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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.41 |
0.10 |
0.58% |
22.52% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.41 |
0.58% |
2025/08/14 |
17.24 |
-0.06% |
| 2025/08/27 |
17.31 |
-0.23% |
2025/08/13 |
17.25 |
-0.46% |
| 2025/08/26 |
17.35 |
0.87% |
2025/08/12 |
17.33 |
0.64% |
| 2025/08/25 |
17.20 |
0.29% |
2025/08/11 |
17.22 |
-0.35% |
| 2025/08/22 |
17.15 |
0.88% |
2025/08/08 |
17.28 |
0.70% |
| 2025/08/21 |
17.00 |
0.35% |
2025/08/07 |
17.16 |
0.41% |
| 2025/08/20 |
16.94 |
0.06% |
2025/08/06 |
17.09 |
1.00% |
| 2025/08/19 |
16.93 |
-1.86% |
2025/08/05 |
16.92 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
17.25 |
0.06% |
2025/08/04 |
16.90 |
1.20% |
| 2025/08/15 |
17.24 |
0.00% |
2025/08/01 |
16.70 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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