元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4906 0.2300 0.67% 2.86% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.01%
含息 - - - - - - - - - 1.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.45 34.7080 1.30%
06/16 0.44 34.7794 1.27%
09/18 0.45 33.8672 1.33%
12/18 0.45 36.3790 1.24%
總計 1.79 36.3790 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.45 34.8608 1.29%
總計 0.45 34.8608 1.29%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 34.4906 0.67% 2025/03/18 34.5645 0.09%
2025/03/31 34.2606 0.82% 2025/03/17 34.5317 0.73%
2025/03/28 33.9819 0.92% 2025/03/14 34.2814 0.07%
2025/03/27 33.6710 -0.34% 2025/03/13 34.2561 0.50%
2025/03/26 33.7846 -0.73% 2025/03/12 34.0863 -0.26%
2025/03/25 34.0342 0.24% 2025/03/11 34.1753 -1.13%
2025/03/24 33.9523 -0.67% 2025/03/10 34.5649 0.87%
2025/03/21 34.1806 -1.95% 2025/03/07 34.2664 -0.52%
2025/03/20 34.8608 -0.08% 2025/03/06 34.4455 -0.28%
2025/03/19 34.8904 0.94% 2025/03/05 34.5409 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.67% 1.34% -0.38% 2.86% -4.34% 0.47% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)