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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.65 |
-0.31 |
-1.73% |
-10.95% |
2025/05/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
17.65 |
-1.73% |
2025/04/16 |
18.54 |
-0.22% |
| 2025/05/02 |
17.96 |
-2.60% |
2025/04/15 |
18.58 |
0.16% |
| 2025/04/30 |
18.44 |
-0.70% |
2025/04/14 |
18.55 |
0.43% |
| 2025/04/29 |
18.57 |
-0.64% |
2025/04/11 |
18.47 |
0.11% |
| 2025/04/28 |
18.69 |
-0.48% |
2025/04/10 |
18.45 |
0.38% |
| 2025/04/25 |
18.78 |
0.00% |
2025/04/09 |
18.38 |
2.28% |
| 2025/04/24 |
18.78 |
0.05% |
2025/04/08 |
17.97 |
4.42% |
| 2025/04/23 |
18.77 |
0.43% |
2025/04/07 |
17.21 |
-12.42% |
| 2025/04/22 |
18.69 |
0.16% |
2025/04/02 |
19.65 |
-0.30% |
| 2025/04/17 |
18.66 |
0.65% |
2025/04/01 |
19.71 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-1.73% |
-4.95% |
-10.18% |
-8.64% |
-12.41% |
-1.45% |
-10.95% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-0.38% |
-1.73% |
-8.36% |
-5.92% |
-6.52% |
-2.69% |
-5.51% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.21% |
-0.31% |
-5.33% |
-4.04% |
-6.50% |
-1.09% |
-3.31% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.15% |
-0.60% |
-5.41% |
-3.76% |
-4.73% |
-0.84% |
-4.22% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-1.15% |
-2.42% |
-10.74% |
-7.89% |
-10.97% |
-9.92% |
-8.63% |
| 基金平均績效 |
-0.58% |
-2.00% |
-8.00% |
-6.05% |
-8.23% |
-3.20% |
-6.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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