元大基金淨值

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.9159	-0.0648	-0.20%	-0.59%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.01%	-4.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23%	0.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.44	34.4458	1.28%
06/20	0.47	35.3409	1.33%
09/18	0.46	36.9115	1.25%
12/17	0.46	34.5613	1.33%
總計	1.83	34.5613	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.45	34.8608	1.29%
06/20	0.41	30.1539	1.36%
09/19	0.41	32.0097	1.28%
12/19	0.41	32.7138	1.25%
總計	1.68	32.7138	5.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.41	32.4696	1.26%
總計	0.41	32.4696	1.26%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	31.9159	-0.20%	2026/04/10	32.1178	-0.24%
2026/04/23	31.9807	-0.01%	2026/04/09	32.1966	-0.01%
2026/04/22	31.9842	0.35%	2026/04/08	32.1995	-0.07%
2026/04/21	31.8712	-0.71%	2026/04/07	32.2216	-0.11%
2026/04/20	32.0993	-0.24%	2026/04/02	32.2564	0.75%
2026/04/17	32.1778	0.91%	2026/04/01	32.0149	0.04%
2026/04/16	31.8878	-0.94%	2026/03/31	32.0035	0.69%
2026/04/15	32.1910	-0.28%	2026/03/30	31.7849	1.27%
2026/04/14	32.2830	0.11%	2026/03/27	31.3848	-0.72%
2026/04/13	32.2482	0.41%	2026/03/26	31.6122	-1.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	-0.20%	-0.81%	0.50%	-2.23%	-3.09%	-3.18%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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