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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.5500 |
-0.0100 |
-0.05% |
14.15% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
18.5500 |
-0.05% |
2026/04/10 |
17.8700 |
0.39% |
| 2026/04/23 |
18.5600 |
0.65% |
2026/04/09 |
17.8000 |
0.56% |
| 2026/04/22 |
18.4400 |
-0.27% |
2026/04/08 |
17.7000 |
2.43% |
| 2026/04/21 |
18.4900 |
-0.86% |
2026/04/07 |
17.2800 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
18.6500 |
0.16% |
2026/04/02 |
17.2600 |
0.52% |
| 2026/04/17 |
18.6200 |
1.09% |
2026/04/01 |
17.1700 |
1.54% |
| 2026/04/16 |
18.4200 |
1.15% |
2026/03/31 |
16.9100 |
1.20% |
| 2026/04/15 |
18.2100 |
0.39% |
2026/03/30 |
16.7100 |
-0.71% |
| 2026/04/14 |
18.1400 |
1.23% |
2026/03/27 |
16.8300 |
-0.82% |
| 2026/04/13 |
17.9200 |
0.28% |
2026/03/26 |
16.9700 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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