元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.5507 0.1062 0.34% -5.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.01%
含息 - - - - - - - - - 1.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.45 34.7080 1.30%
06/16 0.44 34.7794 1.27%
09/18 0.45 33.8672 1.33%
12/18 0.45 36.3790 1.24%
總計 1.79 36.3790 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.45 34.8608 1.29%
06/20 0.41 30.1539 1.36%
總計 0.86 30.1539 2.85%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 31.5507 0.34% 2025/08/14 30.9338 -0.42%
2025/08/27 31.4445 -0.04% 2025/08/13 31.0629 0.77%
2025/08/26 31.4582 0.15% 2025/08/12 30.8241 0.10%
2025/08/25 31.4121 -0.56% 2025/08/11 30.7920 0.45%
2025/08/22 31.5886 1.09% 2025/08/08 30.6537 -0.19%
2025/08/21 31.2486 0.26% 2025/08/07 30.7128 -0.73%
2025/08/20 31.1688 0.55% 2025/08/06 30.9391 -0.10%
2025/08/19 30.9994 0.62% 2025/08/05 30.9706 0.39%
2025/08/18 30.8087 -0.15% 2025/08/04 30.8518 0.06%
2025/08/15 30.8542 -0.26% 2025/08/01 30.8320 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.34% 0.97% 5.36% 5.85% -8.87% -11.85% -5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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