元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 112.32 1.17 1.05% 22.03% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.5 94.76 0.53%
總計 2.4 94.76 2.53%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 112.32 1.05% 2025/09/23 107.12 1.99%
2025/10/08 111.15 -0.81% 2025/09/22 105.03 1.43%
2025/10/07 112.06 1.84% 2025/09/19 103.55 -1.01%
2025/10/03 110.04 1.85% 2025/09/18 104.61 1.40%
2025/10/02 108.04 2.02% 2025/09/17 103.17 -0.91%
2025/10/01 105.90 0.82% 2025/09/16 104.12 1.50%
2025/09/30 105.04 0.70% 2025/09/15 102.58 -0.45%
2025/09/26 104.31 -1.64% 2025/09/12 103.04 1.26%
2025/09/25 106.05 -0.80% 2025/09/11 101.76 0.60%
2025/09/24 106.90 -0.21% 2025/09/10 101.15 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 1.05% 3.96% 12.88% 23.91% 66.10% 25.88% 22.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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