元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.4464 -0.3236 -0.99% -3.56% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.83%
含息 - - - - - - - - - 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.48 35.2211 1.36%
總計 0.48 35.2211 1.36%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 32.4464 -0.99% 2025/03/26 34.1702 -0.66%
2025/04/10 32.7700 -2.09% 2025/03/25 34.3966 0.24%
2025/04/09 33.4705 0.67% 2025/03/24 34.3149 -0.63%
2025/04/08 33.2484 -1.58% 2025/03/21 34.5312 -1.96%
2025/04/07 33.7811 -2.82% 2025/03/20 35.2211 -0.05%
2025/04/02 34.7623 -0.13% 2025/03/19 35.2384 0.82%
2025/04/01 34.8071 0.55% 2025/03/18 34.9521 0.05%
2025/03/31 34.6155 0.72% 2025/03/17 34.9334 0.61%
2025/03/28 34.3673 0.87% 2025/03/14 34.7217 -0.07%
2025/03/27 34.0721 -0.29% 2025/03/13 34.7445 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 -0.99% -6.66% -6.38% -2.34% -7.78% -4.59% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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