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元大新中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0070 |
0.1950 |
1.65% |
18.20% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
12.0070 |
1.65% |
2025/09/15 |
11.5900 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
11.8120 |
-1.32% |
2025/09/12 |
11.5640 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
11.9700 |
-0.09% |
2025/09/11 |
11.5790 |
1.48% |
| 2025/09/24 |
11.9810 |
0.88% |
2025/09/10 |
11.4100 |
0.67% |
| 2025/09/23 |
11.8760 |
0.65% |
2025/09/09 |
11.3340 |
0.13% |
| 2025/09/22 |
11.7990 |
1.03% |
2025/09/08 |
11.3190 |
1.04% |
| 2025/09/19 |
11.6790 |
-0.64% |
2025/09/05 |
11.2030 |
2.25% |
| 2025/09/18 |
11.7540 |
0.23% |
2025/09/04 |
10.9570 |
-1.41% |
| 2025/09/17 |
11.7270 |
0.51% |
2025/09/03 |
11.1140 |
-0.12% |
| 2025/09/16 |
11.6680 |
0.67% |
2025/09/02 |
11.1270 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/美元 |
1.65% |
1.10% |
8.36% |
16.00% |
16.37% |
7.73% |
18.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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