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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.59 |
0.42 |
1.89% |
13.98% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
22.59 |
1.89% |
2025/09/19 |
21.41 |
0.66% |
| 2025/10/08 |
22.17 |
-0.36% |
2025/09/18 |
21.27 |
-1.35% |
| 2025/10/03 |
22.25 |
-0.93% |
2025/09/17 |
21.56 |
0.75% |
| 2025/10/02 |
22.46 |
1.26% |
2025/09/16 |
21.40 |
-0.65% |
| 2025/09/30 |
22.18 |
2.40% |
2025/09/15 |
21.54 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
21.66 |
-1.32% |
2025/09/12 |
21.47 |
-1.42% |
| 2025/09/25 |
21.95 |
0.87% |
2025/09/11 |
21.78 |
2.78% |
| 2025/09/24 |
21.76 |
1.16% |
2025/09/10 |
21.19 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
21.51 |
0.33% |
2025/09/09 |
21.17 |
-0.75% |
| 2025/09/22 |
21.44 |
0.14% |
2025/09/08 |
21.33 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
1.89% |
0.58% |
6.71% |
24.53% |
22.91% |
13.57% |
13.98% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
3.02% |
4.00% |
5.41% |
24.77% |
15.04% |
12.20% |
18.62% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
3.30% |
3.42% |
5.87% |
22.47% |
24.91% |
16.50% |
27.58% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
3.07% |
3.65% |
5.86% |
21.91% |
22.43% |
18.82% |
23.96% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
3.38% |
5.16% |
6.90% |
28.82% |
13.09% |
7.47% |
15.78% |
| 基金平均績效 |
2.93% |
3.36% |
6.15% |
24.50% |
19.68% |
13.71% |
19.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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