元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.3721 0.2635 0.77% 2.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.36 - -
05/18 0.43 - -
08/16 0.46 - -
11/16 0.5 - -
總計 1.75 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
總計 0.52 33.9781 1.53%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.3721 0.77% 2024/03/13 33.8023 0.09%
2024/03/26 34.1086 0.11% 2024/03/12 33.7714 -0.45%
2024/03/25 34.0695 -0.79% 2024/03/11 33.9242 -0.01%
2024/03/22 34.3396 1.02% 2024/03/08 33.9276 -0.33%
2024/03/21 33.9934 0.21% 2024/03/07 34.0383 0.07%
2024/03/20 33.9217 0.28% 2024/03/06 34.0140 0.57%
2024/03/19 33.8283 0.59% 2024/03/05 33.8201 0.92%
2024/03/18 33.6297 0.14% 2024/03/04 33.5128 -0.26%
2024/03/15 33.5832 0.30% 2024/03/01 33.6014 0.47%
2024/03/14 33.4825 -0.95% 2024/02/29 33.4440 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.77% 1.33% 3.06% 0.46% 8.53% 5.94% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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