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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9998 |
0.0009 |
0.01% |
1.93% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.9998 |
0.01% |
2024/12/10 |
12.9888 |
0.01% |
| 2024/12/23 |
12.9989 |
0.02% |
2024/12/09 |
12.9881 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
12.9965 |
0.01% |
2024/12/06 |
12.9860 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
12.9956 |
0.01% |
2024/12/05 |
12.9854 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
12.9948 |
0.01% |
2024/12/04 |
12.9847 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
12.9940 |
0.01% |
2024/12/03 |
12.9840 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
12.9933 |
0.02% |
2024/12/02 |
12.9834 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
12.9910 |
0.01% |
2024/11/29 |
12.9814 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
12.9902 |
0.01% |
2024/11/28 |
12.9808 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
12.9895 |
0.01% |
2024/11/27 |
12.9802 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.39% |
0.82% |
1.98% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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