元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1570 0.1163 0.40% -0.54% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
總計 0.4 29.1229 1.37%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 29.1570 0.40% 2025/01/21 28.8846 0.14%
2025/02/12 29.0407 -0.84% 2025/01/17 28.8444 -0.96%
2025/02/11 29.2863 -0.49% 2025/01/16 29.1229 0.03%
2025/02/10 29.4296 0.13% 2025/01/15 29.1129 1.29%
2025/02/07 29.3915 -0.51% 2025/01/14 28.7417 -0.31%
2025/02/06 29.5407 0.16% 2025/01/13 28.8311 -0.06%
2025/02/05 29.4934 0.78% 2025/01/10 28.8478 -0.67%
2025/02/04 29.2650 -0.17% 2025/01/09 29.0428 0.46%
2025/02/03 29.3147 1.31% 2025/01/08 28.9096 0.06%
2025/01/22 28.9355 0.18% 2025/01/07 28.8935 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.40% -1.30% 1.13% -1.94% -5.61% -0.33% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)