元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.1488 -0.0409 -0.14% -6.71% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 6.33%
含息 - - - - - - - - - 11.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
04/23 0.35 32.2538 1.09%
07/21 0.31 29.0783 1.07%
總計 1.01 29.0783 3.47%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 30.1488 -0.14% 2025/08/14 29.5067 0.06%
2025/08/27 30.1897 0.17% 2025/08/13 29.4899 -0.08%
2025/08/26 30.1395 0.48% 2025/08/12 29.5121 0.34%
2025/08/25 29.9968 -0.44% 2025/08/11 29.4126 0.28%
2025/08/22 30.1286 0.39% 2025/08/08 29.3317 0.20%
2025/08/21 30.0105 0.66% 2025/08/07 29.2721 -0.69%
2025/08/20 29.8123 0.59% 2025/08/06 29.4751 0.17%
2025/08/19 29.6368 0.31% 2025/08/05 29.4259 0.04%
2025/08/18 29.5461 0.14% 2025/08/04 29.4130 -0.22%
2025/08/15 29.5062 -0.00% 2025/08/01 29.4775 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 -0.14% 0.46% 4.10% 2.65% -6.64% -4.72% -6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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