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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.4900 |
0.0600 |
0.39% |
-1.40% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
15.4900 |
0.39% |
2025/03/18 |
15.4500 |
-0.45% |
| 2025/03/31 |
15.4300 |
0.26% |
2025/03/17 |
15.5200 |
1.31% |
| 2025/03/28 |
15.3900 |
0.00% |
2025/03/14 |
15.3200 |
1.32% |
| 2025/03/27 |
15.3900 |
-0.84% |
2025/03/13 |
15.1200 |
-1.63% |
| 2025/03/26 |
15.5200 |
0.32% |
2025/03/12 |
15.3700 |
0.39% |
| 2025/03/25 |
15.4700 |
-0.58% |
2025/03/11 |
15.3100 |
-0.97% |
| 2025/03/24 |
15.5600 |
1.43% |
2025/03/10 |
15.4600 |
-1.09% |
| 2025/03/21 |
15.3400 |
-0.90% |
2025/03/07 |
15.6300 |
0.19% |
| 2025/03/20 |
15.4800 |
0.19% |
2025/03/06 |
15.6000 |
-2.62% |
| 2025/03/19 |
15.4500 |
0.00% |
2025/03/05 |
16.0200 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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