元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.7675	-0.0476	-0.15%	-0.40%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.83%	-2.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15%	2.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.52	34.6492	1.50%
06/20	0.55	35.4959	1.55%
09/18	0.5	36.7947	1.36%
12/17	0.5	34.6584	1.44%
總計	2.07	34.6584	5.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.48	35.2211	1.36%
06/20	0.42	30.6279	1.37%
09/19	0.42	32.3922	1.30%
12/19	0.42	33.5736	1.25%
總計	1.74	33.5736	5.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.41	33.3763	1.23%
總計	0.41	33.3763	1.23%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	32.7675	-0.15%	2026/04/10	33.0110	-0.21%
2026/04/23	32.8151	-0.05%	2026/04/09	33.0797	0.13%
2026/04/22	32.8331	0.42%	2026/04/08	33.0380	-0.06%
2026/04/21	32.6962	-0.72%	2026/04/07	33.0578	-0.21%
2026/04/20	32.9317	-0.29%	2026/04/02	33.1273	0.70%
2026/04/17	33.0289	0.88%	2026/04/01	32.8986	-0.01%
2026/04/16	32.7415	-0.88%	2026/03/31	32.9010	0.55%
2026/04/15	33.0326	-0.32%	2026/03/30	32.7221	1.27%
2026/04/14	33.1399	0.09%	2026/03/27	32.3106	-0.56%
2026/04/13	33.1094	0.30%	2026/03/26	32.4912	-1.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣	-0.15%	-0.79%	0.36%	-1.82%	-1.94%	-1.47%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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