|
|
|
元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.01 |
0.04 |
0.17% |
3.49% |
2026/03/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
|
|
基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/02 |
24.01 |
0.17% |
2026/02/04 |
23.76 |
1.11% |
| 2026/02/26 |
23.97 |
0.00% |
2026/02/03 |
23.50 |
0.77% |
| 2026/02/25 |
23.97 |
0.29% |
2026/02/02 |
23.32 |
-1.48% |
| 2026/02/24 |
23.90 |
-0.46% |
2026/01/30 |
23.67 |
-1.21% |
| 2026/02/23 |
24.01 |
0.54% |
2026/01/29 |
23.96 |
0.97% |
| 2026/02/11 |
23.88 |
-0.29% |
2026/01/28 |
23.73 |
0.13% |
| 2026/02/10 |
23.95 |
0.25% |
2026/01/27 |
23.70 |
-0.67% |
| 2026/02/09 |
23.89 |
1.31% |
2026/01/26 |
23.86 |
0.38% |
| 2026/02/06 |
23.58 |
-0.46% |
2026/01/23 |
23.77 |
-0.71% |
| 2026/02/05 |
23.69 |
-0.29% |
2026/01/22 |
23.94 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.17% |
0.00% |
2.96% |
6.29% |
11.16% |
20.59% |
3.49% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.11% |
1.96% |
0.17% |
12.06% |
19.33% |
29.89% |
5.26% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.37% |
2.84% |
1.00% |
12.45% |
16.70% |
36.29% |
5.88% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-0.04% |
1.82% |
-0.63% |
8.61% |
11.45% |
28.33% |
3.67% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-0.59% |
1.09% |
1.20% |
23.22% |
34.56% |
41.45% |
9.24% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
1.54% |
0.94% |
12.53% |
18.64% |
31.31% |
5.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
