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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7140 |
0.0290 |
0.21% |
-0.60% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.7140 |
0.21% |
2025/03/18 |
13.7730 |
-0.49% |
| 2025/03/31 |
13.6850 |
0.36% |
2025/03/17 |
13.8410 |
1.48% |
| 2025/03/28 |
13.6360 |
-0.07% |
2025/03/14 |
13.6390 |
1.46% |
| 2025/03/27 |
13.6460 |
-0.70% |
2025/03/13 |
13.4430 |
-1.70% |
| 2025/03/26 |
13.7420 |
0.17% |
2025/03/12 |
13.6760 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
13.7190 |
-0.62% |
2025/03/11 |
13.6500 |
-0.44% |
| 2025/03/24 |
13.8050 |
1.37% |
2025/03/10 |
13.7110 |
-1.36% |
| 2025/03/21 |
13.6180 |
-0.98% |
2025/03/07 |
13.9000 |
0.14% |
| 2025/03/20 |
13.7530 |
-0.11% |
2025/03/06 |
13.8800 |
-2.67% |
| 2025/03/19 |
13.7680 |
-0.04% |
2025/03/05 |
14.2610 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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