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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7590 |
0.1240 |
0.70% |
1.58% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
31.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
17.7590 |
0.70% |
2026/04/10 |
17.2880 |
0.61% |
| 2026/04/23 |
17.6350 |
-1.08% |
2026/04/09 |
17.1830 |
-0.56% |
| 2026/04/22 |
17.8280 |
-0.62% |
2026/04/08 |
17.2800 |
3.74% |
| 2026/04/21 |
17.9400 |
0.53% |
2026/04/02 |
16.6570 |
-0.92% |
| 2026/04/20 |
17.8460 |
0.90% |
2026/04/01 |
16.8110 |
2.34% |
| 2026/04/17 |
17.6860 |
-0.77% |
2026/03/31 |
16.4270 |
-0.51% |
| 2026/04/16 |
17.8230 |
2.00% |
2026/03/30 |
16.5120 |
-0.97% |
| 2026/04/15 |
17.4740 |
0.56% |
2026/03/27 |
16.6740 |
-0.11% |
| 2026/04/14 |
17.3770 |
1.22% |
2026/03/26 |
16.6920 |
-1.74% |
| 2026/04/13 |
17.1670 |
-0.70% |
2026/03/25 |
16.9880 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.70% |
0.41% |
6.21% |
-2.31% |
-0.56% |
28.27% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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