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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9453 |
-0.0052 |
-0.04% |
5.64% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.9453 |
-0.04% |
2024/12/10 |
11.9312 |
0.05% |
| 2024/12/23 |
11.9505 |
-0.19% |
2024/12/09 |
11.9258 |
0.44% |
| 2024/12/20 |
11.9734 |
0.30% |
2024/12/06 |
11.8736 |
-0.37% |
| 2024/12/19 |
11.9371 |
0.80% |
2024/12/05 |
11.9182 |
0.17% |
| 2024/12/18 |
11.8424 |
-0.60% |
2024/12/04 |
11.8982 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
11.9139 |
0.15% |
2024/12/03 |
11.8935 |
-0.37% |
| 2024/12/16 |
11.8955 |
-0.21% |
2024/12/02 |
11.9375 |
-0.07% |
| 2024/12/13 |
11.9201 |
-0.00% |
2024/11/29 |
11.9453 |
-0.18% |
| 2024/12/12 |
11.9206 |
-0.02% |
2024/11/28 |
11.9669 |
-0.10% |
| 2024/12/11 |
11.9227 |
-0.07% |
2024/11/27 |
11.9794 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
-0.04% |
0.26% |
-0.24% |
-1.56% |
1.33% |
4.52% |
5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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