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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.18 |
0.01 |
0.05% |
-3.23% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
19.18 |
0.05% |
2025/07/25 |
19.02 |
-0.16% |
| 2025/08/07 |
19.17 |
-0.26% |
2025/07/24 |
19.05 |
0.74% |
| 2025/08/06 |
19.22 |
0.31% |
2025/07/23 |
18.91 |
-0.26% |
| 2025/08/05 |
19.16 |
0.68% |
2025/07/22 |
18.96 |
1.01% |
| 2025/08/04 |
19.03 |
1.01% |
2025/07/21 |
18.77 |
0.81% |
| 2025/08/01 |
18.84 |
-0.74% |
2025/07/18 |
18.62 |
0.76% |
| 2025/07/31 |
18.98 |
-1.35% |
2025/07/17 |
18.48 |
0.60% |
| 2025/07/30 |
19.24 |
-0.05% |
2025/07/16 |
18.37 |
-0.33% |
| 2025/07/29 |
19.25 |
0.57% |
2025/07/15 |
18.43 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
19.14 |
0.63% |
2025/07/14 |
18.46 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.05% |
1.80% |
5.97% |
7.03% |
-1.69% |
14.58% |
-3.23% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-0.71% |
1.38% |
7.57% |
10.74% |
0.58% |
13.91% |
0.87% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-0.14% |
1.73% |
4.76% |
12.50% |
10.50% |
24.81% |
10.84% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-0.26% |
1.35% |
4.82% |
11.94% |
8.81% |
24.72% |
8.50% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-0.37% |
0.98% |
8.01% |
7.85% |
-4.67% |
4.22% |
-4.78% |
| 基金平均績效 |
-0.29% |
1.45% |
6.23% |
10.01% |
2.71% |
16.45% |
2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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