元大基金淨值

元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	35.8467	-0.0051	-0.01%	-0.28%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.07%	-0.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.16%	3.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.28	35.2162	0.80%
06/20	0.28	36.4390	0.77%
09/18	0.22	37.5864	0.59%
12/17	0.3	36.3102	0.83%
總計	1.08	36.3102	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.28	37.4614	0.75%
06/20	0.3	33.4062	0.90%
09/19	0.29	34.7792	0.83%
12/19	0.31	36.5231	0.85%
總計	1.18	36.5231	3.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.31	36.6376	0.85%
總計	0.31	36.6376	0.85%

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	35.8467	-0.01%	2026/04/10	36.0878	-0.21%
2026/04/23	35.8518	0.10%	2026/04/09	36.1641	0.14%
2026/04/22	35.8169	0.22%	2026/04/08	36.1145	-0.44%
2026/04/21	35.7386	-0.72%	2026/04/07	36.2744	-0.00%
2026/04/20	35.9987	-0.22%	2026/04/02	36.2748	0.27%
2026/04/17	36.0782	0.62%	2026/04/01	36.1784	-0.33%
2026/04/16	35.8572	-0.45%	2026/03/31	36.3000	0.28%
2026/04/15	36.0200	-0.17%	2026/03/30	36.1970	0.90%
2026/04/14	36.0830	-0.21%	2026/03/27	35.8745	0.09%
2026/04/13	36.1606	0.20%	2026/03/26	35.8432	-1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣	-0.01%	-0.64%	-0.47%	-0.56%	0.47%	-2.19%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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