元大標智滬深300基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.15 -0.37 -2.11% 6.13% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
36.02% 6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25% -4.10% -18.78% -13.12%

元大標智滬深300基金/台幣   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 17.15 -2.11% 2024/07/09 16.93 1.20%
2024/07/22 17.52 0.23% 2024/07/08 16.73 -0.30%
2024/07/19 17.48 0.11% 2024/07/05 16.78 -0.47%
2024/07/18 17.46 0.69% 2024/07/04 16.86 -0.94%
2024/07/17 17.34 0.41% 2024/07/03 17.02 -0.18%
2024/07/16 17.27 0.52% 2024/07/02 17.05 0.95%
2024/07/15 17.18 0.17% 2024/06/28 16.89 0.00%
2024/07/12 17.15 0.53% 2024/06/27 16.89 -0.82%
2024/07/11 17.06 1.07% 2024/06/26 17.03 0.89%
2024/07/10 16.88 -0.30% 2024/06/25 16.88 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金/台幣 -2.11% -0.69% 1.00% -0.29% 11.00% -5.56% 6.13%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -0.47% -0.54% 0.55% -3.61% 15.30% 1.10% 11.20%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -0.76% -1.36% -0.87% -4.21% 10.10% -3.81% 4.06%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.62% -1.03% -0.83% -3.62% 11.51% -2.24% 6.56%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣 -0.75% -2.27% -2.13% -4.23% 13.98% -1.44% 7.29%
基金平均績效 -0.94% -1.18% -0.46% -3.19% 12.38% -2.39% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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