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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2700 |
0.1900 |
1.45% |
14.79% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
13.2700 |
1.45% |
2025/09/15 |
12.7900 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
13.0800 |
-1.36% |
2025/09/12 |
12.7700 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
13.2600 |
0.00% |
2025/09/11 |
12.7700 |
1.43% |
| 2025/09/24 |
13.2600 |
1.22% |
2025/09/10 |
12.5900 |
0.56% |
| 2025/09/23 |
13.1000 |
0.61% |
2025/09/09 |
12.5200 |
0.16% |
| 2025/09/22 |
13.0200 |
1.01% |
2025/09/08 |
12.5000 |
0.97% |
| 2025/09/19 |
12.8900 |
-0.54% |
2025/09/05 |
12.3800 |
2.06% |
| 2025/09/18 |
12.9600 |
0.39% |
2025/09/04 |
12.1300 |
-1.38% |
| 2025/09/17 |
12.9100 |
0.47% |
2025/09/03 |
12.3000 |
-0.16% |
| 2025/09/16 |
12.8500 |
0.47% |
2025/09/02 |
12.3200 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
1.45% |
1.30% |
8.42% |
15.49% |
14.10% |
9.58% |
14.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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