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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.3100 |
0.1500 |
0.83% |
20.70% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.3100 |
0.83% |
2025/07/24 |
18.4500 |
0.44% |
| 2025/08/06 |
18.1600 |
-0.11% |
2025/07/23 |
18.3700 |
1.27% |
| 2025/08/05 |
18.1800 |
0.94% |
2025/07/22 |
18.1400 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
18.0100 |
0.73% |
2025/07/21 |
18.1100 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
17.8800 |
-1.05% |
2025/07/18 |
18.0500 |
1.23% |
| 2025/07/31 |
18.0700 |
-1.53% |
2025/07/17 |
17.8300 |
-0.06% |
| 2025/07/30 |
18.3500 |
-0.27% |
2025/07/16 |
17.8400 |
-0.28% |
| 2025/07/29 |
18.4000 |
-0.33% |
2025/07/15 |
17.8900 |
1.53% |
| 2025/07/28 |
18.4600 |
0.76% |
2025/07/14 |
17.6200 |
0.23% |
| 2025/07/25 |
18.3200 |
-0.70% |
2025/07/11 |
17.5800 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.83% |
1.33% |
5.11% |
12.12% |
17.15% |
38.92% |
20.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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