元大基金淨值

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.0316	-0.0647	-0.20%	-1.78%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.21%	-4.33%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47%	1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.48	35.6795	1.35%
04/18	0.51	34.7206	1.47%
07/16	0.52	36.1122	1.44%
10/17	0.51	36.9326	1.38%
總計	2.02	36.9326	5.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	35.1273	1.42%
04/23	0.5	33.3150	1.50%
07/21	0.45	30.9714	1.45%
10/23	0.46	34.4334	1.34%
總計	1.91	34.4334	5.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.44	34.1070	1.29%
04/23	0.48	33.5661	1.43%
總計	0.92	33.5661	2.74%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	33.0316	-0.20%	2026/04/10	33.6610	-0.24%
2026/04/23	33.0963	-1.40%	2026/04/09	33.7427	0.04%
2026/04/22	33.5661	0.41%	2026/04/08	33.7292	-0.06%
2026/04/21	33.4283	-0.69%	2026/04/07	33.7506	-0.04%
2026/04/20	33.6592	-0.26%	2026/04/02	33.7639	0.75%
2026/04/17	33.7467	0.91%	2026/04/01	33.5136	0.03%
2026/04/16	33.4434	-0.88%	2026/03/31	33.5049	0.64%
2026/04/15	33.7389	-0.28%	2026/03/30	33.2929	1.18%
2026/04/14	33.8349	0.12%	2026/03/27	32.9052	-0.71%
2026/04/13	33.7931	0.39%	2026/03/26	33.1411	-1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣	-0.20%	-2.12%	-0.77%	-2.22%	-2.82%	-1.93%	-1.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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