元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5470 0.2200 1.65% 0.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大全球不動產證券化基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.5470 1.65% 2024/03/13 13.4550 -0.39%
2024/03/26 13.3270 -0.24% 2024/03/12 13.5080 0.11%
2024/03/25 13.3590 -0.24% 2024/03/11 13.4930 -0.89%
2024/03/22 13.3910 -0.59% 2024/03/08 13.6140 0.64%
2024/03/21 13.4700 0.92% 2024/03/07 13.5280 0.30%
2024/03/20 13.3470 0.57% 2024/03/06 13.4870 0.68%
2024/03/19 13.2710 0.17% 2024/03/05 13.3960 -1.12%
2024/03/18 13.2490 0.23% 2024/03/04 13.5480 0.85%
2024/03/15 13.2190 -0.52% 2024/03/01 13.4340 1.22%
2024/03/14 13.2880 -1.24% 2024/02/29 13.2720 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金-A不配息/美元 1.65% 1.50% 3.33% 0.24% 16.70% 18.54% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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