元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.5164 0.0870 0.30% -7.03% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.24%
含息 - - - - - - - - - 5.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.465 - -
04/21 0.46 32.4918 1.42%
07/18 0.45 31.8416 1.41%
10/19 0.47 29.1557 1.61%
總計 1.845 29.1557 6.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 31.9246 1.35%
04/18 0.48 31.4357 1.53%
07/16 0.49 32.4094 1.51%
10/17 0.45 33.3738 1.35%
總計 1.85 33.3738 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 31.6301 1.45%
04/23 0.46 30.4078 1.51%
07/21 0.4 27.9275 1.43%
總計 1.32 27.9275 4.73%

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.5164 0.30% 2025/08/14 28.8720 -0.29%
2025/08/27 29.4294 -0.01% 2025/08/13 28.9551 0.60%
2025/08/26 29.4315 0.27% 2025/08/12 28.7818 0.06%
2025/08/25 29.3527 -0.44% 2025/08/11 28.7637 0.37%
2025/08/22 29.4814 1.02% 2025/08/08 28.6577 -0.12%
2025/08/21 29.1831 0.31% 2025/08/07 28.6934 -0.74%
2025/08/20 29.0935 0.60% 2025/08/06 28.9070 -0.12%
2025/08/19 28.9201 0.59% 2025/08/05 28.9417 0.33%
2025/08/18 28.7519 -0.12% 2025/08/04 28.8459 -0.01%
2025/08/15 28.7858 -0.30% 2025/08/01 28.8491 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 0.30% 1.14% 5.55% 6.57% -8.19% -9.95% -7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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