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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.86 |
0.12 |
0.61% |
22.90% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 36.02% |
6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.86 |
0.61% |
2024/11/06 |
20.15 |
-1.03% |
| 2024/11/19 |
19.74 |
0.15% |
2024/11/05 |
20.36 |
3.25% |
| 2024/11/18 |
19.71 |
-0.30% |
2024/11/04 |
19.72 |
1.23% |
| 2024/11/15 |
19.77 |
-1.69% |
2024/11/01 |
19.48 |
0.15% |
| 2024/11/14 |
20.11 |
-1.90% |
2024/10/30 |
19.45 |
-1.17% |
| 2024/11/13 |
20.50 |
1.13% |
2024/10/29 |
19.68 |
-0.86% |
| 2024/11/12 |
20.27 |
-1.41% |
2024/10/28 |
19.85 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
20.56 |
0.44% |
2024/10/25 |
19.87 |
0.76% |
| 2024/11/08 |
20.47 |
-1.73% |
2024/10/24 |
19.72 |
-1.15% |
| 2024/11/07 |
20.83 |
3.37% |
2024/10/23 |
19.95 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.61% |
-3.12% |
-0.45% |
19.64% |
10.52% |
15.60% |
22.90% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.58% |
-2.52% |
-1.56% |
13.36% |
3.49% |
16.19% |
20.83% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.96% |
-2.53% |
-2.58% |
12.02% |
2.82% |
14.19% |
14.58% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.82% |
-2.65% |
-0.90% |
13.54% |
2.95% |
14.60% |
16.44% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.22% |
-3.37% |
-3.43% |
11.39% |
-1.62% |
6.92% |
12.45% |
| 基金平均績效 |
0.64% |
-2.84% |
-1.78% |
13.99% |
3.63% |
13.50% |
17.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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