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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0550 |
0.0520 |
0.52% |
9.36% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0550 |
0.52% |
2025/07/24 |
10.0790 |
0.50% |
| 2025/08/06 |
10.0030 |
0.17% |
2025/07/23 |
10.0290 |
0.96% |
| 2025/08/05 |
9.9860 |
0.30% |
2025/07/22 |
9.9340 |
-0.16% |
| 2025/08/04 |
9.9560 |
1.09% |
2025/07/21 |
9.9500 |
-0.23% |
| 2025/08/01 |
9.8490 |
-0.15% |
2025/07/18 |
9.9730 |
0.46% |
| 2025/07/31 |
9.8640 |
-0.69% |
2025/07/17 |
9.9270 |
0.95% |
| 2025/07/30 |
9.9330 |
-0.68% |
2025/07/16 |
9.8340 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
10.0010 |
-0.26% |
2025/07/15 |
9.8300 |
0.31% |
| 2025/07/28 |
10.0270 |
-0.15% |
2025/07/14 |
9.8000 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
10.0420 |
-0.37% |
2025/07/11 |
9.7860 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.52% |
1.94% |
3.45% |
5.96% |
8.39% |
19.73% |
9.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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