|
元大人民幣貨幣市場基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.8192 |
0.0007 |
0.01% |
0.52% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
|
國內外金管會核准之信用等級債券
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
12.8192 |
0.01% |
2024/03/12 |
12.8090 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.8185 |
0.02% |
2024/03/11 |
12.8083 |
0.02% |
2024/03/22 |
12.8163 |
0.01% |
2024/03/08 |
12.8060 |
0.01% |
2024/03/21 |
12.8156 |
0.01% |
2024/03/07 |
12.8052 |
0.01% |
2024/03/20 |
12.8148 |
0.01% |
2024/03/06 |
12.8045 |
0.01% |
2024/03/19 |
12.8141 |
0.01% |
2024/03/05 |
12.8037 |
0.01% |
2024/03/18 |
12.8134 |
0.02% |
2024/03/04 |
12.8030 |
0.02% |
2024/03/15 |
12.8112 |
0.01% |
2024/03/01 |
12.8007 |
0.01% |
2024/03/14 |
12.8105 |
0.01% |
2024/02/29 |
12.8000 |
0.01% |
2024/03/13 |
12.8097 |
0.01% |
2024/02/27 |
12.7985 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.56% |
1.12% |
2.01% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|