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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.26 |
0.10 |
0.59% |
22.07% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.26 |
0.58% |
2025/08/14 |
17.09 |
-0.06% |
| 2025/08/27 |
17.16 |
-0.23% |
2025/08/13 |
17.10 |
-0.47% |
| 2025/08/26 |
17.20 |
0.88% |
2025/08/12 |
17.18 |
0.64% |
| 2025/08/25 |
17.05 |
0.29% |
2025/08/11 |
17.07 |
-0.35% |
| 2025/08/22 |
17.00 |
0.89% |
2025/08/08 |
17.13 |
0.71% |
| 2025/08/21 |
16.85 |
0.36% |
2025/08/07 |
17.01 |
0.35% |
| 2025/08/20 |
16.79 |
0.00% |
2025/08/06 |
16.95 |
1.01% |
| 2025/08/19 |
16.79 |
-1.87% |
2025/08/05 |
16.78 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
17.11 |
0.12% |
2025/08/04 |
16.76 |
1.27% |
| 2025/08/15 |
17.09 |
0.00% |
2025/08/01 |
16.55 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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