元大道瓊白銀ER期貨基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.04 0.29 0.91% 24.62% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.34% 37.34% -14.99% 2.26% -6.56% 14.88%

元大道瓊白銀ER期貨基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 32.04 0.91% 2025/07/24 32.78 -0.70%
2025/08/06 31.75 0.22% 2025/07/23 33.01 -0.21%
2025/08/05 31.68 1.34% 2025/07/22 33.08 0.58%
2025/08/04 31.26 1.03% 2025/07/21 32.89 2.27%
2025/08/01 30.94 0.65% 2025/07/18 32.16 0.41%
2025/07/31 30.74 -2.69% 2025/07/17 32.03 0.50%
2025/07/30 31.59 -1.40% 2025/07/16 31.87 0.09%
2025/07/29 32.04 0.22% 2025/07/15 31.84 -1.64%
2025/07/28 31.97 -0.34% 2025/07/14 32.37 -0.49%
2025/07/25 32.08 -2.14% 2025/07/11 32.53 4.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大道瓊白銀ER期貨基金/台幣 0.91% 4.23% 4.06% 15.09% 12.42% 31.04% 24.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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