元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.8931 0.1992 0.56% 2.11% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.21%
含息 - - - - - - - - - 4.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 35.1273 1.42%
總計 0.5 35.1273 1.42%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 35.8931 0.56% 2025/03/18 35.6253 0.11%
2025/03/31 35.6939 0.71% 2025/03/17 35.5860 0.64%
2025/03/28 35.4420 0.79% 2025/03/14 35.3596 0.14%
2025/03/27 35.1653 -0.38% 2025/03/13 35.3092 0.34%
2025/03/26 35.2990 -0.72% 2025/03/12 35.1879 -0.21%
2025/03/25 35.5548 0.24% 2025/03/11 35.2627 -1.14%
2025/03/24 35.4697 -0.57% 2025/03/10 35.6695 0.78%
2025/03/21 35.6723 -0.72% 2025/03/07 35.3950 -0.57%
2025/03/20 35.9293 -0.08% 2025/03/06 35.5982 -0.22%
2025/03/19 35.9588 0.94% 2025/03/05 35.6779 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 0.56% 0.95% 0.26% 2.11% -3.27% 1.43% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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