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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.92 |
0.42 |
2.15% |
0.50% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
19.92 |
2.15% |
2025/01/22 |
19.00 |
-1.20% |
| 2025/02/13 |
19.50 |
-0.71% |
2025/01/21 |
19.23 |
0.52% |
| 2025/02/12 |
19.64 |
1.03% |
2025/01/20 |
19.13 |
0.68% |
| 2025/02/11 |
19.44 |
-0.51% |
2025/01/17 |
19.00 |
0.16% |
| 2025/02/10 |
19.54 |
0.15% |
2025/01/16 |
18.97 |
-0.32% |
| 2025/02/07 |
19.51 |
0.98% |
2025/01/15 |
19.03 |
-0.16% |
| 2025/02/06 |
19.32 |
1.05% |
2025/01/14 |
19.06 |
2.25% |
| 2025/02/05 |
19.12 |
-1.70% |
2025/01/13 |
18.64 |
-0.21% |
| 2025/02/04 |
19.45 |
1.78% |
2025/01/10 |
18.68 |
-0.74% |
| 2025/02/03 |
19.11 |
0.58% |
2025/01/09 |
18.82 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
2.15% |
2.10% |
4.51% |
-0.94% |
19.78% |
30.97% |
0.50% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-0.29% |
1.61% |
5.39% |
-3.88% |
13.12% |
16.25% |
0.58% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-0.10% |
1.70% |
6.41% |
-4.87% |
11.96% |
11.14% |
0.51% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-0.34% |
1.71% |
5.47% |
-3.97% |
13.96% |
12.43% |
-0.10% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-0.25% |
2.26% |
4.64% |
-4.65% |
10.22% |
14.18% |
0.69% |
| 基金平均績效 |
0.23% |
1.88% |
5.28% |
-3.66% |
13.81% |
16.99% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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