元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.4951 0.1485 0.46% 0.55% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 6.33%
含息 - - - - - - - - - 11.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
總計 0.35 32.5034 1.08%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 32.4951 0.46% 2025/02/21 32.1435 0.05%
2025/03/07 32.3466 -0.18% 2025/02/20 32.1259 0.10%
2025/03/06 32.4038 0.29% 2025/02/19 32.0936 0.09%
2025/03/05 32.3097 -0.47% 2025/02/18 32.0663 0.06%
2025/03/04 32.4609 0.05% 2025/02/14 32.0461 -0.19%
2025/03/03 32.4453 0.47% 2025/02/13 32.1077 -0.03%
2025/02/27 32.2925 0.08% 2025/02/12 32.1160 -0.06%
2025/02/26 32.2660 0.06% 2025/02/11 32.1344 -0.03%
2025/02/25 32.2472 0.40% 2025/02/10 32.1425 0.27%
2025/02/24 32.1186 -0.08% 2025/02/07 32.0565 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 0.46% 0.15% 1.10% 1.65% 1.35% 4.93% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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