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聯博中國A股基金-A2類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.0700 |
0.8000 |
3.30% |
27.58% |
2025/09/30 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
41.14% |
26.06% |
3.17% |
-26.46% |
-7.46% |
12.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/30 |
25.0700 |
3.30% |
2025/09/15 |
24.3900 |
0.08% |
2025/09/26 |
24.2700 |
-1.34% |
2025/09/12 |
24.3700 |
0.25% |
2025/09/25 |
24.6000 |
0.41% |
2025/09/11 |
24.3100 |
2.62% |
2025/09/24 |
24.5000 |
1.07% |
2025/09/10 |
23.6900 |
0.38% |
2025/09/23 |
24.2400 |
-0.25% |
2025/09/09 |
23.6000 |
-0.25% |
2025/09/22 |
24.3000 |
0.41% |
2025/09/08 |
23.6600 |
0.13% |
2025/09/19 |
24.2000 |
-0.08% |
2025/09/05 |
23.6300 |
2.96% |
2025/09/18 |
24.2200 |
-1.86% |
2025/09/04 |
22.9500 |
-1.96% |
2025/09/17 |
24.6800 |
1.06% |
2025/09/03 |
23.4100 |
-0.64% |
2025/09/16 |
24.4200 |
0.12% |
2025/09/02 |
23.5600 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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