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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.95 |
-0.11 |
-0.46% |
3.23% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
23.95 |
-0.46% |
2026/01/02 |
23.49 |
1.25% |
| 2026/01/15 |
24.06 |
0.12% |
2025/12/31 |
23.20 |
-0.56% |
| 2026/01/14 |
24.03 |
-0.29% |
2025/12/30 |
23.33 |
0.47% |
| 2026/01/13 |
24.10 |
-0.78% |
2025/12/29 |
23.22 |
0.17% |
| 2026/01/12 |
24.29 |
1.12% |
2025/12/24 |
23.18 |
-0.22% |
| 2026/01/09 |
24.02 |
0.33% |
2025/12/23 |
23.23 |
0.30% |
| 2026/01/08 |
23.94 |
-0.37% |
2025/12/22 |
23.16 |
0.87% |
| 2026/01/07 |
24.03 |
-0.41% |
2025/12/19 |
22.96 |
0.22% |
| 2026/01/06 |
24.13 |
1.64% |
2025/12/18 |
22.91 |
-0.26% |
| 2026/01/05 |
23.74 |
1.06% |
2025/12/17 |
22.97 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-0.46% |
-0.29% |
6.26% |
7.83% |
30.38% |
26.25% |
3.23% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.78% |
1.12% |
8.60% |
9.73% |
36.74% |
34.50% |
4.34% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.91% |
1.02% |
7.89% |
6.47% |
26.77% |
40.76% |
3.82% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.79% |
0.79% |
6.64% |
3.99% |
23.03% |
33.43% |
3.51% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.28% |
0.92% |
12.15% |
20.10% |
55.29% |
42.96% |
6.35% |
| 基金平均績效 |
0.46% |
0.71% |
8.31% |
9.62% |
34.44% |
35.58% |
4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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