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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.27 |
-0.29 |
-1.35% |
7.32% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
21.27 |
-1.35% |
2025/09/04 |
20.92 |
-2.33% |
| 2025/09/17 |
21.56 |
0.75% |
2025/09/03 |
21.42 |
-0.83% |
| 2025/09/16 |
21.40 |
-0.65% |
2025/09/02 |
21.60 |
-0.74% |
| 2025/09/15 |
21.54 |
0.33% |
2025/09/01 |
21.76 |
0.55% |
| 2025/09/12 |
21.47 |
-1.42% |
2025/08/29 |
21.64 |
1.50% |
| 2025/09/11 |
21.78 |
2.78% |
2025/08/28 |
21.32 |
1.48% |
| 2025/09/10 |
21.19 |
0.09% |
2025/08/27 |
21.01 |
-1.32% |
| 2025/09/09 |
21.17 |
-0.75% |
2025/08/26 |
21.29 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
21.33 |
-0.33% |
2025/08/25 |
21.31 |
1.67% |
| 2025/09/05 |
21.40 |
2.29% |
2025/08/22 |
20.96 |
2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-1.35% |
-2.34% |
6.67% |
19.83% |
4.57% |
34.03% |
7.32% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.95% |
3.31% |
10.11% |
25.69% |
10.03% |
35.32% |
15.22% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
1.06% |
4.18% |
9.93% |
23.52% |
20.74% |
44.07% |
25.60% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.88% |
3.86% |
8.58% |
22.03% |
18.49% |
44.05% |
21.51% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.90% |
2.35% |
8.61% |
24.53% |
4.40% |
24.89% |
8.39% |
| 基金平均績效 |
0.49% |
2.27% |
8.78% |
23.12% |
11.65% |
36.47% |
15.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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