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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4920 |
-0.0090 |
-0.05% |
16.54% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
17.4920 |
-0.05% |
2026/04/10 |
16.8690 |
0.39% |
| 2026/04/23 |
17.5010 |
0.60% |
2026/04/09 |
16.8030 |
0.63% |
| 2026/04/22 |
17.3970 |
-0.30% |
2026/04/08 |
16.6970 |
2.79% |
| 2026/04/21 |
17.4490 |
-1.04% |
2026/04/07 |
16.2440 |
0.61% |
| 2026/04/20 |
17.6330 |
0.14% |
2026/04/02 |
16.1450 |
0.36% |
| 2026/04/17 |
17.6090 |
1.22% |
2026/04/01 |
16.0870 |
1.70% |
| 2026/04/16 |
17.3960 |
1.07% |
2026/03/31 |
15.8180 |
1.59% |
| 2026/04/15 |
17.2120 |
0.27% |
2026/03/30 |
15.5710 |
-0.63% |
| 2026/04/14 |
17.1660 |
1.39% |
2026/03/27 |
15.6690 |
-0.85% |
| 2026/04/13 |
16.9300 |
0.36% |
2026/03/26 |
15.8040 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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