| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/31 |
0.49 |
- |
- |
| 04/21 |
0.5 |
34.7537 |
1.44% |
| 07/18 |
0.48 |
34.7396 |
1.38% |
| 10/19 |
0.49 |
31.7339 |
1.54% |
| 總計 |
1.96 |
31.7339 |
6.18% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/17 |
0.48 |
35.6795 |
1.35% |
| 04/18 |
0.51 |
34.7206 |
1.47% |
| 07/16 |
0.52 |
36.1122 |
1.44% |
| 10/17 |
0.51 |
36.9326 |
1.38% |
| 總計 |
2.02 |
36.9326 |
5.47% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/17 |
0.5 |
35.1273 |
1.42% |
| 04/23 |
0.5 |
33.3150 |
1.50% |
| 07/21 |
0.45 |
30.9714 |
1.45% |
| 10/23 |
0.46 |
34.4334 |
1.34% |
| 總計 |
1.91 |
34.4334 |
5.55% |
|
