元大大中華價值指數基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5630 -0.0910 -0.55% 24.30% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 18.87%

元大大中華價值指數基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.5630 -0.55% 2025/08/14 16.7230 -0.06%
2025/08/27 16.6540 -1.02% 2025/08/13 16.7330 2.11%
2025/08/26 16.8260 -0.83% 2025/08/12 16.3880 0.23%
2025/08/25 16.9670 1.98% 2025/08/11 16.3500 0.17%
2025/08/22 16.6380 0.60% 2025/08/08 16.3230 -0.63%
2025/08/21 16.5380 -0.04% 2025/08/07 16.4260 0.87%
2025/08/20 16.5440 -0.45% 2025/08/06 16.2850 -0.07%
2025/08/19 16.6180 -0.26% 2025/08/05 16.2960 0.90%
2025/08/18 16.6610 0.19% 2025/08/04 16.1500 0.87%
2025/08/15 16.6300 -0.56% 2025/08/01 16.0100 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大大中華價值指數基金/美元 -0.55% 0.15% -0.01% 11.00% 10.66% 33.10% 24.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)