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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.01 |
0.07 |
0.38% |
20.30% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.01 |
0.35% |
2025/07/24 |
16.62 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
16.95 |
1.01% |
2025/07/23 |
16.65 |
0.97% |
| 2025/08/05 |
16.78 |
0.12% |
2025/07/22 |
16.49 |
-0.30% |
| 2025/08/04 |
16.76 |
1.27% |
2025/07/21 |
16.54 |
0.49% |
| 2025/08/01 |
16.55 |
-0.48% |
2025/07/18 |
16.46 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
16.63 |
0.00% |
2025/07/17 |
16.45 |
0.24% |
| 2025/07/30 |
16.63 |
-0.12% |
2025/07/16 |
16.41 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
16.65 |
0.24% |
2025/07/15 |
16.42 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
16.61 |
-0.48% |
2025/07/14 |
16.40 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
16.69 |
0.42% |
2025/07/11 |
16.34 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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