元大基金淨值

元大全球股票入息基金-B配息
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.5500	0.2200	1.78%	15.35%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	25.15%	5.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01%	11.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.031	8.2200	0.38%
02/05	0.031	8.8500	0.35%
03/05	0.031	9.2700	0.33%
04/03	0.048	9.5500	0.50%
05/06	0.03	9.4200	0.32%
06/05	0.064	9.6800	0.66%
07/03	0.03	10.1300	0.30%
08/05	0.028	9.5000	0.29%
09/05	0.028	9.5400	0.29%
10/07	0.027	9.8800	0.27%
11/05	0.027	9.7800	0.28%
12/04	0.027	10.2200	0.26%
總計	0.402	10.2200	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.027	10.5100	0.26%
02/05	0.027	10.6300	0.25%
03/05	0.043	10.1300	0.42%
04/07	0.0352	9.7900	0.36%
05/06	0.026	9.1400	0.28%
06/04	0.026	9.6700	0.27%
07/03	0.322	9.7700	3.30%
08/05	0.026	9.8800	0.26%
09/04	0.026	10.1600	0.26%
10/03	0.026	10.5000	0.25%
11/05	0.026	10.6900	0.24%
12/03	0.026	10.9400	0.24%
總計	0.6362	10.9400	5.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.026	11.0000	0.24%
02/04	0.026	11.1700	0.23%
03/04	0.026	11.1600	0.23%
04/07	0.026	11.2300	0.23%
總計	0.104	11.2300	0.93%

元大全球股票入息基金-B配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	12.5500	1.78%	2026/04/10	11.8300	0.77%
2026/04/23	12.3300	-0.32%	2026/04/09	11.7400	0.69%
2026/04/22	12.3700	2.49%	2026/04/08	11.6600	2.82%
2026/04/21	12.0700	-0.33%	2026/04/07	11.3400	0.98%
2026/04/20	12.1100	-0.74%	2026/04/02	11.2300	0.36%
2026/04/17	12.2000	0.49%	2026/04/01	11.1900	1.63%
2026/04/16	12.1400	0.33%	2026/03/31	11.0100	2.99%
2026/04/15	12.1000	0.33%	2026/03/30	10.6900	-0.83%
2026/04/14	12.0600	1.26%	2026/03/27	10.7800	-0.92%
2026/04/13	11.9100	0.68%	2026/03/26	10.8800	-3.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球股票入息基金-B配息/台幣	1.78%	2.87%	12.15%	13.57%	17.40%	32.38%	15.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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