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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.97 |
0.15 |
0.99% |
5.35% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.97 |
1.01% |
2025/01/21 |
14.68 |
1.03% |
| 2025/02/12 |
14.82 |
-0.40% |
2025/01/17 |
14.53 |
0.83% |
| 2025/02/11 |
14.88 |
-0.40% |
2025/01/16 |
14.41 |
0.21% |
| 2025/02/10 |
14.94 |
0.54% |
2025/01/15 |
14.38 |
1.20% |
| 2025/02/07 |
14.86 |
-0.54% |
2025/01/14 |
14.21 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
14.94 |
0.47% |
2025/01/13 |
14.19 |
-0.70% |
| 2025/02/05 |
14.87 |
1.02% |
2025/01/10 |
14.29 |
-0.63% |
| 2025/02/04 |
14.72 |
0.89% |
2025/01/08 |
14.38 |
0.14% |
| 2025/02/03 |
14.59 |
-1.75% |
2025/01/07 |
14.36 |
-0.97% |
| 2025/01/22 |
14.85 |
1.16% |
2025/01/06 |
14.50 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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