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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.97 |
0.09 |
0.63% |
5.35% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
14.97 |
0.60% |
2025/04/17 |
14.35 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
14.88 |
1.02% |
2025/04/16 |
14.36 |
-0.28% |
| 2025/04/30 |
14.73 |
-0.07% |
2025/04/15 |
14.40 |
0.98% |
| 2025/04/29 |
14.74 |
0.55% |
2025/04/14 |
14.26 |
0.92% |
| 2025/04/28 |
14.66 |
0.14% |
2025/04/11 |
14.13 |
1.44% |
| 2025/04/25 |
14.64 |
0.69% |
2025/04/10 |
13.93 |
0.51% |
| 2025/04/24 |
14.54 |
1.54% |
2025/04/09 |
13.86 |
4.13% |
| 2025/04/23 |
14.32 |
0.14% |
2025/04/08 |
13.31 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
14.30 |
0.14% |
2025/04/07 |
13.35 |
-5.99% |
| 2025/04/21 |
14.28 |
-0.49% |
2025/04/02 |
14.20 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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