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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4190 |
0.0830 |
0.58% |
4.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.4190 |
0.58% |
2025/07/24 |
14.4310 |
-0.42% |
| 2025/08/06 |
14.3360 |
-0.08% |
2025/07/23 |
14.4920 |
0.24% |
| 2025/08/05 |
14.3480 |
0.55% |
2025/07/22 |
14.4580 |
0.87% |
| 2025/08/04 |
14.2700 |
1.13% |
2025/07/21 |
14.3330 |
0.41% |
| 2025/08/01 |
14.1100 |
-0.68% |
2025/07/18 |
14.2750 |
0.36% |
| 2025/07/31 |
14.2070 |
-1.02% |
2025/07/17 |
14.2240 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
14.3530 |
-0.71% |
2025/07/16 |
14.2270 |
0.49% |
| 2025/07/29 |
14.4550 |
1.41% |
2025/07/15 |
14.1570 |
-0.79% |
| 2025/07/28 |
14.2540 |
-1.20% |
2025/07/14 |
14.2700 |
0.49% |
| 2025/07/25 |
14.4270 |
-0.03% |
2025/07/11 |
14.2000 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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