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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4260 |
0.1410 |
0.87% |
23.27% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.4260 |
0.87% |
2025/07/24 |
16.6160 |
0.42% |
| 2025/08/06 |
16.2850 |
-0.07% |
2025/07/23 |
16.5470 |
1.55% |
| 2025/08/05 |
16.2960 |
0.90% |
2025/07/22 |
16.2950 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
16.1500 |
0.87% |
2025/07/21 |
16.2690 |
0.48% |
| 2025/08/01 |
16.0100 |
-0.89% |
2025/07/18 |
16.1910 |
1.24% |
| 2025/07/31 |
16.1540 |
-1.47% |
2025/07/17 |
15.9920 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
16.3950 |
-0.67% |
2025/07/16 |
16.0060 |
-0.21% |
| 2025/07/29 |
16.5060 |
-0.35% |
2025/07/15 |
16.0400 |
1.34% |
| 2025/07/28 |
16.5640 |
0.58% |
2025/07/14 |
15.8280 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
16.4690 |
-0.88% |
2025/07/11 |
15.7980 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.87% |
1.68% |
5.05% |
12.83% |
19.12% |
38.78% |
23.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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