元大摩臺基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 96.70 -0.12 -0.12% 5.06% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.5 94.76 0.53%
總計 2.4 94.76 2.53%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 96.70 -0.12% 2025/07/25 93.92 -0.04%
2025/08/07 96.82 3.22% 2025/07/24 93.96 0.22%
2025/08/06 93.80 -1.29% 2025/07/23 93.75 1.32%
2025/08/05 95.03 1.38% 2025/07/22 92.53 -1.44%
2025/08/04 93.74 -0.31% 2025/07/21 93.88 -0.93%
2025/08/01 94.03 -0.84% 2025/07/18 94.76 1.46%
2025/07/31 94.83 0.58% 2025/07/17 93.40 0.15%
2025/07/30 94.28 1.23% 2025/07/16 93.26 1.17%
2025/07/29 93.13 -0.97% 2025/07/15 92.18 1.14%
2025/07/28 94.04 0.13% 2025/07/14 91.14 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -0.12% 2.84% 7.76% 21.53% 4.57% 20.17% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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