元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.0828 -0.3223 -0.99% -5.14% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
總計 0.42 34.3934 1.22%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 32.0828 -0.99% 2025/03/26 34.1559 -0.58%
2025/04/10 32.4051 -1.63% 2025/03/25 34.3539 0.33%
2025/04/09 32.9416 0.33% 2025/03/24 34.2425 -0.51%
2025/04/08 32.8324 -1.59% 2025/03/21 34.4170 -0.56%
2025/04/07 33.3630 -3.60% 2025/03/20 34.6095 -0.01%
2025/04/02 34.6101 -0.12% 2025/03/19 34.6122 0.85%
2025/04/01 34.6501 0.40% 2025/03/18 34.3205 0.07%
2025/03/31 34.5118 0.55% 2025/03/17 34.2963 0.54%
2025/03/28 34.3232 0.75% 2025/03/14 34.1105 -0.08%
2025/03/27 34.0673 -0.26% 2025/03/13 34.1390 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 -0.99% -7.30% -5.90% -3.78% -8.86% -4.24% -5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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