元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 74.88 0.23 0.31% -18.64% 2025/04/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
總計 1.9 92.83 2.05%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/18 74.88 0.31% 2025/04/02 82.13 -0.09%
2025/04/17 74.65 -0.82% 2025/04/01 82.20 3.15%
2025/04/16 75.27 -2.03% 2025/03/31 79.69 -4.20%
2025/04/15 76.83 1.32% 2025/03/28 83.18 -1.25%
2025/04/14 75.83 -0.71% 2025/03/27 84.23 -1.65%
2025/04/11 76.37 3.22% 2025/03/26 85.64 -0.30%
2025/04/10 73.99 9.42% 2025/03/25 85.90 1.18%
2025/04/09 67.62 -5.21% 2025/03/24 84.90 -0.32%
2025/04/08 71.34 -3.70% 2025/03/21 85.17 -0.90%
2025/04/07 74.08 -9.80% 2025/03/20 85.94 2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 0.31% -1.95% -12.32% -18.22% -19.87% -0.83% -18.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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