元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.1452 0.1322 0.38% -1.23% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.41 - -
04/20 0.43 - -
07/19 0.49 - -
10/19 0.51 - -
總計 1.84 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 35.1452 0.38% 2024/12/10 36.5397 -0.18%
2024/12/23 35.0130 -0.47% 2024/12/09 36.6064 -0.40%
2024/12/20 35.1787 0.37% 2024/12/06 36.7522 0.03%
2024/12/19 35.0503 -0.81% 2024/12/05 36.7397 -0.07%
2024/12/18 35.3378 -1.15% 2024/12/04 36.7644 0.50%
2024/12/17 35.7482 0.06% 2024/12/03 36.5833 -0.82%
2024/12/16 35.7253 0.11% 2024/12/02 36.8867 0.63%
2024/12/13 35.6843 -0.82% 2024/11/29 36.6544 1.00%
2024/12/12 35.9793 -1.33% 2024/11/27 36.2920 0.65%
2024/12/11 36.4654 -0.20% 2024/11/26 36.0574 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 0.38% -1.69% -1.00% -5.90% -2.24% -2.29% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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