|
|
|
元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0700 |
0.0900 |
0.56% |
2.29% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.0700 |
0.56% |
2025/07/24 |
16.0200 |
-0.37% |
| 2025/08/06 |
15.9800 |
-0.19% |
2025/07/23 |
16.0800 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
16.0100 |
0.63% |
2025/07/22 |
16.0900 |
0.88% |
| 2025/08/04 |
15.9100 |
1.02% |
2025/07/21 |
15.9500 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
15.7500 |
-0.88% |
2025/07/18 |
15.9100 |
0.32% |
| 2025/07/31 |
15.8900 |
-1.06% |
2025/07/17 |
15.8600 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
16.0600 |
-0.31% |
2025/07/16 |
15.8500 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
16.1100 |
1.38% |
2025/07/15 |
15.7800 |
-0.63% |
| 2025/07/28 |
15.8900 |
-1.00% |
2025/07/14 |
15.8800 |
0.51% |
| 2025/07/25 |
16.0500 |
0.19% |
2025/07/11 |
15.8000 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
