元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.6644 0.1017 0.31% -7.08% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.21%
含息 - - - - - - - - - 4.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 35.1273 1.42%
04/23 0.5 33.3150 1.50%
07/21 0.45 30.9714 1.45%
總計 1.45 30.9714 4.68%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 32.6644 0.31% 2025/08/14 32.0137 -0.42%
2025/08/27 32.5627 -0.07% 2025/08/13 32.1477 0.77%
2025/08/26 32.5848 0.10% 2025/08/12 31.9019 0.15%
2025/08/25 32.5535 -0.52% 2025/08/11 31.8554 0.46%
2025/08/22 32.7244 1.06% 2025/08/08 31.7081 -0.15%
2025/08/21 32.3803 0.28% 2025/08/07 31.7567 -0.67%
2025/08/20 32.2888 0.53% 2025/08/06 31.9713 -0.12%
2025/08/19 32.1179 0.58% 2025/08/05 32.0093 0.36%
2025/08/18 31.9331 -0.11% 2025/08/04 31.8957 0.03%
2025/08/15 31.9678 -0.14% 2025/08/01 31.8847 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 0.31% 0.88% 5.41% 6.24% -8.76% -10.15% -7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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