元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.0063 0.3235 0.93% 4.04% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.83%
含息 - - - - - - - - - 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 35.0063 0.93% 2025/02/21 34.4504 0.64%
2025/03/07 34.6828 -0.57% 2025/02/20 34.2324 0.33%
2025/03/06 34.8805 -0.11% 2025/02/19 34.1209 0.11%
2025/03/05 34.9195 -0.69% 2025/02/18 34.0824 -0.62%
2025/03/04 35.1631 -0.77% 2025/02/14 34.2963 0.20%
2025/03/03 35.4353 1.29% 2025/02/13 34.2279 1.18%
2025/02/27 34.9854 -0.51% 2025/02/12 33.8291 -0.75%
2025/02/26 35.1663 0.44% 2025/02/11 34.0836 -0.41%
2025/02/25 35.0128 1.40% 2025/02/10 34.2233 -0.01%
2025/02/24 34.5280 0.23% 2025/02/07 34.2256 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 0.93% -1.21% 2.29% -1.16% -4.72% -0.21% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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