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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5490 |
-0.0110 |
-0.06% |
31.70% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
17.5490 |
-0.06% |
2025/12/09 |
17.4740 |
-0.96% |
| 2025/12/22 |
17.5600 |
0.47% |
2025/12/08 |
17.6440 |
-0.51% |
| 2025/12/19 |
17.4780 |
0.88% |
2025/12/05 |
17.7350 |
0.64% |
| 2025/12/18 |
17.3250 |
0.02% |
2025/12/04 |
17.6230 |
0.52% |
| 2025/12/17 |
17.3210 |
0.82% |
2025/12/03 |
17.5320 |
-0.84% |
| 2025/12/16 |
17.1800 |
-1.51% |
2025/12/02 |
17.6800 |
0.33% |
| 2025/12/15 |
17.4430 |
-1.26% |
2025/12/01 |
17.6210 |
0.73% |
| 2025/12/12 |
17.6660 |
1.51% |
2025/11/28 |
17.4940 |
-0.31% |
| 2025/12/11 |
17.4030 |
-0.63% |
2025/11/27 |
17.5490 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
17.5140 |
0.23% |
2025/11/26 |
17.5540 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-0.06% |
2.15% |
2.69% |
-0.52% |
14.83% |
32.32% |
31.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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