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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0860 |
-0.1410 |
-1.53% |
-1.17% |
2025/03/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
9.0860 |
-1.53% |
2025/02/21 |
9.2980 |
-0.45% |
| 2025/03/07 |
9.2270 |
0.04% |
2025/02/20 |
9.3400 |
-0.36% |
| 2025/03/06 |
9.2230 |
-0.70% |
2025/02/19 |
9.3740 |
-0.61% |
| 2025/03/05 |
9.2880 |
1.72% |
2025/02/18 |
9.4320 |
0.54% |
| 2025/03/04 |
9.1310 |
0.52% |
2025/02/17 |
9.3810 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
9.0840 |
-0.31% |
2025/02/14 |
9.3660 |
0.03% |
| 2025/02/27 |
9.1120 |
-0.99% |
2025/02/13 |
9.3630 |
0.77% |
| 2025/02/26 |
9.2030 |
0.60% |
2025/02/12 |
9.2910 |
0.45% |
| 2025/02/25 |
9.1480 |
-1.13% |
2025/02/11 |
9.2490 |
-0.03% |
| 2025/02/24 |
9.2530 |
-0.48% |
2025/02/10 |
9.2520 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
-1.53% |
0.02% |
-1.79% |
-4.46% |
-1.01% |
9.05% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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