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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2980 |
0.0580 |
0.57% |
12.01% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.2980 |
0.57% |
2025/08/14 |
10.2890 |
-0.57% |
| 2025/08/27 |
10.2400 |
-0.36% |
2025/08/13 |
10.3480 |
1.16% |
| 2025/08/26 |
10.2770 |
-0.56% |
2025/08/12 |
10.2290 |
1.91% |
| 2025/08/25 |
10.3350 |
0.08% |
2025/08/11 |
10.0370 |
-0.01% |
| 2025/08/22 |
10.3270 |
0.79% |
2025/08/08 |
10.0380 |
-0.17% |
| 2025/08/21 |
10.2460 |
0.12% |
2025/08/07 |
10.0550 |
0.52% |
| 2025/08/20 |
10.2340 |
0.22% |
2025/08/06 |
10.0030 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
10.2120 |
-0.20% |
2025/08/05 |
9.9860 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
10.2320 |
-0.52% |
2025/08/04 |
9.9560 |
1.09% |
| 2025/08/15 |
10.2850 |
-0.04% |
2025/08/01 |
9.8490 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.57% |
0.51% |
2.70% |
5.34% |
13.02% |
13.99% |
12.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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