元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.43 -0.02 -0.16% 9.42% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/06 0.0337 - -
05/04 0.0337 - -
06/02 0.0337 - -
07/04 0.0337 - -
08/02 0.0337 - -
09/02 0.0337 - -
10/04 0.0337 - -
11/02 0.0337 - -
12/02 0.0337 - -
總計 0.3033 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0337 - -
02/02 0.0337 - -
03/02 0.0337 - -
04/07 0.0337 8.7900 0.38%
05/03 0.0337 8.61 0.39%
06/02 0.0337 9.34 0.36%
07/04 0.0337 10.09 0.33%
08/02 0.0337 10.79 0.31%
09/04 0.0337 10.61 0.32%
10/03 0.0446 10.74 0.42%
11/02 0.0446 10.21 0.44%
12/04 0.0446 10.90 0.41%
總計 0.4371 10.90 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1176 11.26 1.04%
02/02 0.0446 11.02 0.40%
03/04 0.0446 11.68 0.38%
總計 0.2068 11.68 1.77%

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.43 -0.16% 2024/03/14 12.28 -1.13%
2024/03/27 12.45 1.38% 2024/03/13 12.42 0.89%
2024/03/26 12.28 -0.81% 2024/03/12 12.31 1.82%
2024/03/25 12.38 -0.80% 2024/03/11 12.09 -0.41%
2024/03/22 12.48 -1.19% 2024/03/08 12.14 0.08%
2024/03/21 12.63 0.40% 2024/03/07 12.13 0.92%
2024/03/20 12.58 0.24% 2024/03/06 12.02 0.84%
2024/03/19 12.55 1.29% 2024/03/05 11.92 0.85%
2024/03/18 12.39 1.72% 2024/03/04 11.82 1.20%
2024/03/15 12.18 -0.81% 2024/03/01 11.68 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息/台幣 -0.16% -1.58% 6.88% 9.81% 18.04% 43.20% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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