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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3680 |
0.1820 |
1.28% |
4.14% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.3680 |
1.28% |
2025/01/23 |
14.0460 |
0.80% |
| 2025/02/12 |
14.1860 |
-0.29% |
2025/01/22 |
13.9350 |
-0.99% |
| 2025/02/11 |
14.2270 |
0.32% |
2025/01/21 |
14.0750 |
1.85% |
| 2025/02/10 |
14.1810 |
0.18% |
2025/01/17 |
13.8200 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
14.1560 |
-0.46% |
2025/01/16 |
13.8210 |
1.55% |
| 2025/02/06 |
14.2210 |
0.29% |
2025/01/15 |
13.6100 |
0.42% |
| 2025/02/05 |
14.1800 |
1.23% |
2025/01/14 |
13.5530 |
0.49% |
| 2025/02/04 |
14.0080 |
0.39% |
2025/01/13 |
13.4870 |
0.52% |
| 2025/02/03 |
13.9530 |
-1.08% |
2025/01/10 |
13.4170 |
-2.01% |
| 2025/01/24 |
14.1060 |
0.43% |
2025/01/08 |
13.6920 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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