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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.1200 |
-0.1300 |
-0.64% |
32.63% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
20.1200 |
-0.64% |
2025/09/18 |
19.6500 |
-1.11% |
| 2025/10/03 |
20.2500 |
-0.15% |
2025/09/17 |
19.8700 |
1.48% |
| 2025/10/02 |
20.2800 |
1.35% |
2025/09/16 |
19.5800 |
-0.25% |
| 2025/09/30 |
20.0100 |
2.41% |
2025/09/15 |
19.6300 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
19.5400 |
-1.26% |
2025/09/12 |
19.6300 |
1.60% |
| 2025/09/25 |
19.7900 |
-0.15% |
2025/09/11 |
19.3200 |
-0.10% |
| 2025/09/24 |
19.8200 |
1.75% |
2025/09/10 |
19.3400 |
0.94% |
| 2025/09/23 |
19.4800 |
-0.56% |
2025/09/09 |
19.1600 |
1.32% |
| 2025/09/22 |
19.5900 |
-0.46% |
2025/09/08 |
18.9100 |
1.12% |
| 2025/09/19 |
19.6800 |
0.15% |
2025/09/05 |
18.7000 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
-0.64% |
0.55% |
6.40% |
14.64% |
36.78% |
30.73% |
32.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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