|
|
|
元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.18 |
-0.05 |
-0.22% |
16.95% |
2025/12/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
|
|
基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
23.18 |
-0.22% |
2025/12/10 |
22.63 |
-0.09% |
| 2025/12/23 |
23.23 |
0.30% |
2025/12/09 |
22.65 |
-0.48% |
| 2025/12/22 |
23.16 |
0.87% |
2025/12/08 |
22.76 |
0.53% |
| 2025/12/19 |
22.96 |
0.22% |
2025/12/05 |
22.64 |
0.62% |
| 2025/12/18 |
22.91 |
-0.26% |
2025/12/04 |
22.50 |
0.22% |
| 2025/12/17 |
22.97 |
1.91% |
2025/12/03 |
22.45 |
-0.62% |
| 2025/12/16 |
22.54 |
-0.66% |
2025/12/02 |
22.59 |
-0.53% |
| 2025/12/15 |
22.69 |
0.04% |
2025/12/01 |
22.71 |
1.20% |
| 2025/12/12 |
22.68 |
0.53% |
2025/11/28 |
22.44 |
0.45% |
| 2025/12/11 |
22.56 |
-0.31% |
2025/11/27 |
22.34 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-0.22% |
0.91% |
5.51% |
6.53% |
29.64% |
17.19% |
16.95% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.52% |
2.25% |
8.15% |
8.42% |
34.74% |
23.64% |
25.07% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.59% |
2.40% |
7.98% |
4.41% |
26.45% |
28.28% |
30.18% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.47% |
1.93% |
6.46% |
2.62% |
23.46% |
23.17% |
24.29% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.68% |
2.00% |
12.39% |
15.65% |
46.72% |
27.33% |
28.63% |
| 基金平均績效 |
0.41% |
1.90% |
8.10% |
7.53% |
32.20% |
23.92% |
25.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
