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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.71 |
-0.05 |
-0.28% |
-10.65% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
17.71 |
-0.28% |
2025/05/15 |
18.22 |
-1.09% |
| 2025/05/28 |
17.76 |
-0.39% |
2025/05/14 |
18.42 |
0.71% |
| 2025/05/27 |
17.83 |
-0.50% |
2025/05/13 |
18.29 |
-0.71% |
| 2025/05/26 |
17.92 |
-0.61% |
2025/05/12 |
18.42 |
3.02% |
| 2025/05/23 |
18.03 |
-0.39% |
2025/05/09 |
17.88 |
-0.22% |
| 2025/05/22 |
18.10 |
-0.60% |
2025/05/08 |
17.92 |
0.62% |
| 2025/05/21 |
18.21 |
0.55% |
2025/05/07 |
17.81 |
0.91% |
| 2025/05/20 |
18.11 |
0.28% |
2025/05/06 |
17.65 |
-1.73% |
| 2025/05/19 |
18.06 |
-0.44% |
2025/05/02 |
17.96 |
-2.60% |
| 2025/05/16 |
18.14 |
-0.44% |
2025/04/30 |
18.44 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-0.28% |
-2.15% |
-4.63% |
-11.05% |
-9.37% |
1.20% |
-10.65% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.00% |
-3.16% |
-4.84% |
-10.60% |
-6.47% |
-3.83% |
-8.91% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.15% |
-2.34% |
3.26% |
-1.90% |
1.71% |
3.43% |
-0.20% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.15% |
-2.49% |
1.70% |
-3.05% |
0.79% |
2.41% |
-2.21% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.13% |
-2.96% |
-5.75% |
-13.49% |
-10.95% |
-13.40% |
-12.36% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-2.62% |
-2.05% |
-8.02% |
-4.86% |
-2.04% |
-6.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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