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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6600 |
0.1100 |
0.95% |
10.21% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.6600 |
0.95% |
2024/12/10 |
11.5800 |
0.70% |
| 2024/12/23 |
11.5500 |
0.70% |
2024/12/09 |
11.5000 |
-0.26% |
| 2024/12/20 |
11.4700 |
-0.78% |
2024/12/06 |
11.5300 |
0.70% |
| 2024/12/19 |
11.5600 |
-0.17% |
2024/12/05 |
11.4500 |
-0.52% |
| 2024/12/18 |
11.5800 |
0.78% |
2024/12/04 |
11.5100 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
11.4900 |
0.35% |
2024/12/03 |
11.5000 |
0.35% |
| 2024/12/16 |
11.4500 |
-0.26% |
2024/12/02 |
11.4600 |
1.06% |
| 2024/12/13 |
11.4800 |
-1.54% |
2024/11/29 |
11.3400 |
0.80% |
| 2024/12/12 |
11.6600 |
0.87% |
2024/11/28 |
11.2500 |
-0.88% |
| 2024/12/11 |
11.5600 |
-0.17% |
2024/11/27 |
11.3500 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
0.95% |
1.48% |
2.28% |
6.00% |
2.37% |
12.98% |
10.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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