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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.46 |
0.19 |
0.82% |
16.31% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
30.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
23.46 |
0.82% |
2026/04/10 |
22.81 |
0.80% |
| 2026/04/23 |
23.27 |
0.26% |
2026/04/09 |
22.63 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
23.21 |
1.75% |
2026/04/08 |
22.63 |
1.62% |
| 2026/04/21 |
22.81 |
-0.91% |
2026/04/07 |
22.27 |
0.95% |
| 2026/04/20 |
23.02 |
-0.43% |
2026/04/02 |
22.06 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
23.12 |
0.04% |
2026/04/01 |
22.10 |
1.94% |
| 2026/04/16 |
23.11 |
-0.04% |
2026/03/31 |
21.68 |
1.07% |
| 2026/04/15 |
23.12 |
-0.09% |
2026/03/30 |
21.45 |
-0.74% |
| 2026/04/14 |
23.14 |
0.92% |
2026/03/27 |
21.61 |
-0.28% |
| 2026/04/13 |
22.93 |
0.53% |
2026/03/26 |
21.67 |
-2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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