元大基金淨值

元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	30.8754	-0.0315	-0.10%	-0.85%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	6.33%	-3.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	11.10%	0.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.34	31.3027	1.09%
04/18	0.37	31.9128	1.16%
07/16	0.39	32.2201	1.21%
10/17	0.35	31.9777	1.09%
總計	1.45	31.9777	4.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.35	32.5034	1.08%
04/23	0.35	32.2538	1.09%
07/21	0.31	29.0783	1.07%
10/23	0.29	30.5924	0.95%
總計	1.3	30.5924	4.25%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.27	31.3643	0.86%
04/23	0.27	31.1050	0.87%
總計	0.54	31.1050	1.74%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	30.8754	-0.10%	2026/04/10	31.3784	-0.05%
2026/04/23	30.9069	-0.64%	2026/04/09	31.3938	0.16%
2026/04/22	31.1050	0.14%	2026/04/08	31.3427	-0.60%
2026/04/21	31.0607	-0.41%	2026/04/07	31.5325	0.02%
2026/04/20	31.1874	-0.17%	2026/04/02	31.5262	0.11%
2026/04/17	31.2413	0.27%	2026/04/01	31.4923	-0.28%
2026/04/16	31.1586	-0.29%	2026/03/31	31.5819	0.18%
2026/04/15	31.2505	0.01%	2026/03/30	31.5262	0.36%
2026/04/14	31.2463	-0.48%	2026/03/27	31.4131	0.27%
2026/04/13	31.3964	0.06%	2026/03/26	31.3293	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣	-0.10%	-1.17%	-1.75%	-0.50%	1.79%	-3.39%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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