元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.6934 -0.2136 -0.74% -9.62% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.24%
含息 - - - - - - - - - 5.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.465 - -
04/21 0.46 32.4918 1.42%
07/18 0.45 31.8416 1.41%
10/19 0.47 29.1557 1.61%
總計 1.845 29.1557 6.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 31.9246 1.35%
04/18 0.48 31.4357 1.53%
07/16 0.49 32.4094 1.51%
10/17 0.45 33.3738 1.35%
總計 1.85 33.3738 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 31.6301 1.45%
04/23 0.46 30.4078 1.51%
07/21 0.4 27.9275 1.43%
總計 1.32 27.9275 4.73%

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 28.6934 -0.74% 2025/07/24 27.6870 0.01%
2025/08/06 28.9070 -0.12% 2025/07/23 27.6848 -0.69%
2025/08/05 28.9417 0.33% 2025/07/22 27.8767 0.41%
2025/08/04 28.8459 -0.01% 2025/07/21 27.7640 -0.59%
2025/08/01 28.8491 1.23% 2025/07/18 27.9275 0.06%
2025/07/31 28.4989 0.71% 2025/07/17 27.9109 0.15%
2025/07/30 28.2993 -0.31% 2025/07/16 27.8681 0.72%
2025/07/29 28.3887 1.52% 2025/07/15 27.6692 -0.49%
2025/07/28 27.9644 0.12% 2025/07/14 27.8050 0.20%
2025/07/25 27.9309 0.88% 2025/07/11 27.7490 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 -0.74% 0.68% 3.46% 1.34% -9.08% -11.66% -9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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