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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1260 |
-0.1530 |
-0.84% |
36.03% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
18.1260 |
-0.84% |
2025/09/18 |
17.8070 |
-1.23% |
| 2025/10/03 |
18.2790 |
-0.23% |
2025/09/17 |
18.0280 |
1.55% |
| 2025/10/02 |
18.3210 |
1.32% |
2025/09/16 |
17.7520 |
-0.09% |
| 2025/09/30 |
18.0820 |
2.60% |
2025/09/15 |
17.7680 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
17.6240 |
-1.25% |
2025/09/12 |
17.7490 |
1.41% |
| 2025/09/25 |
17.8470 |
-0.27% |
2025/09/11 |
17.5020 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
17.8960 |
1.45% |
2025/09/10 |
17.5010 |
1.00% |
| 2025/09/23 |
17.6410 |
-0.53% |
2025/09/09 |
17.3280 |
1.29% |
| 2025/09/22 |
17.7350 |
-0.42% |
2025/09/08 |
17.1080 |
1.21% |
| 2025/09/19 |
17.8090 |
0.01% |
2025/09/05 |
16.9040 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-0.84% |
0.24% |
5.95% |
15.11% |
42.01% |
29.30% |
36.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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