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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2500 |
-0.0194 |
-0.16% |
2.59% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.2500 |
-0.16% |
2025/03/18 |
12.2582 |
-0.03% |
| 2025/03/31 |
12.2694 |
0.33% |
2025/03/17 |
12.2617 |
0.32% |
| 2025/03/28 |
12.2285 |
-0.05% |
2025/03/14 |
12.2227 |
0.12% |
| 2025/03/27 |
12.2342 |
0.18% |
2025/03/13 |
12.2076 |
-0.09% |
| 2025/03/26 |
12.2120 |
-0.15% |
2025/03/12 |
12.2184 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
12.2301 |
0.12% |
2025/03/11 |
12.2136 |
0.40% |
| 2025/03/24 |
12.2156 |
0.07% |
2025/03/10 |
12.1648 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
12.2067 |
-0.12% |
2025/03/07 |
12.1616 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
12.2217 |
-0.40% |
2025/03/06 |
12.1703 |
0.02% |
| 2025/03/19 |
12.2705 |
0.10% |
2025/03/05 |
12.1680 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
-0.16% |
0.16% |
1.59% |
2.59% |
1.88% |
5.53% |
2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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