元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9428 0.4740 1.42% 1.23% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.01%
含息 - - - - - - - - - 1.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.45 34.7080 1.30%
06/16 0.44 34.7794 1.27%
09/18 0.45 33.8672 1.33%
12/18 0.45 36.3790 1.24%
總計 1.79 36.3790 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 33.9428 1.42% 2025/01/21 33.6498 0.45%
2025/02/12 33.4688 -0.90% 2025/01/17 33.4999 0.09%
2025/02/11 33.7713 -0.46% 2025/01/16 33.4713 0.02%
2025/02/10 33.9280 -0.01% 2025/01/15 33.4652 1.90%
2025/02/07 33.9322 -0.93% 2025/01/14 32.8409 -0.43%
2025/02/06 34.2513 -0.17% 2025/01/13 32.9829 0.25%
2025/02/05 34.3107 0.85% 2025/01/10 32.8998 -0.51%
2025/02/04 34.0222 0.11% 2025/01/08 33.0677 0.84%
2025/02/03 33.9853 1.23% 2025/01/07 32.7934 -1.47%
2025/01/22 33.5719 -0.23% 2025/01/06 33.2812 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 1.42% -0.90% 2.91% -1.07% -4.95% -1.60% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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