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元大大中華價值指數基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.1510 |
0.0870 |
0.79% |
-0.53% |
2024/04/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
11.1510 |
0.79% |
2024/03/28 |
11.3430 |
0.11% |
2024/04/16 |
11.0640 |
-2.37% |
2024/03/27 |
11.3300 |
-0.77% |
2024/04/15 |
11.3330 |
-0.85% |
2024/03/26 |
11.4180 |
0.20% |
2024/04/12 |
11.4300 |
-1.42% |
2024/03/25 |
11.3950 |
-0.39% |
2024/04/11 |
11.5950 |
-0.43% |
2024/03/22 |
11.4400 |
-1.35% |
2024/04/10 |
11.6450 |
0.74% |
2024/03/21 |
11.5960 |
1.92% |
2024/04/09 |
11.5600 |
1.11% |
2024/03/20 |
11.3780 |
-0.36% |
2024/04/08 |
11.4330 |
-0.10% |
2024/03/19 |
11.4190 |
-0.88% |
2024/04/03 |
11.4440 |
-0.81% |
2024/03/18 |
11.5200 |
0.30% |
2024/04/02 |
11.5370 |
1.71% |
2024/03/15 |
11.4860 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大大中華價值指數基金/美元 |
0.79% |
-4.24% |
-2.92% |
9.32% |
2.87% |
-7.53% |
-0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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