元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9896 -0.1537 -0.45% -4.48% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.41 - -
04/20 0.43 - -
07/19 0.49 - -
10/19 0.51 - -
總計 1.84 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
總計 0.99 34.7206 2.85%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 33.9896 -0.45% 2024/04/11 34.9287 0.34%
2024/04/24 34.1433 -0.85% 2024/04/10 34.8115 -2.20%
2024/04/23 34.4376 0.08% 2024/04/09 35.5935 0.73%
2024/04/22 34.4100 0.51% 2024/04/08 35.3352 -0.16%
2024/04/19 34.2357 0.71% 2024/04/03 35.3924 0.06%
2024/04/18 33.9930 -2.10% 2024/04/02 35.3728 -0.04%
2024/04/17 34.7206 0.94% 2024/04/01 35.3881 -1.68%
2024/04/16 34.3967 -0.54% 2024/03/28 35.9942 0.27%
2024/04/15 34.5850 -1.27% 2024/03/27 35.8988 1.02%
2024/04/12 35.0287 0.29% 2024/03/26 35.5369 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.45% -0.01% -4.12% -3.08% 9.38% -2.65% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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