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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
17.44 |
0.10 |
0.58% |
13.91% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.66% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
17.44 |
0.58% |
2025/08/14 |
16.93 |
0.00% |
2025/08/27 |
17.34 |
-0.12% |
2025/08/13 |
16.93 |
-0.65% |
2025/08/26 |
17.36 |
1.22% |
2025/08/12 |
17.04 |
1.01% |
2025/08/25 |
17.15 |
-0.12% |
2025/08/11 |
16.87 |
-0.12% |
2025/08/22 |
17.17 |
1.12% |
2025/08/08 |
16.89 |
0.78% |
2025/08/21 |
16.98 |
1.01% |
2025/08/07 |
16.76 |
-0.18% |
2025/08/20 |
16.81 |
0.66% |
2025/08/06 |
16.79 |
1.21% |
2025/08/19 |
16.70 |
-1.65% |
2025/08/05 |
16.59 |
0.18% |
2025/08/18 |
16.98 |
0.18% |
2025/08/04 |
16.56 |
0.85% |
2025/08/15 |
16.95 |
0.12% |
2025/08/01 |
16.42 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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