元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.1533 0.4666 1.35% 0.00% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.21%
含息 - - - - - - - - - 4.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 35.1273 1.42%
總計 0.5 35.1273 1.42%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 35.1533 1.35% 2025/01/21 34.8234 0.42%
2025/02/12 34.6867 -0.80% 2025/01/17 34.6762 -1.28%
2025/02/11 34.9648 -0.41% 2025/01/16 35.1273 0.04%
2025/02/10 35.1093 0.03% 2025/01/15 35.1148 1.87%
2025/02/07 35.0990 -0.90% 2025/01/14 34.4716 -0.43%
2025/02/06 35.4184 -0.20% 2025/01/13 34.6210 0.27%
2025/02/05 35.4897 0.75% 2025/01/10 34.5282 -0.45%
2025/02/04 35.2268 0.12% 2025/01/08 34.6851 0.85%
2025/02/03 35.1855 1.20% 2025/01/07 34.3937 -1.43%
2025/01/22 34.7674 -0.16% 2025/01/06 34.8917 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 1.35% -0.75% 1.54% -0.59% -3.24% 0.43% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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