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元大新中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5780 |
0.0930 |
0.89% |
4.13% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.5780 |
0.89% |
2025/07/24 |
10.7550 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
10.4850 |
0.02% |
2025/07/23 |
10.7320 |
0.40% |
| 2025/08/05 |
10.4830 |
0.31% |
2025/07/22 |
10.6890 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
10.4510 |
0.95% |
2025/07/21 |
10.6530 |
0.56% |
| 2025/08/01 |
10.3530 |
-0.20% |
2025/07/18 |
10.5940 |
0.41% |
| 2025/07/31 |
10.3740 |
-1.84% |
2025/07/17 |
10.5510 |
0.43% |
| 2025/07/30 |
10.5680 |
0.36% |
2025/07/16 |
10.5060 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
10.5300 |
-0.59% |
2025/07/15 |
10.4910 |
0.09% |
| 2025/07/28 |
10.5920 |
-0.68% |
2025/07/14 |
10.4820 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
10.6640 |
-0.85% |
2025/07/11 |
10.4940 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/美元 |
0.89% |
1.97% |
0.82% |
3.80% |
0.47% |
11.04% |
4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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