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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.2900 |
-0.0200 |
-0.12% |
3.69% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.2900 |
-0.12% |
2025/08/14 |
16.0300 |
-0.74% |
| 2025/08/27 |
16.3100 |
0.87% |
2025/08/13 |
16.1500 |
0.44% |
| 2025/08/26 |
16.1700 |
-0.19% |
2025/08/12 |
16.0800 |
0.56% |
| 2025/08/25 |
16.2000 |
-0.80% |
2025/08/11 |
15.9900 |
-0.25% |
| 2025/08/22 |
16.3300 |
1.43% |
2025/08/08 |
16.0300 |
-0.25% |
| 2025/08/21 |
16.1000 |
-0.37% |
2025/08/07 |
16.0700 |
0.56% |
| 2025/08/20 |
16.1600 |
-0.06% |
2025/08/06 |
15.9800 |
-0.19% |
| 2025/08/19 |
16.1700 |
1.06% |
2025/08/05 |
16.0100 |
0.63% |
| 2025/08/18 |
16.0000 |
-0.74% |
2025/08/04 |
15.9100 |
1.02% |
| 2025/08/15 |
16.1200 |
0.56% |
2025/08/01 |
15.7500 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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