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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.61 |
0.17 |
0.91% |
30.96% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
18.61 |
0.92% |
2025/09/22 |
18.34 |
0.94% |
| 2025/10/07 |
18.44 |
-0.11% |
2025/09/19 |
18.17 |
0.94% |
| 2025/10/03 |
18.46 |
0.00% |
2025/09/18 |
18.00 |
0.39% |
| 2025/10/02 |
18.46 |
0.16% |
2025/09/17 |
17.93 |
-0.44% |
| 2025/10/01 |
18.43 |
0.49% |
2025/09/16 |
18.01 |
-0.50% |
| 2025/09/30 |
18.34 |
1.05% |
2025/09/15 |
18.10 |
0.67% |
| 2025/09/26 |
18.15 |
0.28% |
2025/09/12 |
17.98 |
-0.28% |
| 2025/09/25 |
18.10 |
-0.11% |
2025/09/11 |
18.03 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
18.12 |
-0.88% |
2025/09/10 |
18.01 |
1.12% |
| 2025/09/23 |
18.28 |
-0.33% |
2025/09/09 |
17.81 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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