元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.0053 0.1492 0.52% -4.16% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.39 - -
04/20 0.38 - -
07/19 0.37 - -
10/19 0.4 - -
總計 1.54 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
總計 0.36 29.9769 1.20%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 29.0053 0.52% 2024/04/03 29.9088 -0.10%
2024/04/18 28.8561 -1.45% 2024/04/02 29.9393 -0.54%
2024/04/17 29.2809 0.46% 2024/04/01 30.1016 -0.72%
2024/04/16 29.1471 -0.60% 2024/03/29 30.3209 -0.03%
2024/04/15 29.3233 -1.00% 2024/03/28 30.3291 -0.01%
2024/04/12 29.6204 0.15% 2024/03/27 30.3320 0.67%
2024/04/11 29.5759 -0.28% 2024/03/26 30.1297 0.10%
2024/04/10 29.6576 -1.43% 2024/03/25 30.0987 -0.47%
2024/04/09 30.0886 0.72% 2024/03/22 30.2408 0.77%
2024/04/08 29.8741 -0.12% 2024/03/21 30.0109 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.52% -2.08% -2.19% -0.54% 9.46% -2.51% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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