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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.93 |
0.26 |
1.05% |
7.46% |
2026/05/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/04 |
24.93 |
1.05% |
2026/04/17 |
24.35 |
-0.25% |
| 2026/04/30 |
24.67 |
0.04% |
2026/04/16 |
24.41 |
0.41% |
| 2026/04/29 |
24.66 |
1.27% |
2026/04/15 |
24.31 |
-0.21% |
| 2026/04/28 |
24.35 |
-0.61% |
2026/04/14 |
24.36 |
0.74% |
| 2026/04/27 |
24.50 |
0.16% |
2026/04/13 |
24.18 |
0.75% |
| 2026/04/24 |
24.46 |
-0.57% |
2026/04/10 |
24.00 |
1.57% |
| 2026/04/23 |
24.60 |
-0.12% |
2026/04/09 |
23.63 |
-0.80% |
| 2026/04/22 |
24.63 |
0.53% |
2026/04/08 |
23.82 |
2.89% |
| 2026/04/21 |
24.50 |
0.04% |
2026/04/02 |
23.15 |
-1.07% |
| 2026/04/20 |
24.49 |
0.57% |
2026/04/01 |
23.40 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
1.05% |
1.76% |
7.69% |
4.92% |
11.44% |
38.81% |
7.46% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-0.32% |
0.65% |
8.79% |
1.82% |
9.43% |
41.49% |
6.65% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-0.62% |
0.44% |
9.98% |
1.27% |
6.25% |
43.21% |
5.96% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-0.67% |
0.34% |
8.62% |
-0.52% |
2.01% |
34.59% |
3.63% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-0.29% |
0.30% |
6.54% |
-2.38% |
15.42% |
50.30% |
4.56% |
| 基金平均績效 |
-0.17% |
0.70% |
8.32% |
1.02% |
8.91% |
41.68% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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