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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9190 |
0.0040 |
0.04% |
2.85% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
15.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.9190 |
0.04% |
2026/04/10 |
11.0400 |
0.76% |
| 2026/04/23 |
10.9150 |
-1.05% |
2026/04/09 |
10.9570 |
-0.25% |
| 2026/04/22 |
11.0310 |
-0.04% |
2026/04/08 |
10.9850 |
2.24% |
| 2026/04/21 |
11.0350 |
-0.20% |
2026/04/07 |
10.7440 |
-0.45% |
| 2026/04/20 |
11.0570 |
-0.08% |
2026/04/02 |
10.7930 |
-0.48% |
| 2026/04/17 |
11.0660 |
0.09% |
2026/04/01 |
10.8450 |
1.45% |
| 2026/04/16 |
11.0560 |
-0.19% |
2026/03/31 |
10.6900 |
0.54% |
| 2026/04/15 |
11.0770 |
0.09% |
2026/03/30 |
10.6330 |
-0.64% |
| 2026/04/14 |
11.0670 |
0.42% |
2026/03/27 |
10.7020 |
-0.34% |
| 2026/04/13 |
11.0210 |
-0.17% |
2026/03/26 |
10.7390 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.04% |
-1.33% |
1.95% |
-0.77% |
5.05% |
20.41% |
2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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