元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 92.92 0.07 0.08% 39.31% 2024/12/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.25% -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02%
含息 13.25% -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 1.4 70.8400 1.98%
07/18 0.83 55.3500 1.50%
總計 2.23 55.3500 4.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/26 92.92 0.08% 2024/12/12 91.69 1.11%
2024/12/25 92.85 0.30% 2024/12/11 90.68 -1.22%
2024/12/24 92.57 0.10% 2024/12/10 91.80 -0.67%
2024/12/23 92.48 3.15% 2024/12/09 92.42 0.63%
2024/12/20 89.66 -2.25% 2024/12/06 91.84 -0.52%
2024/12/19 91.72 -1.14% 2024/12/05 92.3200 0.20%
2024/12/18 92.78 0.69% 2024/12/04 92.1400 1.11%
2024/12/17 92.14 -0.26% 2024/12/03 91.1300 1.40%
2024/12/16 92.38 0.54% 2024/12/02 89.8700 2.79%
2024/12/13 91.88 0.21% 2024/11/29 87.4300 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 0.08% 1.31% 4.35% 3.80% 5.42% 40.96% 39.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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