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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4800 |
-0.0100 |
-0.11% |
-0.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.4800 |
-0.11% |
2025/07/24 |
9.3700 |
0.64% |
| 2025/08/06 |
9.4900 |
0.42% |
2025/07/23 |
9.3100 |
0.65% |
| 2025/08/05 |
9.4500 |
0.32% |
2025/07/22 |
9.2500 |
-0.11% |
| 2025/08/04 |
9.4200 |
0.75% |
2025/07/21 |
9.2600 |
-0.22% |
| 2025/08/01 |
9.3500 |
0.21% |
2025/07/18 |
9.2800 |
0.54% |
| 2025/07/31 |
9.3300 |
-0.11% |
2025/07/17 |
9.2300 |
0.87% |
| 2025/07/30 |
9.3400 |
-0.64% |
2025/07/16 |
9.1500 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
9.4000 |
0.43% |
2025/07/15 |
9.1100 |
0.33% |
| 2025/07/28 |
9.3600 |
0.00% |
2025/07/14 |
9.0800 |
0.44% |
| 2025/07/25 |
9.3600 |
-0.11% |
2025/07/11 |
9.0400 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
-0.11% |
1.61% |
6.16% |
4.29% |
-1.35% |
9.22% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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