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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.3000 |
-0.1900 |
-1.03% |
20.63% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.3000 |
-1.03% |
2025/08/14 |
18.6400 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
18.4900 |
-1.02% |
2025/08/13 |
18.6500 |
2.08% |
| 2025/08/26 |
18.6800 |
-0.90% |
2025/08/12 |
18.2700 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
18.8500 |
1.78% |
2025/08/11 |
18.2600 |
0.27% |
| 2025/08/22 |
18.5200 |
0.43% |
2025/08/08 |
18.2100 |
-0.55% |
| 2025/08/21 |
18.4400 |
0.00% |
2025/08/07 |
18.3100 |
0.83% |
| 2025/08/20 |
18.4400 |
-0.54% |
2025/08/06 |
18.1600 |
-0.11% |
| 2025/08/19 |
18.5400 |
-0.27% |
2025/08/05 |
18.1800 |
0.94% |
| 2025/08/18 |
18.5900 |
0.22% |
2025/08/04 |
18.0100 |
0.73% |
| 2025/08/15 |
18.5500 |
-0.48% |
2025/08/01 |
17.8800 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
-1.03% |
-0.76% |
-0.87% |
9.84% |
7.90% |
32.90% |
20.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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