元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4240 0.2669 0.78% 1.78% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
總計 0.42 34.3934 1.22%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 34.4240 0.78% 2025/02/21 34.1575 -0.69%
2025/03/07 34.1571 -0.56% 2025/02/20 34.3934 0.28%
2025/03/06 34.3482 -0.11% 2025/02/19 34.2978 0.08%
2025/03/05 34.3852 -0.78% 2025/02/18 34.2702 -0.56%
2025/03/04 34.6541 -0.70% 2025/02/14 34.4648 0.28%
2025/03/03 34.8974 1.08% 2025/02/13 34.3696 1.08%
2025/02/27 34.5239 -0.51% 2025/02/12 34.0038 -0.77%
2025/02/26 34.7000 0.26% 2025/02/11 34.2681 -0.40%
2025/02/25 34.6086 1.13% 2025/02/10 34.4071 0.10%
2025/02/24 34.2227 0.19% 2025/02/07 34.3730 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.78% -1.36% 0.05% -1.86% -4.38% 1.46% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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