元大基金淨值

元大全球股票入息基金-B配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.7670	0.2320	2.01%	14.69%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	16.34%	5.10%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	21.98%	16.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.033	8.2630	0.40%
02/05	0.033	8.8290	0.37%
03/05	0.048	9.1680	0.52%
04/03	0.053	9.2690	0.57%
05/06	0.037	9.0440	0.41%
06/05	0.071	9.2820	0.76%
07/03	0.033	9.6350	0.34%
08/05	0.033	8.9770	0.37%
09/05	0.033	9.1920	0.36%
10/07	0.033	9.5760	0.34%
11/05	0.033	9.4750	0.35%
12/04	0.033	9.7220	0.34%
總計	0.473	9.7220	4.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.033	9.8730	0.33%
02/05	0.033	9.9590	0.33%
03/05	0.048	9.5020	0.51%
04/07	0.0388	9.1250	0.43%
05/06	0.033	9.3500	0.35%
06/04	0.033	9.9230	0.33%
07/03	0.68	10.3630	6.56%
08/05	0.033	9.8290	0.34%
09/04	0.033	9.8300	0.34%
10/03	0.033	10.2590	0.32%
11/05	0.033	10.2680	0.32%
12/03	0.033	10.3190	0.32%
總計	1.0638	10.3190	10.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.033	10.3380	0.32%
02/04	0.033	10.4820	0.31%
03/04	0.033	10.4450	0.32%
04/07	0.033	10.3850	0.32%
總計	0.132	10.3850	1.27%

元大全球股票入息基金-B配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.7670	2.01%	2026/04/10	11.0120	0.83%
2026/04/23	11.5350	-0.42%	2026/04/09	10.9210	0.78%
2026/04/22	11.5840	2.32%	2026/04/08	10.8360	3.38%
2026/04/21	11.3210	-0.25%	2026/04/07	10.4820	0.93%
2026/04/20	11.3490	-0.52%	2026/04/02	10.3850	0.34%
2026/04/17	11.4080	0.38%	2026/04/01	10.3500	1.66%
2026/04/16	11.3650	0.60%	2026/03/31	10.1810	3.12%
2026/04/15	11.2970	0.46%	2026/03/30	9.8730	-1.19%
2026/04/14	11.2450	1.56%	2026/03/27	9.9920	-0.85%
2026/04/13	11.0720	0.54%	2026/03/26	10.0780	-3.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球股票入息基金-B配息/美元	2.01%	3.15%	13.93%	13.53%	14.26%	30.98%	14.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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