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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.64 |
0.14 |
0.62% |
14.23% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
22.64 |
0.62% |
2025/11/21 |
21.85 |
-2.72% |
| 2025/12/04 |
22.50 |
0.22% |
2025/11/20 |
22.46 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
22.45 |
-0.62% |
2025/11/19 |
22.44 |
0.31% |
| 2025/12/02 |
22.59 |
-0.53% |
2025/11/18 |
22.37 |
-0.49% |
| 2025/12/01 |
22.71 |
1.20% |
2025/11/17 |
22.48 |
-0.75% |
| 2025/11/28 |
22.44 |
0.45% |
2025/11/14 |
22.65 |
-1.13% |
| 2025/11/27 |
22.34 |
-0.04% |
2025/11/13 |
22.91 |
1.10% |
| 2025/11/26 |
22.35 |
0.45% |
2025/11/12 |
22.66 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
22.25 |
1.27% |
2025/11/11 |
22.65 |
-0.61% |
| 2025/11/24 |
21.97 |
0.55% |
2025/11/10 |
22.79 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.62% |
0.89% |
0.98% |
5.79% |
25.85% |
16.70% |
14.23% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.30% |
1.48% |
0.55% |
9.21% |
29.43% |
21.25% |
19.49% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.37% |
1.49% |
-0.81% |
7.02% |
23.73% |
25.56% |
24.99% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.48% |
1.29% |
-1.69% |
5.87% |
21.58% |
21.76% |
20.36% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.66% |
2.80% |
2.77% |
13.93% |
35.56% |
20.22% |
19.66% |
| 基金平均績效 |
0.49% |
1.59% |
0.36% |
8.36% |
27.23% |
21.10% |
19.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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