元大萬泰貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.9119 0.0006 0.00% 0.88% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.52% 0.30% 0.34% 0.42% 0.51% 0.35% 0.16% 0.59% 1.20% 1.42%

元大萬泰貨幣市場基金/台幣   基金資料
本基金主要投資於國內政府公債、有擔保公司債、金融債券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 15.9119 0.00% 2025/07/25 15.9036 0.00%
2025/08/07 15.9113 0.00% 2025/07/24 15.9030 0.00%
2025/08/06 15.9107 0.00% 2025/07/23 15.9024 0.00%
2025/08/05 15.9102 0.00% 2025/07/22 15.9018 0.00%
2025/08/04 15.9096 0.01% 2025/07/21 15.9012 0.01%
2025/08/01 15.9078 0.00% 2025/07/18 15.8994 0.00%
2025/07/31 15.9072 0.00% 2025/07/17 15.8988 0.00%
2025/07/30 15.9066 0.00% 2025/07/16 15.8982 0.00%
2025/07/29 15.9060 0.00% 2025/07/15 15.8976 0.00%
2025/07/28 15.9054 0.01% 2025/07/14 15.8970 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大萬泰貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.72% 1.47% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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