元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.5247 -0.1964 -0.62% -6.79% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
05/22 0.42 30.3505 1.38%
總計 0.84 30.3505 2.77%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 31.5247 -0.62% 2025/07/24 30.5190 0.04%
2025/08/06 31.7211 -0.06% 2025/07/23 30.5077 -0.64%
2025/08/05 31.7408 0.24% 2025/07/22 30.7035 0.35%
2025/08/04 31.6656 -0.08% 2025/07/21 30.5964 0.73%
2025/08/01 31.6915 1.10% 2025/07/18 30.3748 0.10%
2025/07/31 31.3461 0.64% 2025/07/17 30.3455 0.24%
2025/07/30 31.1456 -0.45% 2025/07/16 30.2736 0.73%
2025/07/29 31.2850 1.43% 2025/07/15 30.0548 -0.46%
2025/07/28 30.8425 0.15% 2025/07/14 30.1923 0.26%
2025/07/25 30.7955 0.91% 2025/07/11 30.1142 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 -0.62% 0.57% 4.70% 1.65% -8.29% -10.47% -6.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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