元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.7600 0.0684 0.20% 0.74% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.36 - -
05/18 0.43 - -
08/16 0.46 - -
11/16 0.5 - -
總計 1.75 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 33.7600 0.20% 2024/12/10 35.0763 -0.08%
2024/12/23 33.6916 -0.53% 2024/12/09 35.1048 -0.20%
2024/12/20 33.8699 0.36% 2024/12/06 35.1750 0.19%
2024/12/19 33.7498 -0.73% 2024/12/05 35.1072 -0.13%
2024/12/18 33.9980 -1.30% 2024/12/04 35.1546 0.42%
2024/12/17 34.4444 -0.04% 2024/12/03 35.0092 -0.63%
2024/12/16 34.4586 0.14% 2024/12/02 35.2312 0.74%
2024/12/13 34.4109 -0.69% 2024/11/29 34.9719 0.62%
2024/12/12 34.6486 -1.12% 2024/11/27 34.7571 0.52%
2024/12/11 35.0420 -0.10% 2024/11/26 34.5788 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.20% -1.99% -1.24% -6.26% -2.00% -0.79% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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