元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.48 0.14 0.76% 2022/09/30

淨值報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25% -4.10%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/30 18.48 0.76% 2022/09/16 19.00 -2.36%
2022/09/29 18.34 0.27% 2022/09/15 19.46 -0.97%
2022/09/28 18.29 -2.35% 2022/09/14 19.65 -1.16%
2022/09/27 18.73 0.81% 2022/09/13 19.88 2.53%
2022/09/26 18.58 -0.38% 2022/09/08 19.39 -0.41%
2022/09/23 18.65 -0.43% 2022/09/07 19.47 0.67%
2022/09/22 18.73 -0.48% 2022/09/06 19.34 0.89%
2022/09/21 18.82 -1.16% 2022/09/05 19.17 -0.42%
2022/09/20 19.04 0.05% 2022/09/02 19.25 -0.57%
2022/09/19 19.03 0.16% 2022/09/01 19.36 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣) 0.76% -0.91% -4.64% -13.89% -10.20% -17.90% -19.30%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型(台幣) 1.37% -1.33% -5.56% -12.46% -9.04% -14.48% -17.51%
聯博中國A股基金-A2類型(美元) 1.38% -2.02% -9.88% -18.45% -17.87% -25.29% -28.29%
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) -0.11% -1.25% -7.14% -13.17% -8.22% -17.65% -19.77%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) -1.80% -4.03% -7.43% -8.86% -3.99% -9.36% -15.15%
基金平均績效 0.32% -1.91% -6.93% -13.37% -9.86% -16.94% -20.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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