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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.8400 |
0.1300 |
0.69% |
-0.48% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
24.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
18.8400 |
0.69% |
2026/04/10 |
18.3200 |
0.60% |
| 2026/04/23 |
18.7100 |
-1.06% |
2026/04/09 |
18.2100 |
-0.65% |
| 2026/04/22 |
18.9100 |
-0.53% |
2026/04/08 |
18.3300 |
2.92% |
| 2026/04/21 |
19.0100 |
0.69% |
2026/04/02 |
17.8100 |
-0.78% |
| 2026/04/20 |
18.8800 |
0.91% |
2026/04/01 |
17.9500 |
2.16% |
| 2026/04/17 |
18.7100 |
-0.85% |
2026/03/31 |
17.5700 |
-0.90% |
| 2026/04/16 |
18.8700 |
2.06% |
2026/03/30 |
17.7300 |
-1.01% |
| 2026/04/15 |
18.4900 |
0.65% |
2026/03/27 |
17.9100 |
-0.11% |
| 2026/04/14 |
18.3700 |
1.10% |
2026/03/26 |
17.9300 |
-1.48% |
| 2026/04/13 |
18.1700 |
-0.82% |
2026/03/25 |
18.2000 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.69% |
0.69% |
5.31% |
-3.93% |
-4.61% |
20.23% |
-0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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