|
|
|
元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.79 |
0.02 |
0.09% |
14.98% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
|
|
基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
22.79 |
0.09% |
2025/10/22 |
22.15 |
-0.05% |
| 2025/11/06 |
22.77 |
1.56% |
2025/10/21 |
22.16 |
1.84% |
| 2025/11/05 |
22.42 |
0.22% |
2025/10/20 |
21.76 |
0.42% |
| 2025/11/04 |
22.37 |
-0.58% |
2025/10/17 |
21.67 |
-2.43% |
| 2025/11/03 |
22.50 |
0.49% |
2025/10/16 |
22.21 |
0.50% |
| 2025/10/31 |
22.39 |
-1.63% |
2025/10/15 |
22.10 |
1.33% |
| 2025/10/30 |
22.76 |
0.53% |
2025/10/14 |
21.81 |
-1.09% |
| 2025/10/28 |
22.64 |
-0.88% |
2025/10/13 |
22.05 |
-2.39% |
| 2025/10/27 |
22.84 |
2.79% |
2025/10/09 |
22.59 |
1.89% |
| 2025/10/23 |
22.22 |
0.32% |
2025/10/08 |
22.17 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.09% |
1.79% |
2.43% |
18.88% |
27.96% |
9.41% |
14.98% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
2.19% |
-0.18% |
2.81% |
20.04% |
34.21% |
18.94% |
21.96% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
2.17% |
-0.90% |
1.24% |
16.37% |
31.37% |
23.68% |
29.16% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
2.11% |
-0.72% |
1.20% |
15.31% |
29.81% |
22.56% |
25.44% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
2.57% |
0.78% |
3.57% |
25.47% |
36.14% |
13.84% |
19.91% |
| 基金平均績效 |
1.83% |
0.15% |
2.25% |
19.21% |
31.90% |
17.69% |
22.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
