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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2100 |
0.1700 |
1.13% |
22.66% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
15.2100 |
1.13% |
2024/12/10 |
15.2700 |
-0.97% |
| 2024/12/23 |
15.0400 |
1.48% |
2024/12/09 |
15.4200 |
2.19% |
| 2024/12/20 |
14.8200 |
-0.87% |
2024/12/06 |
15.0900 |
1.68% |
| 2024/12/19 |
14.9500 |
-1.06% |
2024/12/05 |
14.8400 |
-0.80% |
| 2024/12/18 |
15.1100 |
1.34% |
2024/12/04 |
14.9600 |
-0.20% |
| 2024/12/17 |
14.9100 |
-0.40% |
2024/12/03 |
14.9900 |
1.28% |
| 2024/12/16 |
14.9700 |
-0.73% |
2024/12/02 |
14.8000 |
1.37% |
| 2024/12/13 |
15.0800 |
-1.69% |
2024/11/29 |
14.6000 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
15.3400 |
1.05% |
2024/11/28 |
14.5400 |
-1.02% |
| 2024/12/11 |
15.1800 |
-0.59% |
2024/11/27 |
14.6900 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
1.13% |
2.01% |
4.39% |
8.26% |
8.33% |
26.86% |
22.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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