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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2770 |
0.1690 |
1.29% |
-0.36% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
13.2770 |
1.29% |
2025/03/26 |
14.8340 |
0.45% |
| 2025/04/10 |
13.1080 |
3.03% |
2025/03/25 |
14.7670 |
-1.90% |
| 2025/04/09 |
12.7230 |
-0.32% |
2025/03/24 |
15.0530 |
0.85% |
| 2025/04/08 |
12.7640 |
0.79% |
2025/03/21 |
14.9260 |
-1.92% |
| 2025/04/07 |
12.6640 |
-13.38% |
2025/03/20 |
15.2180 |
-1.71% |
| 2025/04/02 |
14.6210 |
0.25% |
2025/03/19 |
15.4830 |
-0.33% |
| 2025/04/01 |
14.5850 |
0.77% |
2025/03/18 |
15.5350 |
2.24% |
| 2025/03/31 |
14.4740 |
-1.68% |
2025/03/17 |
15.1950 |
0.58% |
| 2025/03/28 |
14.7220 |
-0.86% |
2025/03/14 |
15.1070 |
1.85% |
| 2025/03/27 |
14.8490 |
0.10% |
2025/03/13 |
14.8320 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
1.29% |
-9.19% |
-11.40% |
4.40% |
-3.57% |
14.51% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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