元大全球股票入息基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2200 0.0200 0.20% -1.26% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 25.15%
含息 - - - - - - - - - 30.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 - -
02/03 0.031 - -
03/03 0.031 - -
04/11 0.031 7.3500 0.42%
05/04 0.031 7.4200 0.42%
06/05 0.031 7.6800 0.40%
07/06 0.031 8.0100 0.39%
08/04 0.05 8.1400 0.61%
09/06 0.031 8.1000 0.38%
10/04 0.031 7.8400 0.40%
11/03 0.031 8.0100 0.39%
12/05 0.031 10.2200 0.30%
總計 0.391 10.2200 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.031 8.2200 0.38%
02/05 0.031 8.8500 0.35%
03/05 0.031 9.2700 0.33%
04/03 0.048 9.5500 0.50%
05/06 0.03 9.4200 0.32%
06/05 0.064 9.6800 0.66%
07/03 0.03 10.1300 0.30%
08/05 0.028 9.5000 0.29%
09/05 0.028 9.5400 0.29%
10/07 0.027 9.8800 0.27%
11/05 0.027 9.7800 0.28%
12/04 0.027 10.2200 0.26%
總計 0.402 10.2200 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 10.5100 0.26%
02/05 0.027 10.6300 0.25%
03/05 0.043 10.1300 0.42%
04/07 0.0352 9.7900 0.36%
05/06 0.026 9.1400 0.28%
06/04 0.026 9.6700 0.27%
07/03 0.322 9.7700 3.30%
08/05 0.026 9.8800 0.26%
總計 0.5322 9.8800 5.39%

元大全球股票入息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2200 0.20% 2025/08/14 10.0500 0.10%
2025/08/27 10.2000 0.20% 2025/08/13 10.0400 -0.10%
2025/08/26 10.1800 0.59% 2025/08/12 10.0500 1.41%
2025/08/25 10.1200 -0.98% 2025/08/11 9.9100 0.20%
2025/08/22 10.2200 1.19% 2025/08/08 9.8900 0.61%
2025/08/21 10.1000 0.30% 2025/08/07 9.8300 -0.20%
2025/08/20 10.0700 0.30% 2025/08/06 9.8500 0.31%
2025/08/19 10.0400 -0.30% 2025/08/05 9.8200 -0.61%
2025/08/18 10.0700 0.00% 2025/08/04 9.8800 0.92%
2025/08/15 10.0700 0.20% 2025/08/01 9.7900 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球股票入息基金-B配息/台幣 0.20% 1.19% 5.04% 7.92% 0.10% 5.04% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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