元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.9144 0.0918 0.28% -2.68% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
05/22 0.42 30.3505 1.38%
08/21 0.39 32.0170 1.22%
總計 1.23 32.0170 3.84%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 32.9144 0.28% 2025/09/22 32.4334 -0.11%
2025/10/07 32.8226 0.28% 2025/09/19 32.4679 0.41%
2025/10/03 32.7299 -0.34% 2025/09/18 32.3341 -0.36%
2025/10/02 32.8417 0.17% 2025/09/17 32.4523 -0.35%
2025/10/01 32.7851 0.25% 2025/09/16 32.5670 -0.61%
2025/09/30 32.7031 0.21% 2025/09/15 32.7663 0.46%
2025/09/26 32.6354 0.32% 2025/09/12 32.6164 -0.54%
2025/09/25 32.5305 0.06% 2025/09/11 32.7940 0.66%
2025/09/24 32.5124 -0.33% 2025/09/10 32.5783 0.45%
2025/09/23 32.6196 0.57% 2025/09/09 32.4331 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.28% 0.39% 0.63% 9.55% 0.25% -7.30% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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