元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.0495 0.0367 0.10% -2.53% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 3.07%
含息 - - - - - - - - - 6.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.32 36.4031 0.88%
06/16 0.33 35.8211 0.92%
09/18 0.34 35.4804 0.96%
12/18 0.33 35.8083 0.92%
總計 1.32 35.8083 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 35.2162 0.80%
06/20 0.28 36.4390 0.77%
09/18 0.22 37.5864 0.59%
12/17 0.3 36.3102 0.83%
總計 1.08 36.3102 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.28 37.4614 0.75%
06/20 0.3 33.4062 0.90%
總計 0.58 33.4062 1.74%

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 35.0495 0.10% 2025/08/14 34.1128 -0.20%
2025/08/27 35.0128 0.27% 2025/08/13 34.1823 0.22%
2025/08/26 34.9195 0.63% 2025/08/12 34.1086 0.22%
2025/08/25 34.7021 -0.56% 2025/08/11 34.0324 0.32%
2025/08/22 34.8966 0.76% 2025/08/08 33.9246 -0.00%
2025/08/21 34.6339 0.43% 2025/08/07 33.9260 -0.73%
2025/08/20 34.4861 0.70% 2025/08/06 34.1743 0.03%
2025/08/19 34.2451 0.53% 2025/08/05 34.1637 0.05%
2025/08/18 34.0660 0.05% 2025/08/04 34.1457 -0.13%
2025/08/15 34.0492 -0.19% 2025/08/01 34.1906 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 0.10% 1.20% 5.45% 4.77% -5.33% -5.27% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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