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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.5470 |
0.2200 |
1.65% |
0.67% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
13.5470 |
1.65% |
2024/03/13 |
13.4550 |
-0.39% |
2024/03/26 |
13.3270 |
-0.24% |
2024/03/12 |
13.5080 |
0.11% |
2024/03/25 |
13.3590 |
-0.24% |
2024/03/11 |
13.4930 |
-0.89% |
2024/03/22 |
13.3910 |
-0.59% |
2024/03/08 |
13.6140 |
0.64% |
2024/03/21 |
13.4700 |
0.92% |
2024/03/07 |
13.5280 |
0.30% |
2024/03/20 |
13.3470 |
0.57% |
2024/03/06 |
13.4870 |
0.68% |
2024/03/19 |
13.2710 |
0.17% |
2024/03/05 |
13.3960 |
-1.12% |
2024/03/18 |
13.2490 |
0.23% |
2024/03/04 |
13.5480 |
0.85% |
2024/03/15 |
13.2190 |
-0.52% |
2024/03/01 |
13.4340 |
1.22% |
2024/03/14 |
13.2880 |
-1.24% |
2024/02/29 |
13.2720 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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