元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.7210 0.0806 0.25% -0.33% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.35 - -
04/20 0.39 - -
07/19 0.44 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.66 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.465 - -
04/21 0.46 32.4918 1.42%
07/18 0.45 31.8416 1.41%
10/19 0.47 29.1557 1.61%
總計 1.845 29.1557 6.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 31.9246 1.35%
04/18 0.48 31.4357 1.53%
07/16 0.49 32.4094 1.51%
10/17 0.45 33.3738 1.35%
總計 1.85 33.3738 5.54%

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 31.7210 0.25% 2024/12/10 32.8692 -0.23%
2024/12/23 31.6404 -0.59% 2024/12/09 32.9466 -0.47%
2024/12/20 31.8280 0.36% 2024/12/06 33.1020 0.06%
2024/12/19 31.7143 -0.60% 2024/12/05 33.0813 -0.07%
2024/12/18 31.9073 -1.14% 2024/12/04 33.1058 0.48%
2024/12/17 32.2741 0.19% 2024/12/03 32.9487 -0.84%
2024/12/16 32.2130 0.11% 2024/12/02 33.2271 0.76%
2024/12/13 32.1763 -0.76% 2024/11/29 32.9752 0.65%
2024/12/12 32.4240 -1.11% 2024/11/27 32.7619 0.67%
2024/12/11 32.7869 -0.25% 2024/11/26 32.5447 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 0.25% -1.71% -0.98% -5.76% -1.63% -1.97% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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