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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.43 |
0.23 |
1.01% |
15.98% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
36.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.43 |
0.99% |
2026/04/10 |
21.67 |
0.88% |
| 2026/04/23 |
22.21 |
0.14% |
2026/04/09 |
21.48 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
22.18 |
1.60% |
2026/04/08 |
21.46 |
2.24% |
| 2026/04/21 |
21.83 |
-0.77% |
2026/04/07 |
20.99 |
0.91% |
| 2026/04/20 |
22.00 |
-0.27% |
2026/04/02 |
20.80 |
-0.19% |
| 2026/04/17 |
22.06 |
-0.05% |
2026/04/01 |
20.84 |
2.01% |
| 2026/04/16 |
22.07 |
0.23% |
2026/03/31 |
20.43 |
1.14% |
| 2026/04/15 |
22.02 |
0.09% |
2026/03/30 |
20.20 |
-1.13% |
| 2026/04/14 |
22.00 |
1.20% |
2026/03/27 |
20.43 |
-0.20% |
| 2026/04/13 |
21.74 |
0.32% |
2026/03/26 |
20.47 |
-1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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