元大摩臺基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 96.33 -0.19 -0.20% 4.66% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.5 94.76 0.53%
總計 2.4 94.76 2.53%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 96.33 -0.20% 2025/08/15 97.68 0.33%
2025/08/28 96.52 -1.63% 2025/08/14 97.36 -1.01%
2025/08/27 98.12 0.89% 2025/08/13 98.35 1.16%
2025/08/26 97.25 0.20% 2025/08/12 97.22 0.05%
2025/08/25 97.06 2.43% 2025/08/11 97.17 0.49%
2025/08/22 94.76 -0.97% 2025/08/08 96.70 -0.12%
2025/08/21 95.69 1.30% 2025/08/07 96.82 3.22%
2025/08/20 94.46 -3.36% 2025/08/06 93.80 -1.29%
2025/08/19 97.74 -0.37% 2025/08/05 95.03 1.38%
2025/08/18 98.10 0.43% 2025/08/04 93.74 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -0.20% 1.66% 3.44% 16.26% 8.20% 12.52% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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