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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.95 |
0.14 |
0.71% |
23.45% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 36.02% |
6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
19.95 |
0.71% |
2024/10/07 |
24.72 |
3.39% |
| 2024/10/22 |
19.81 |
0.56% |
2024/10/04 |
23.91 |
14.51% |
| 2024/10/21 |
19.70 |
-1.25% |
2024/09/30 |
20.88 |
9.95% |
| 2024/10/18 |
19.95 |
4.89% |
2024/09/27 |
18.99 |
4.11% |
| 2024/10/17 |
19.02 |
-2.21% |
2024/09/26 |
18.24 |
5.86% |
| 2024/10/16 |
19.45 |
-0.31% |
2024/09/25 |
17.23 |
1.12% |
| 2024/10/15 |
19.51 |
-3.22% |
2024/09/24 |
17.04 |
4.86% |
| 2024/10/14 |
20.16 |
1.36% |
2024/09/23 |
16.25 |
0.74% |
| 2024/10/09 |
19.89 |
-12.65% |
2024/09/20 |
16.13 |
0.37% |
| 2024/10/08 |
22.77 |
-7.89% |
2024/09/19 |
16.07 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.71% |
2.57% |
22.77% |
16.33% |
15.99% |
18.19% |
23.45% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.78% |
2.22% |
19.15% |
11.24% |
7.22% |
19.25% |
23.70% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.53% |
2.57% |
18.79% |
13.96% |
9.16% |
20.16% |
18.58% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.71% |
2.69% |
20.18% |
11.47% |
7.44% |
16.96% |
18.78% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.81% |
1.81% |
17.79% |
9.14% |
4.53% |
13.15% |
17.10% |
| 基金平均績效 |
0.71% |
2.37% |
19.74% |
12.43% |
8.87% |
17.54% |
20.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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