元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.1144 0.1008 0.31% -4.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.83%
含息 - - - - - - - - - 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.48 35.2211 1.36%
06/20 0.42 30.6279 1.37%
總計 0.9 30.6279 2.94%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 32.1144 0.31% 2025/08/14 31.4503 -0.40%
2025/08/27 32.0136 -0.01% 2025/08/13 31.5774 0.76%
2025/08/26 32.0168 0.18% 2025/08/12 31.3379 0.10%
2025/08/25 31.9594 -0.54% 2025/08/11 31.3080 0.36%
2025/08/22 32.1316 1.00% 2025/08/08 31.1948 -0.16%
2025/08/21 31.8123 0.30% 2025/08/07 31.2442 -0.69%
2025/08/20 31.7160 0.60% 2025/08/06 31.4616 -0.10%
2025/08/19 31.5279 0.56% 2025/08/05 31.4917 0.38%
2025/08/18 31.3532 -0.07% 2025/08/04 31.3733 0.03%
2025/08/15 31.3767 -0.23% 2025/08/01 31.3627 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 0.31% 0.95% 5.48% 5.95% -8.21% -10.06% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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