元大全球股票入息基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.2900 0.0300 0.18% 4.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 30.60%

元大全球股票入息基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.2900 0.18% 2025/08/14 16.0300 0.12%
2025/08/27 16.2600 0.12% 2025/08/13 16.0100 -0.06%
2025/08/26 16.2400 0.62% 2025/08/12 16.0200 1.33%
2025/08/25 16.1400 -0.92% 2025/08/11 15.8100 0.32%
2025/08/22 16.2900 1.18% 2025/08/08 15.7600 0.51%
2025/08/21 16.1000 0.31% 2025/08/07 15.6800 -0.13%
2025/08/20 16.0500 0.31% 2025/08/06 15.7000 0.32%
2025/08/19 16.0000 -0.37% 2025/08/05 15.6500 -0.45%
2025/08/18 16.0600 0.00% 2025/08/04 15.7200 0.96%
2025/08/15 16.0600 0.19% 2025/08/01 15.5700 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球股票入息基金-A不配息/台幣 0.18% 1.18% 5.30% 12.11% 5.23% 12.27% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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