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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.55 |
0.08 |
0.43% |
-6.41% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
18.55 |
0.43% |
2025/03/27 |
19.86 |
-0.05% |
| 2025/04/11 |
18.47 |
0.11% |
2025/03/26 |
19.87 |
-0.20% |
| 2025/04/10 |
18.45 |
0.38% |
2025/03/25 |
19.91 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
18.38 |
2.28% |
2025/03/24 |
19.94 |
0.81% |
| 2025/04/08 |
17.97 |
4.42% |
2025/03/21 |
19.78 |
-1.88% |
| 2025/04/07 |
17.21 |
-12.42% |
2025/03/20 |
20.16 |
-1.08% |
| 2025/04/02 |
19.65 |
-0.30% |
2025/03/19 |
20.38 |
0.20% |
| 2025/04/01 |
19.71 |
-0.25% |
2025/03/18 |
20.34 |
0.30% |
| 2025/03/31 |
19.76 |
-0.05% |
2025/03/17 |
20.28 |
-0.54% |
| 2025/03/28 |
19.77 |
-0.45% |
2025/03/14 |
20.39 |
2.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.43% |
7.79% |
-9.02% |
-2.68% |
-7.99% |
10.02% |
-6.41% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.38% |
-7.56% |
-7.62% |
-1.06% |
-8.14% |
1.32% |
-5.14% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.86% |
-6.46% |
-7.11% |
-0.27% |
-9.63% |
-0.16% |
-4.94% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.51% |
-6.29% |
-6.42% |
-1.01% |
-6.86% |
0.36% |
-5.52% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.17% |
-7.30% |
-8.81% |
-2.85% |
-11.12% |
-5.41% |
-6.72% |
| 基金平均績效 |
0.47% |
-3.96% |
-7.80% |
-1.57% |
-8.75% |
1.23% |
-5.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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