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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.2100 |
0.2700 |
1.69% |
6.86% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
16.2100 |
1.69% |
2025/04/15 |
15.5100 |
0.71% |
| 2025/04/30 |
15.9400 |
1.01% |
2025/04/14 |
15.4000 |
2.53% |
| 2025/04/29 |
15.7800 |
0.00% |
2025/04/11 |
15.0200 |
1.01% |
| 2025/04/28 |
15.7800 |
0.13% |
2025/04/10 |
14.8700 |
2.48% |
| 2025/04/25 |
15.7600 |
0.57% |
2025/04/09 |
14.5100 |
-1.36% |
| 2025/04/24 |
15.6700 |
-0.51% |
2025/04/08 |
14.7100 |
1.87% |
| 2025/04/23 |
15.7500 |
2.01% |
2025/04/07 |
14.4400 |
-12.80% |
| 2025/04/22 |
15.4400 |
0.65% |
2025/04/02 |
16.5600 |
0.49% |
| 2025/04/17 |
15.3400 |
1.05% |
2025/04/01 |
16.4800 |
0.98% |
| 2025/04/16 |
15.1800 |
-2.13% |
2025/03/31 |
16.3200 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
1.69% |
2.86% |
-2.11% |
9.60% |
7.56% |
23.83% |
6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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