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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.8900 |
-0.2100 |
-1.23% |
11.34% |
2025/03/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
16.8900 |
-1.23% |
2025/02/21 |
16.8900 |
3.75% |
| 2025/03/07 |
17.1000 |
-0.52% |
2025/02/20 |
16.2800 |
-1.63% |
| 2025/03/06 |
17.1900 |
2.75% |
2025/02/19 |
16.5500 |
-0.24% |
| 2025/03/05 |
16.7300 |
2.26% |
2025/02/18 |
16.5900 |
1.10% |
| 2025/03/04 |
16.3600 |
-0.91% |
2025/02/17 |
16.4100 |
0.24% |
| 2025/03/03 |
16.5100 |
-2.65% |
2025/02/14 |
16.3700 |
2.70% |
| 2025/02/27 |
16.9600 |
-0.18% |
2025/02/13 |
15.9400 |
-0.56% |
| 2025/02/26 |
16.9900 |
2.78% |
2025/02/12 |
16.0300 |
2.30% |
| 2025/02/25 |
16.5300 |
-1.55% |
2025/02/11 |
15.6700 |
-0.89% |
| 2025/02/24 |
16.7900 |
-0.59% |
2025/02/10 |
15.8100 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
-1.23% |
2.30% |
6.83% |
10.61% |
28.64% |
32.37% |
11.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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