元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.1583 -0.0084 -0.03% 5.80% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 - -
04/20 0.17 - -
07/19 0.24 - -
10/19 0.33 - -
總計 0.8 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 32.1583 -0.03% 2024/12/10 31.9678 0.07%
2024/12/23 32.1667 0.04% 2024/12/09 31.9454 0.14%
2024/12/20 32.1527 0.07% 2024/12/06 31.9002 0.04%
2024/12/19 32.1299 0.70% 2024/12/05 31.8876 -0.10%
2024/12/18 31.9078 -0.23% 2024/12/04 31.9205 -0.26%
2024/12/17 31.9801 0.06% 2024/12/03 32.0051 -0.23%
2024/12/16 31.9620 -0.03% 2024/12/02 32.0796 0.40%
2024/12/13 31.9723 -0.07% 2024/11/29 31.9517 -0.03%
2024/12/12 31.9931 -0.22% 2024/11/27 31.9602 0.26%
2024/12/11 32.0636 0.30% 2024/11/26 31.8758 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 -0.03% 0.56% 0.89% 0.60% 1.04% 3.91% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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