元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.8337 0.0828 0.30% -5.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
總計 1.16 26.3360 4.40%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 27.8337 0.30% 2025/08/14 27.4277 0.04%
2025/08/27 27.7509 -0.07% 2025/08/13 27.4174 0.49%
2025/08/26 27.7711 0.01% 2025/08/12 27.2844 0.33%
2025/08/25 27.7675 -0.35% 2025/08/11 27.1947 0.34%
2025/08/22 27.8655 0.53% 2025/08/08 27.1024 0.16%
2025/08/21 27.7196 0.36% 2025/08/07 27.0600 -0.38%
2025/08/20 27.6213 0.46% 2025/08/06 27.1625 -0.15%
2025/08/19 27.4939 0.37% 2025/08/05 27.2024 0.38%
2025/08/18 27.3932 0.11% 2025/08/04 27.0995 0.22%
2025/08/15 27.3643 -0.23% 2025/08/01 27.0390 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.30% 0.41% 5.48% 6.76% -7.15% -10.41% -5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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