元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.7526 0.2340 0.66% 2.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.18 - -
06/17 0.24 - -
09/20 0.27 - -
12/16 0.32 - -
總計 1.01 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.32 36.4031 0.88%
06/16 0.33 35.8211 0.92%
09/18 0.34 35.4804 0.96%
12/18 0.33 35.8083 0.92%
總計 1.32 35.8083 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 35.2162 0.80%
總計 0.28 35.2162 0.80%

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 35.7526 0.66% 2024/03/13 35.3602 -0.04%
2024/03/26 35.5186 0.28% 2024/03/12 35.3755 -0.43%
2024/03/25 35.4187 -0.54% 2024/03/11 35.5293 -0.13%
2024/03/22 35.6112 0.78% 2024/03/08 35.5747 -0.28%
2024/03/21 35.3355 -0.02% 2024/03/07 35.6755 0.01%
2024/03/20 35.3428 0.53% 2024/03/06 35.6714 0.25%
2024/03/19 35.1550 0.61% 2024/03/05 35.5833 0.79%
2024/03/18 34.9404 -0.78% 2024/03/04 35.3044 -0.49%
2024/03/15 35.2162 0.23% 2024/03/01 35.4783 0.52%
2024/03/14 35.1341 -0.64% 2024/02/29 35.2960 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 0.66% 1.16% 1.80% 0.82% 2.66% 0.18% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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