元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.0703 0.0979 0.31% -5.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
05/22 0.42 30.3505 1.38%
08/21 0.39 32.0170 1.22%
總計 1.23 32.0170 3.84%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 32.0703 0.31% 2025/08/14 31.8081 -0.32%
2025/08/27 31.9724 0.07% 2025/08/13 31.9097 0.69%
2025/08/26 31.9509 0.31% 2025/08/12 31.6914 0.27%
2025/08/25 31.8532 -0.47% 2025/08/11 31.6049 0.37%
2025/08/22 32.0049 1.00% 2025/08/08 31.4889 -0.11%
2025/08/21 31.6876 -1.03% 2025/08/07 31.5247 -0.62%
2025/08/20 32.0170 0.53% 2025/08/06 31.7211 -0.06%
2025/08/19 31.8481 0.42% 2025/08/05 31.7408 0.24%
2025/08/18 31.7152 -0.04% 2025/08/04 31.6656 -0.08%
2025/08/15 31.7269 -0.26% 2025/08/01 31.6915 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.31% 1.21% 3.98% 6.48% -7.11% -8.68% -5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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