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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9600 |
0.0600 |
0.61% |
4.51% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.9600 |
0.61% |
2025/08/14 |
9.7600 |
-0.41% |
| 2025/08/27 |
9.9000 |
-0.30% |
2025/08/13 |
9.8000 |
0.93% |
| 2025/08/26 |
9.9300 |
-0.20% |
2025/08/12 |
9.7100 |
2.21% |
| 2025/08/25 |
9.9500 |
-0.40% |
2025/08/11 |
9.5000 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
9.9900 |
1.11% |
2025/08/08 |
9.4800 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
9.8800 |
0.71% |
2025/08/07 |
9.4800 |
-0.11% |
| 2025/08/20 |
9.8100 |
0.82% |
2025/08/06 |
9.4900 |
0.42% |
| 2025/08/19 |
9.7300 |
0.00% |
2025/08/05 |
9.4500 |
0.32% |
| 2025/08/18 |
9.7300 |
-0.31% |
2025/08/04 |
9.4200 |
0.75% |
| 2025/08/15 |
9.7600 |
0.00% |
2025/08/01 |
9.3500 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
0.61% |
0.81% |
6.41% |
7.68% |
5.29% |
9.09% |
4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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