元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4804 -0.8707 -2.78% -9.88% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
總計 0.42 34.3934 1.22%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 30.4804 -2.78% 2025/04/17 32.8254 -0.30%
2025/05/02 31.3511 -4.82% 2025/04/16 32.9241 0.78%
2025/04/30 32.9392 -1.37% 2025/04/15 32.6678 0.71%
2025/04/29 33.3964 -0.54% 2025/04/14 32.4388 1.11%
2025/04/28 33.5783 0.28% 2025/04/11 32.0828 -0.99%
2025/04/25 33.4832 0.81% 2025/04/10 32.4051 -1.63%
2025/04/24 33.2153 1.15% 2025/04/09 32.9416 0.33%
2025/04/23 32.8387 1.02% 2025/04/08 32.8324 -1.59%
2025/04/22 32.5064 0.85% 2025/04/07 33.3630 -3.60%
2025/04/21 32.2329 -1.81% 2025/04/02 34.6101 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 -2.78% -9.23% -11.93% -12.29% -11.52% -10.07% -9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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