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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.16 |
0.22 |
1.01% |
15.84% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
35.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.16 |
1.00% |
2026/04/10 |
21.41 |
0.90% |
| 2026/04/23 |
21.94 |
0.14% |
2026/04/09 |
21.22 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
21.91 |
1.62% |
2026/04/08 |
21.20 |
2.22% |
| 2026/04/21 |
21.56 |
-0.78% |
2026/04/07 |
20.74 |
0.92% |
| 2026/04/20 |
21.73 |
-0.28% |
2026/04/02 |
20.55 |
-0.24% |
| 2026/04/17 |
21.79 |
-0.05% |
2026/04/01 |
20.60 |
2.03% |
| 2026/04/16 |
21.80 |
0.23% |
2026/03/31 |
20.19 |
1.15% |
| 2026/04/15 |
21.75 |
0.05% |
2026/03/30 |
19.96 |
-1.14% |
| 2026/04/14 |
21.74 |
1.21% |
2026/03/27 |
20.19 |
-0.20% |
| 2026/04/13 |
21.48 |
0.33% |
2026/03/26 |
20.23 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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