元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.44 0.10 0.58% 13.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 28.66%

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.44 0.58% 2025/08/14 16.93 0.00%
2025/08/27 17.34 -0.12% 2025/08/13 16.93 -0.65%
2025/08/26 17.36 1.22% 2025/08/12 17.04 1.01%
2025/08/25 17.15 -0.12% 2025/08/11 16.87 -0.12%
2025/08/22 17.17 1.12% 2025/08/08 16.89 0.78%
2025/08/21 16.98 1.01% 2025/08/07 16.76 -0.18%
2025/08/20 16.81 0.66% 2025/08/06 16.79 1.21%
2025/08/19 16.70 -1.65% 2025/08/05 16.59 0.18%
2025/08/18 16.98 0.18% 2025/08/04 16.56 0.85%
2025/08/15 16.95 0.12% 2025/08/01 16.42 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息/台幣 0.58% 2.71% 7.65% 12.59% 12.95% 20.36% 13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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