元大全球股票入息基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.6800 -0.0200 -0.13% 0.38% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 30.60%

元大全球股票入息基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.6800 -0.13% 2025/07/24 15.4500 0.32%
2025/08/06 15.7000 0.32% 2025/07/23 15.4000 0.00%
2025/08/05 15.6500 -0.45% 2025/07/22 15.4000 0.13%
2025/08/04 15.7200 0.96% 2025/07/21 15.3800 0.52%
2025/08/01 15.5700 -0.45% 2025/07/18 15.3000 0.00%
2025/07/31 15.6400 0.64% 2025/07/17 15.3000 0.53%
2025/07/30 15.5400 0.00% 2025/07/16 15.2200 0.46%
2025/07/29 15.5400 0.45% 2025/07/15 15.1500 -0.26%
2025/07/28 15.4700 -0.13% 2025/07/14 15.1900 0.46%
2025/07/25 15.4900 0.26% 2025/07/11 15.1200 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球股票入息基金-A不配息/台幣 -0.13% 0.26% 4.19% 12.08% -2.24% 13.71% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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