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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.18 |
0.18 |
0.75% |
4.22% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
24.18 |
0.75% |
2026/03/25 |
23.39 |
1.56% |
| 2026/04/10 |
24.00 |
1.57% |
2026/03/24 |
23.03 |
1.10% |
| 2026/04/09 |
23.63 |
-0.80% |
2026/03/23 |
22.78 |
-2.98% |
| 2026/04/08 |
23.82 |
2.89% |
2026/03/20 |
23.48 |
-0.55% |
| 2026/04/02 |
23.15 |
-1.07% |
2026/03/19 |
23.61 |
-1.75% |
| 2026/04/01 |
23.40 |
1.34% |
2026/03/18 |
24.03 |
-0.04% |
| 2026/03/31 |
23.09 |
-0.22% |
2026/03/17 |
24.04 |
-0.25% |
| 2026/03/30 |
23.14 |
-0.09% |
2026/03/16 |
24.10 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
23.16 |
0.52% |
2026/03/13 |
24.10 |
0.17% |
| 2026/03/26 |
23.04 |
-1.50% |
2026/03/12 |
24.06 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.75% |
4.45% |
0.33% |
0.33% |
9.66% |
30.91% |
4.22% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
1.49% |
4.55% |
-1.78% |
-1.78% |
5.55% |
35.58% |
2.20% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
1.60% |
5.39% |
-1.44% |
-2.14% |
1.68% |
40.44% |
1.29% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
1.38% |
4.23% |
-2.14% |
-4.33% |
-2.66% |
31.00% |
-1.00% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
1.44% |
3.87% |
-4.01% |
-3.30% |
13.75% |
45.24% |
2.97% |
| 基金平均績效 |
1.33% |
4.50% |
-1.81% |
-2.24% |
5.60% |
36.63% |
1.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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