元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.1317 -0.4365 -1.34% -0.58% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 6.33%
含息 - - - - - - - - - 11.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
總計 0.35 32.5034 1.08%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 32.1317 -1.34% 2025/03/26 32.6578 0.01%
2025/04/10 32.5682 -0.30% 2025/03/25 32.6555 0.20%
2025/04/09 32.6667 -0.34% 2025/03/24 32.5895 -0.04%
2025/04/08 32.7778 -0.14% 2025/03/21 32.6029 0.01%
2025/04/07 32.8241 0.10% 2025/03/20 32.6008 -0.04%
2025/04/02 32.7899 -0.28% 2025/03/19 32.6145 0.31%
2025/04/01 32.8813 0.09% 2025/03/18 32.5124 -0.11%
2025/03/31 32.8508 0.30% 2025/03/17 32.5472 0.09%
2025/03/28 32.7537 0.17% 2025/03/14 32.5168 -0.08%
2025/03/27 32.6969 0.12% 2025/03/13 32.5427 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 -1.34% -2.01% -0.97% -1.02% 0.59% 1.57% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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