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元大新中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0110 |
0.1130 |
1.04% |
8.40% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.0110 |
1.04% |
2025/08/14 |
10.6540 |
0.31% |
| 2025/08/27 |
10.8980 |
-0.65% |
2025/08/13 |
10.6210 |
0.66% |
| 2025/08/26 |
10.9690 |
-0.10% |
2025/08/12 |
10.5510 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
10.9800 |
2.00% |
2025/08/11 |
10.5220 |
-0.06% |
| 2025/08/22 |
10.7650 |
0.81% |
2025/08/08 |
10.5280 |
-0.47% |
| 2025/08/21 |
10.6790 |
0.56% |
2025/08/07 |
10.5780 |
0.89% |
| 2025/08/20 |
10.6200 |
0.21% |
2025/08/06 |
10.4850 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
10.5980 |
-0.32% |
2025/08/05 |
10.4830 |
0.31% |
| 2025/08/18 |
10.6320 |
-0.14% |
2025/08/04 |
10.4510 |
0.95% |
| 2025/08/15 |
10.6470 |
-0.07% |
2025/08/01 |
10.3530 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/美元 |
1.04% |
3.11% |
3.96% |
6.94% |
4.18% |
13.29% |
8.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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