元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.2296 -0.0504 -0.17% -3.41% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.39 - -
04/20 0.38 - -
07/19 0.37 - -
10/19 0.4 - -
總計 1.54 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 29.2296 -0.17% 2024/12/10 30.4525 -0.25%
2024/12/23 29.2800 -0.28% 2024/12/09 30.5300 0.02%
2024/12/20 29.3617 0.22% 2024/12/06 30.5250 0.39%
2024/12/19 29.2980 -1.34% 2024/12/05 30.4067 0.47%
2024/12/18 29.6966 -0.25% 2024/12/04 30.2634 -0.37%
2024/12/17 29.7721 -0.23% 2024/12/03 30.3767 -0.22%
2024/12/16 29.8401 -0.61% 2024/12/02 30.4432 0.49%
2024/12/13 30.0234 -0.82% 2024/11/29 30.2940 0.32%
2024/12/12 30.2707 -0.80% 2024/11/27 30.1963 0.72%
2024/12/11 30.5159 0.21% 2024/11/26 29.9804 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.17% -1.82% -1.52% -7.11% -3.74% -4.69% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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