元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 84.56 -1.67 -1.94% -8.13% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
總計 1.9 92.83 2.05%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 84.56 -1.94% 2025/02/24 91.29 -1.02%
2025/03/10 86.23 -0.70% 2025/02/21 92.23 1.17%
2025/03/07 86.84 -0.53% 2025/02/20 91.16 -0.66%
2025/03/06 87.30 -0.76% 2025/02/19 91.77 -0.57%
2025/03/05 87.97 1.44% 2025/02/18 92.30 0.86%
2025/03/04 86.72 -1.15% 2025/02/17 91.51 1.84%
2025/03/03 87.73 -1.46% 2025/02/14 89.86 -1.60%
2025/02/27 89.03 -1.73% 2025/02/13 91.32 0.09%
2025/02/26 90.60 0.61% 2025/02/12 91.24 -0.58%
2025/02/25 90.05 -1.36% 2025/02/11 91.77 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -1.94% -2.49% -7.86% -6.75% 4.19% 14.86% -8.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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