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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.0200 |
0.1500 |
1.01% |
-0.99% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
15.0200 |
1.01% |
2025/03/26 |
16.7600 |
0.66% |
| 2025/04/10 |
14.8700 |
2.48% |
2025/03/25 |
16.6500 |
-1.89% |
| 2025/04/09 |
14.5100 |
-1.36% |
2025/03/24 |
16.9700 |
0.95% |
| 2025/04/08 |
14.7100 |
1.87% |
2025/03/21 |
16.8100 |
-1.87% |
| 2025/04/07 |
14.4400 |
-12.80% |
2025/03/20 |
17.1300 |
-1.44% |
| 2025/04/02 |
16.5600 |
0.49% |
2025/03/19 |
17.3800 |
-0.29% |
| 2025/04/01 |
16.4800 |
0.98% |
2025/03/18 |
17.4300 |
2.23% |
| 2025/03/31 |
16.3200 |
-1.75% |
2025/03/17 |
17.0500 |
0.47% |
| 2025/03/28 |
16.6100 |
-0.84% |
2025/03/14 |
16.9700 |
1.68% |
| 2025/03/27 |
16.7500 |
-0.06% |
2025/03/13 |
16.6900 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
1.01% |
-9.30% |
-10.65% |
3.37% |
-0.86% |
15.01% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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