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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5600 |
0.0100 |
0.10% |
0.31% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.5600 |
0.10% |
2025/03/17 |
9.4800 |
0.74% |
| 2025/03/28 |
9.5500 |
-0.62% |
2025/03/14 |
9.4100 |
0.43% |
| 2025/03/27 |
9.6100 |
0.42% |
2025/03/13 |
9.3700 |
-0.32% |
| 2025/03/26 |
9.5700 |
0.53% |
2025/03/12 |
9.4000 |
0.11% |
| 2025/03/25 |
9.5200 |
0.74% |
2025/03/11 |
9.3900 |
-0.74% |
| 2025/03/24 |
9.4500 |
0.21% |
2025/03/10 |
9.4600 |
-1.25% |
| 2025/03/21 |
9.4300 |
-0.42% |
2025/03/07 |
9.5800 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
9.4700 |
-0.11% |
2025/03/06 |
9.5800 |
-0.62% |
| 2025/03/19 |
9.4800 |
0.64% |
2025/03/05 |
9.6400 |
1.37% |
| 2025/03/18 |
9.4200 |
-0.63% |
2025/03/04 |
9.5100 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
0.10% |
0.42% |
1.06% |
0.31% |
-0.10% |
13.81% |
0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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