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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0937 |
0.0461 |
0.38% |
1.28% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.0937 |
0.38% |
2025/01/23 |
12.0361 |
-0.09% |
| 2025/02/12 |
12.0476 |
0.08% |
2025/01/22 |
12.0471 |
-0.16% |
| 2025/02/11 |
12.0379 |
0.01% |
2025/01/21 |
12.0662 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
12.0371 |
0.17% |
2025/01/20 |
12.0898 |
0.74% |
| 2025/02/07 |
12.0161 |
-0.42% |
2025/01/17 |
12.0008 |
0.07% |
| 2025/02/06 |
12.0664 |
-0.11% |
2025/01/16 |
11.9921 |
-0.38% |
| 2025/02/05 |
12.0798 |
-0.38% |
2025/01/15 |
12.0382 |
0.22% |
| 2025/02/04 |
12.1257 |
0.39% |
2025/01/14 |
12.0115 |
-0.40% |
| 2025/02/03 |
12.0781 |
0.01% |
2025/01/13 |
12.0595 |
0.71% |
| 2025/01/24 |
12.0764 |
0.33% |
2025/01/10 |
11.9741 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.38% |
0.23% |
0.28% |
1.26% |
0.17% |
5.86% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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