元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.2023 0.2458 0.82% 3.02% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
總計 0.4 29.1229 1.37%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 30.2023 0.82% 2025/03/18 29.7723 -0.23%
2025/03/31 29.9565 0.59% 2025/03/17 29.8418 0.39%
2025/03/28 29.7804 0.37% 2025/03/14 29.7273 -0.17%
2025/03/27 29.6706 -0.44% 2025/03/13 29.7786 -0.33%
2025/03/26 29.8005 -0.22% 2025/03/12 29.8761 -0.30%
2025/03/25 29.8667 -0.07% 2025/03/11 29.9652 -0.21%
2025/03/24 29.8875 -0.50% 2025/03/10 30.0282 0.48%
2025/03/21 30.0366 -0.30% 2025/03/07 29.8842 0.04%
2025/03/20 30.1255 0.48% 2025/03/06 29.8712 -0.45%
2025/03/19 29.9808 0.70% 2025/03/05 30.0061 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.82% 1.12% 0.75% 3.02% -3.76% 0.33% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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