元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.2721 -0.2030 -0.69% -9.43% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 6.33%
含息 - - - - - - - - - 11.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
04/23 0.35 32.2538 1.09%
07/21 0.31 29.0783 1.07%
總計 1.01 29.0783 3.47%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 29.2721 -0.69% 2025/07/24 28.7113 -0.05%
2025/08/06 29.4751 0.17% 2025/07/23 28.7251 -0.50%
2025/08/05 29.4259 0.04% 2025/07/22 28.8688 0.17%
2025/08/04 29.4130 -0.22% 2025/07/21 28.8187 -0.89%
2025/08/01 29.4775 0.77% 2025/07/18 29.0783 -0.05%
2025/07/31 29.2510 0.56% 2025/07/17 29.0914 -0.00%
2025/07/30 29.0885 -0.04% 2025/07/16 29.0920 0.60%
2025/07/29 29.0995 0.47% 2025/07/15 28.9176 -0.18%
2025/07/28 28.9625 0.49% 2025/07/14 28.9683 0.32%
2025/07/25 28.8222 0.39% 2025/07/11 28.8757 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 -0.69% 0.07% 2.01% -1.77% -8.69% -9.21% -9.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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