元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.5689 0.0903 0.27% -3.05% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.38 - -
06/17 0.42 - -
09/20 0.45 - -
12/16 0.47 - -
總計 1.72 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 33.5689 0.27% 2024/12/10 35.4170 -0.16%
2024/12/23 33.4786 -0.54% 2024/12/09 35.4753 -0.29%
2024/12/20 33.6587 0.32% 2024/12/06 35.5792 0.06%
2024/12/19 33.5530 -0.65% 2024/12/05 35.5569 -0.07%
2024/12/18 33.7710 -1.13% 2024/12/04 35.5821 0.41%
2024/12/17 34.1563 -1.45% 2024/12/03 35.4360 -0.74%
2024/12/16 34.6584 0.10% 2024/12/02 35.6994 0.79%
2024/12/13 34.6235 -0.79% 2024/11/29 35.4184 0.73%
2024/12/12 34.8976 -1.22% 2024/11/27 35.1631 0.58%
2024/12/11 35.3273 -0.25% 2024/11/26 34.9588 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 0.27% -1.72% -2.56% -7.13% -3.66% -4.37% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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