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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2028 |
-0.0568 |
-0.50% |
-6.18% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2028 |
-0.50% |
2025/07/24 |
11.0842 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
11.2596 |
0.26% |
2025/07/23 |
11.0710 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
11.2299 |
-0.03% |
2025/07/22 |
11.0745 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.2338 |
-0.21% |
2025/07/21 |
11.0606 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
11.2577 |
0.58% |
2025/07/18 |
11.0404 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
11.1927 |
0.70% |
2025/07/17 |
11.0375 |
-0.07% |
| 2025/07/30 |
11.1153 |
-0.38% |
2025/07/16 |
11.0456 |
0.46% |
| 2025/07/29 |
11.1574 |
0.64% |
2025/07/15 |
10.9954 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
11.0866 |
0.03% |
2025/07/14 |
11.0116 |
0.31% |
| 2025/07/25 |
11.0836 |
-0.01% |
2025/07/11 |
10.9773 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
-0.50% |
0.09% |
2.73% |
-0.63% |
-6.77% |
-7.45% |
-6.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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