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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.2100 |
0.1200 |
0.75% |
3.18% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
16.2100 |
0.75% |
2025/01/23 |
15.8800 |
0.89% |
| 2025/02/12 |
16.0900 |
-0.31% |
2025/01/22 |
15.7400 |
-0.82% |
| 2025/02/11 |
16.1400 |
0.31% |
2025/01/21 |
15.8700 |
0.83% |
| 2025/02/10 |
16.0900 |
0.31% |
2025/01/17 |
15.7400 |
-0.13% |
| 2025/02/07 |
16.0400 |
-0.25% |
2025/01/16 |
15.7600 |
1.55% |
| 2025/02/06 |
16.0800 |
0.37% |
2025/01/15 |
15.5200 |
0.52% |
| 2025/02/05 |
16.0200 |
1.14% |
2025/01/14 |
15.4400 |
0.39% |
| 2025/02/04 |
15.8400 |
0.06% |
2025/01/13 |
15.3800 |
0.33% |
| 2025/02/03 |
15.8300 |
-0.19% |
2025/01/10 |
15.3300 |
-1.86% |
| 2025/01/24 |
15.8600 |
-0.13% |
2025/01/08 |
15.6200 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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