元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.5273 -0.1109 -0.39% -2.66% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -3.13% -0.04%
含息 - - - - - - - - 1.96% 5.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
10/23 0.36 29.7127 1.21%
總計 1.52 29.7127 5.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.36 29.2715 1.23%
04/23 0.38 29.0295 1.31%
總計 0.74 29.0295 2.55%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 28.5273 -0.39% 2026/04/10 29.0551 0.11%
2026/04/23 28.6382 -1.35% 2026/04/09 29.0246 0.15%
2026/04/22 29.0295 0.14% 2026/04/08 28.9804 0.83%
2026/04/21 28.9901 -0.43% 2026/04/07 28.7416 -0.13%
2026/04/20 29.1166 -0.31% 2026/04/02 28.7793 -0.03%
2026/04/17 29.2060 0.81% 2026/04/01 28.7887 0.52%
2026/04/16 28.9699 -0.69% 2026/03/31 28.6400 0.66%
2026/04/15 29.1699 -0.08% 2026/03/30 28.4533 0.41%
2026/04/14 29.1938 0.32% 2026/03/27 28.3375 -0.52%
2026/04/13 29.1001 0.15% 2026/03/26 28.4857 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.39% -2.32% 0.73% -1.58% -2.60% 0.63% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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