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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.30 |
0.09 |
0.48% |
36.49% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
19.30 |
0.47% |
2025/12/09 |
19.05 |
0.42% |
| 2025/12/22 |
19.21 |
1.11% |
2025/12/08 |
18.97 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
19.00 |
1.55% |
2025/12/05 |
18.97 |
0.32% |
| 2025/12/18 |
18.71 |
0.92% |
2025/12/04 |
18.91 |
0.53% |
| 2025/12/17 |
18.54 |
-1.12% |
2025/12/03 |
18.81 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
18.75 |
-0.48% |
2025/12/02 |
18.77 |
0.21% |
| 2025/12/15 |
18.84 |
-0.69% |
2025/12/01 |
18.73 |
-0.95% |
| 2025/12/12 |
18.97 |
-1.40% |
2025/11/28 |
18.91 |
0.53% |
| 2025/12/11 |
19.24 |
0.26% |
2025/11/26 |
18.81 |
1.57% |
| 2025/12/10 |
19.19 |
0.73% |
2025/11/25 |
18.52 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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