元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.8192 0.0007 0.01% 0.52% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 3.17% 3.18% 3.46% 3.39% 2.65% 1.85% 1.88% 1.87% 1.87%

元大人民幣貨幣市場基金   基金資料
國內外金管會核准之信用等級債券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 12.8192 0.01% 2024/03/12 12.8090 0.01%
2024/03/25 12.8185 0.02% 2024/03/11 12.8083 0.02%
2024/03/22 12.8163 0.01% 2024/03/08 12.8060 0.01%
2024/03/21 12.8156 0.01% 2024/03/07 12.8052 0.01%
2024/03/20 12.8148 0.01% 2024/03/06 12.8045 0.01%
2024/03/19 12.8141 0.01% 2024/03/05 12.8037 0.01%
2024/03/18 12.8134 0.02% 2024/03/04 12.8030 0.02%
2024/03/15 12.8112 0.01% 2024/03/01 12.8007 0.01%
2024/03/14 12.8105 0.01% 2024/02/29 12.8000 0.01%
2024/03/13 12.8097 0.01% 2024/02/27 12.7985 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大人民幣貨幣市場基金 0.01% 0.04% 0.17% 0.56% 1.12% 2.01% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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