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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0741 |
0.0006 |
0.00% |
0.53% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.0741 |
0.00% |
2025/03/18 |
13.0663 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
13.0735 |
0.01% |
2025/03/17 |
13.0657 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
13.0719 |
0.00% |
2025/03/14 |
13.0638 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
13.0714 |
0.00% |
2025/03/13 |
13.0631 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
13.0709 |
0.00% |
2025/03/12 |
13.0625 |
0.01% |
| 2025/03/25 |
13.0703 |
0.00% |
2025/03/11 |
13.0618 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
13.0698 |
0.01% |
2025/03/10 |
13.0612 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
13.0681 |
0.00% |
2025/03/07 |
13.0591 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
13.0675 |
0.00% |
2025/03/06 |
13.0585 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
13.0669 |
0.00% |
2025/03/05 |
13.0578 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.53% |
0.94% |
1.98% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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