元大標智滬深300基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.00 -0.23 -1.20% -4.14% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25% -4.10% -18.78% -13.12% 22.65%

元大標智滬深300基金/台幣   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 19.00 -1.20% 2025/01/08 18.90 0.43%
2025/01/21 19.23 0.52% 2025/01/07 18.82 0.37%
2025/01/20 19.13 0.68% 2025/01/06 18.75 -0.64%
2025/01/17 19.00 0.16% 2025/01/03 18.87 -1.10%
2025/01/16 18.97 -0.32% 2025/01/02 19.08 -3.73%
2025/01/15 19.03 -0.16% 2024/12/31 19.82 -0.80%
2025/01/14 19.06 2.25% 2024/12/30 19.98 0.10%
2025/01/13 18.64 -0.21% 2024/12/27 19.96 0.91%
2025/01/10 18.68 -0.74% 2024/12/24 19.78 0.92%
2025/01/09 18.82 -0.42% 2024/12/23 19.60 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金/台幣 -1.20% -0.16% -2.96% -4.09% 8.45% 24.59% -4.14%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.00% 1.56% -0.51% -4.07% 9.46% 21.64% -1.01%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.00% 2.05% -0.77% -6.08% 9.64% 16.26% -1.02%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.29% 1.24% -1.01% -4.12% 9.69% 18.23% -1.63%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣 -0.51% -0.42% -1.95% -7.47% 3.23% 14.07% -2.33%
基金平均績效 -0.28% 0.85% -1.44% -5.17% 8.09% 18.96% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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