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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5397 |
0.0236 |
0.20% |
-3.36% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5397 |
0.20% |
2025/09/17 |
11.4328 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
11.5161 |
-0.04% |
2025/09/16 |
11.4418 |
-0.22% |
| 2025/10/02 |
11.5206 |
-0.23% |
2025/09/15 |
11.4672 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
11.5475 |
-0.03% |
2025/09/12 |
11.4635 |
-0.48% |
| 2025/09/26 |
11.5505 |
0.38% |
2025/09/11 |
11.5192 |
0.21% |
| 2025/09/25 |
11.5071 |
0.03% |
2025/09/10 |
11.4953 |
-0.17% |
| 2025/09/23 |
11.5036 |
0.18% |
2025/09/09 |
11.5152 |
-0.49% |
| 2025/09/22 |
11.4832 |
0.17% |
2025/09/08 |
11.5723 |
-0.23% |
| 2025/09/19 |
11.4641 |
0.24% |
2025/09/05 |
11.5995 |
-0.11% |
| 2025/09/18 |
11.4370 |
0.04% |
2025/09/04 |
11.6121 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.20% |
-0.07% |
-0.28% |
5.78% |
-3.40% |
-4.86% |
-3.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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