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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0430 |
0.0008 |
0.01% |
0.29% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.0430 |
0.01% |
2025/01/23 |
13.0252 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
13.0422 |
0.01% |
2025/01/22 |
13.0243 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
13.0413 |
0.01% |
2025/01/21 |
13.0235 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
13.0405 |
0.02% |
2025/01/20 |
13.0226 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
13.0379 |
0.01% |
2025/01/17 |
13.0200 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
13.0371 |
0.01% |
2025/01/16 |
13.0191 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
13.0363 |
0.01% |
2025/01/15 |
13.0183 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
13.0354 |
0.01% |
2025/01/14 |
13.0174 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
13.0346 |
0.07% |
2025/01/13 |
13.0166 |
0.02% |
| 2025/01/24 |
13.0260 |
0.01% |
2025/01/10 |
13.0140 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.05% |
0.20% |
0.55% |
0.87% |
2.03% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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