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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.29 |
0.50 |
1.94% |
13.32% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
26.29 |
1.94% |
2026/06/10 |
24.71 |
-0.64% |
| 2026/06/24 |
25.79 |
0.66% |
2026/06/09 |
24.87 |
1.68% |
| 2026/06/23 |
25.62 |
-2.95% |
2026/06/08 |
24.46 |
-1.61% |
| 2026/06/22 |
26.40 |
1.97% |
2026/06/05 |
24.86 |
-2.05% |
| 2026/06/18 |
25.89 |
0.27% |
2026/06/04 |
25.38 |
-0.74% |
| 2026/06/17 |
25.82 |
0.90% |
2026/06/03 |
25.57 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
25.59 |
0.00% |
2026/06/02 |
25.56 |
2.00% |
| 2026/06/15 |
25.59 |
1.59% |
2026/06/01 |
25.06 |
-0.95% |
| 2026/06/12 |
25.19 |
2.03% |
2026/05/29 |
25.30 |
-0.12% |
| 2026/06/11 |
24.69 |
-0.08% |
2026/05/28 |
25.33 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
1.94% |
1.54% |
5.58% |
12.40% |
13.42% |
45.81% |
13.32% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.91% |
1.32% |
5.01% |
18.02% |
15.35% |
55.43% |
15.09% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.55% |
0.76% |
4.42% |
19.08% |
14.43% |
44.69% |
13.98% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.95% |
1.62% |
4.72% |
17.73% |
11.32% |
37.43% |
11.23% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.47% |
-0.27% |
-0.54% |
3.67% |
3.53% |
51.90% |
1.39% |
| 基金平均績效 |
0.96% |
0.99% |
3.84% |
14.18% |
11.61% |
47.05% |
11.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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