|
|
|
元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6800 |
-0.0100 |
-0.06% |
-0.19% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
15.6800 |
-0.06% |
2025/04/17 |
15.3400 |
1.25% |
| 2025/05/02 |
15.6900 |
0.71% |
2025/04/16 |
15.1500 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
15.5800 |
0.52% |
2025/04/15 |
15.1500 |
0.87% |
| 2025/04/29 |
15.5000 |
-0.13% |
2025/04/14 |
15.0200 |
1.97% |
| 2025/04/28 |
15.5200 |
0.78% |
2025/04/11 |
14.7300 |
1.17% |
| 2025/04/25 |
15.4000 |
0.06% |
2025/04/10 |
14.5600 |
-0.48% |
| 2025/04/24 |
15.3900 |
0.52% |
2025/04/09 |
14.6300 |
3.25% |
| 2025/04/23 |
15.3100 |
-0.33% |
2025/04/08 |
14.1700 |
-0.28% |
| 2025/04/22 |
15.3600 |
1.45% |
2025/04/07 |
14.2100 |
-8.85% |
| 2025/04/21 |
15.1400 |
-1.30% |
2025/04/02 |
15.5900 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
