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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5961 |
0.0568 |
0.49% |
-2.89% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.5961 |
0.49% |
2025/08/14 |
11.2662 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
11.5393 |
0.08% |
2025/08/13 |
11.2561 |
-0.17% |
| 2025/08/26 |
11.5298 |
0.42% |
2025/08/12 |
11.2753 |
0.53% |
| 2025/08/25 |
11.4816 |
-0.25% |
2025/08/11 |
11.2158 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
11.5099 |
0.42% |
2025/08/08 |
11.2033 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
11.4621 |
0.65% |
2025/08/07 |
11.2028 |
-0.50% |
| 2025/08/20 |
11.3883 |
0.70% |
2025/08/06 |
11.2596 |
0.26% |
| 2025/08/19 |
11.3093 |
0.22% |
2025/08/05 |
11.2299 |
-0.03% |
| 2025/08/18 |
11.2844 |
0.18% |
2025/08/04 |
11.2338 |
-0.21% |
| 2025/08/15 |
11.2645 |
-0.02% |
2025/08/01 |
11.2577 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.49% |
1.17% |
4.60% |
3.59% |
-3.83% |
-2.66% |
-2.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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