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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.45 |
0.09 |
0.64% |
23.29% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
14.45 |
0.63% |
2024/12/10 |
14.52 |
-0.82% |
| 2024/12/23 |
14.36 |
0.77% |
2024/12/09 |
14.64 |
-0.61% |
| 2024/12/20 |
14.25 |
0.35% |
2024/12/06 |
14.73 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
14.20 |
-0.28% |
2024/12/05 |
14.71 |
0.06% |
| 2024/12/18 |
14.24 |
-2.00% |
2024/12/04 |
14.7010 |
1.09% |
| 2024/12/17 |
14.53 |
-0.48% |
2024/12/03 |
14.5430 |
0.69% |
| 2024/12/16 |
14.60 |
0.55% |
2024/12/02 |
14.4440 |
0.47% |
| 2024/12/13 |
14.52 |
-0.14% |
2024/11/29 |
14.3770 |
0.64% |
| 2024/12/12 |
14.54 |
-0.55% |
2024/11/27 |
14.2860 |
-0.26% |
| 2024/12/11 |
14.62 |
0.69% |
2024/11/26 |
14.3230 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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