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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9770 |
-0.2290 |
-1.51% |
12.40% |
2025/03/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
14.9770 |
-1.51% |
2025/02/21 |
15.0000 |
3.48% |
| 2025/03/07 |
15.2060 |
-0.56% |
2025/02/20 |
14.4950 |
-1.02% |
| 2025/03/06 |
15.2910 |
2.69% |
2025/02/19 |
14.6440 |
-0.32% |
| 2025/03/05 |
14.8900 |
2.44% |
2025/02/18 |
14.6910 |
0.99% |
| 2025/03/04 |
14.5350 |
-0.19% |
2025/02/17 |
14.5470 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
14.5630 |
-2.71% |
2025/02/14 |
14.5350 |
2.86% |
| 2025/02/27 |
14.9680 |
-0.69% |
2025/02/13 |
14.1310 |
0.04% |
| 2025/02/26 |
15.0720 |
2.64% |
2025/02/12 |
14.1260 |
2.28% |
| 2025/02/25 |
14.6850 |
-1.53% |
2025/02/11 |
13.8110 |
-0.86% |
| 2025/02/24 |
14.9130 |
-0.58% |
2025/02/10 |
13.9310 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-1.51% |
2.84% |
7.51% |
10.48% |
26.27% |
31.10% |
12.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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