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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.86 |
0.09 |
0.63% |
5.09% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
14.86 |
0.61% |
2025/04/17 |
14.25 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
14.77 |
0.96% |
2025/04/16 |
14.26 |
-0.28% |
| 2025/04/30 |
14.63 |
-0.07% |
2025/04/15 |
14.30 |
0.92% |
| 2025/04/29 |
14.64 |
0.55% |
2025/04/14 |
14.17 |
1.00% |
| 2025/04/28 |
14.56 |
0.14% |
2025/04/11 |
14.03 |
1.37% |
| 2025/04/25 |
14.54 |
0.76% |
2025/04/10 |
13.84 |
0.58% |
| 2025/04/24 |
14.43 |
1.48% |
2025/04/09 |
13.76 |
4.08% |
| 2025/04/23 |
14.22 |
0.07% |
2025/04/08 |
13.22 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
14.21 |
0.21% |
2025/04/07 |
13.26 |
-5.96% |
| 2025/04/21 |
14.18 |
-0.49% |
2025/04/02 |
14.10 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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