元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.7925 -0.0043 -0.01% 2.59% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.18 - -
06/17 0.24 - -
09/20 0.27 - -
12/16 0.32 - -
總計 1.01 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.32 36.4031 0.88%
06/16 0.33 35.8211 0.92%
09/18 0.34 35.4804 0.96%
12/18 0.33 35.8083 0.92%
總計 1.32 35.8083 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 35.2162 0.80%
06/20 0.28 36.4390 0.77%
09/18 0.22 37.5864 0.59%
12/17 0.3 36.3102 0.83%
總計 1.08 36.3102 2.97%

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 35.7925 -0.01% 2024/12/10 36.6886 -0.12%
2024/12/23 35.7968 -0.34% 2024/12/09 36.7334 -0.14%
2024/12/20 35.9173 0.37% 2024/12/06 36.7854 0.21%
2024/12/19 35.7862 0.22% 2024/12/05 36.7070 -0.06%
2024/12/18 35.7068 -0.88% 2024/12/04 36.7298 0.00%
2024/12/17 36.0246 -0.79% 2024/12/03 36.7289 -0.54%
2024/12/16 36.3102 -0.01% 2024/12/02 36.9286 0.43%
2024/12/13 36.3141 -0.51% 2024/11/29 36.7704 0.27%
2024/12/12 36.5015 -0.54% 2024/11/27 36.6702 0.60%
2024/12/11 36.6988 0.03% 2024/11/26 36.4512 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 -0.01% -0.64% -1.13% -3.95% -0.79% 0.80% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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