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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2157 |
0.0003 |
0.00% |
0.27% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
1.34% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.2157 |
0.00% |
2026/04/10 |
13.2114 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
13.2154 |
0.00% |
2026/04/09 |
13.2111 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
13.2151 |
0.00% |
2026/04/08 |
13.2108 |
0.01% |
| 2026/04/21 |
13.2148 |
0.00% |
2026/04/02 |
13.2089 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
13.2145 |
0.01% |
2026/04/01 |
13.2086 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
13.2135 |
0.00% |
2026/03/31 |
13.2083 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
13.2132 |
0.00% |
2026/03/30 |
13.2077 |
0.01% |
| 2026/04/15 |
13.2129 |
0.00% |
2026/03/27 |
13.2068 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
13.2126 |
0.00% |
2026/03/26 |
13.2065 |
0.00% |
| 2026/04/13 |
13.2123 |
0.01% |
2026/03/25 |
13.2062 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.07% |
0.21% |
0.45% |
0.99% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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