/02/05 36.5641 0.17% 2025/01/10 35.7162 -0.51%
2025/02/04 36.5036 -0.05% 2025/01/08 35.8985 0.71%
2025/02/03 36.5228 1.53% 2025/01/07 35.6462 -0.90%
2025/01/22 35.9719 -0.21% 2025/01/06 35.9696 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 0.57% -0.71% 1.23% 0.73% -3.18% 2.98% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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