元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.8998 -0.1679 -0.51% -1.89% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.01%
含息 - - - - - - - - - 1.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.45 34.7080 1.30%
06/16 0.44 34.7794 1.27%
09/18 0.45 33.8672 1.33%
12/18 0.45 36.3790 1.24%
總計 1.79 36.3790 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 32.8998 -0.51% 2024/12/24 33.5167 0.34%
2025/01/08 33.0677 0.84% 2024/12/23 33.4026 -0.47%
2025/01/07 32.7934 -1.47% 2024/12/20 33.5590 0.33%
2025/01/06 33.2812 -0.75% 2024/12/19 33.4486 -0.86%
2025/01/03 33.5315 -0.18% 2024/12/18 33.7393 -1.20%
2025/01/02 33.5923 0.18% 2024/12/17 34.1496 -1.19%
2024/12/31 33.5319 -0.34% 2024/12/16 34.5613 0.09%
2024/12/30 33.6453 0.62% 2024/12/13 34.5286 -0.80%
2024/12/27 33.4379 -0.57% 2024/12/12 34.8066 -1.37%
2024/12/26 33.6291 0.34% 2024/12/11 35.2889 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.51% -1.88% -7.06% -7.05% -5.40% -5.48% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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