元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 168.48 3.78 2.30% 41.03% 2026/04/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99% 29.79%
含息 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04% 32.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.55 94.76 0.58%
總計 2.45 94.76 2.59%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.8 129.68 1.39%
總計 1.8 129.68 1.39%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/27 168.48 2.30% 2026/04/13 147.46 -0.16%
2026/04/24 164.70 4.16% 2026/04/10 147.69 1.83%
2026/04/23 158.12 0.15% 2026/04/09 145.04 0.34%
2026/04/22 157.88 0.76% 2026/04/08 144.55 5.02%
2026/04/21 156.69 1.88% 2026/04/07 137.64 2.27%
2026/04/20 153.80 0.37% 2026/04/02 134.59 -2.00%
2026/04/17 153.24 -1.40% 2026/04/01 137.33 5.02%
2026/04/16 155.42 1.05% 2026/03/31 130.77 -2.15%
2026/04/15 153.80 1.42% 2026/03/30 133.65 -2.07%
2026/04/14 151.64 2.83% 2026/03/27 136.47 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 2.30% 9.54% 23.46% 27.16% 46.19% 118.27% 41.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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