|
|
|
元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7400 |
0.0450 |
0.31% |
6.83% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.7400 |
0.31% |
2025/08/14 |
14.3810 |
-0.78% |
| 2025/08/27 |
14.6950 |
0.87% |
2025/08/13 |
14.4940 |
0.53% |
| 2025/08/26 |
14.5680 |
-0.10% |
2025/08/12 |
14.4180 |
0.71% |
| 2025/08/25 |
14.5830 |
-0.59% |
2025/08/11 |
14.3170 |
-0.36% |
| 2025/08/22 |
14.6690 |
1.55% |
2025/08/08 |
14.3690 |
-0.35% |
| 2025/08/21 |
14.4450 |
-0.38% |
2025/08/07 |
14.4190 |
0.58% |
| 2025/08/20 |
14.5000 |
-0.01% |
2025/08/06 |
14.3360 |
-0.08% |
| 2025/08/19 |
14.5010 |
1.07% |
2025/08/05 |
14.3480 |
0.55% |
| 2025/08/18 |
14.3470 |
-0.70% |
2025/08/04 |
14.2700 |
1.13% |
| 2025/08/15 |
14.4480 |
0.47% |
2025/08/01 |
14.1100 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
