元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.54 0.10 0.51% 4.21% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 15.38%

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 19.54 0.51% 2025/07/25 19.25 -0.10%
2025/08/07 19.44 1.25% 2025/07/24 19.27 0.52%
2025/08/06 19.20 -0.72% 2025/07/23 19.17 1.11%
2025/08/05 19.34 0.99% 2025/07/22 18.96 -1.61%
2025/08/04 19.15 -0.57% 2025/07/21 19.27 0.31%
2025/08/01 19.26 -0.10% 2025/07/18 19.21 0.31%
2025/07/31 19.28 0.36% 2025/07/17 19.15 0.47%
2025/07/30 19.21 0.47% 2025/07/16 19.06 0.74%
2025/07/29 19.12 -0.88% 2025/07/15 18.92 0.80%
2025/07/28 19.29 0.21% 2025/07/14 18.77 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息/台幣 0.51% 1.45% 5.45% 12.56% 3.55% 12.69% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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